Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF)
|
|
- Νικάτωρ Ρόκας
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη Ελεγμένη) 30 η Ιουνίου 2012 Καμία αίτηση συμμετοχής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τις Οικονομικές Εκθέσεις. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο εφόσον πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα τελευταία Ενημερωτικά Δελτία σε συνδυασμό με την τελευταία Ετήσια Έκθεση και την πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Έκθεση, στην περίπτωση που αυτή εκδόθηκε μεταγενέστερα από την Ετήσια. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη για τις μελλοντικές.
2 Πίνακας Περιεχομένων Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) 03 Φορείς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 03 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Διαχείρισης 04 Σημειώσεις για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου Γενικά Περίληψη των βασικότερων λογιστικών αρχών Αμοιβές Διαχείρισης και Προμήθεια επί της πραγματοποιηθείσας απόδοσης Αμοιβές του Θεματοφύλακα Αμοιβές του Φορέα Διοίκησης και του Υπευθύνου τήρησης του Μητρώου Μεριδιούχων Φορολογία Κατάσταση μεταβολών στις επενδύσεις Χρηματιστηριακές προμήθειες και προμήθειες επί συναλλαγών Νέα Υπό Αμοιβαία Κεφάλαια Συναλλαγές που σχετίζονται με δικαιώματα προαιρέσεως, συμβόλαια προθεσμιακών συναλλαγών, συμβόλαια ανταλλαγής και Σ.Μ.Ε Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα 95 2
3 Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Φορείς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Εταιρία Διαχείρισης Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Θεματοφύλακας, Φορέας Διοίκησης, Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων και Φορέας Πληρωμών Λουξεμβούργου, Eurobank EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Διαχειριστής Επενδύσεων Eurobank EFG Asset Management Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK EFG Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Οδός Σταδίου Αθήνα Ελλάδα Εξωτερικός Ελεγκτής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Pricewaterhouse Coopers S.à r.l. Reviseur d enterprises 400, route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg 3
4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Διαχείρισης Κωνσταντίνος Μοριανός Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank EFG Asset Management Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK EFG Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Ελλάδα Γεώργιος Βλαχάκης Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A. Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Ελένη Λάσκαρη Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Φωκίων Καραβίας Διευθυντής Διαθεσίμων και Διεθνών Κεφαλαιαγορών EFG Eurobank Ergasias Ελλάδα Αγαμέμνων Κοτρόζος Γενικός Διευθυντής Eurobank EFG Fund Management Company (LUX) S.A. Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Πρόεδρος Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. 4
5 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) Combined EQUITY - Global Equities EQUITY - Emerging EQUITY - Greek Equities EQUITY - Institutional Income Plus $ Fund Fund Europe Fund Fund Portfolios Fund µ µ µ EUR EUR EUR EUR EUR USD , , , , , ,80 µ. µ. 2, , , ,75 - µ µ µ : µ, µ µ µ 2, , , , , , , , , ,15 - µ µ , , , ,44 305, , , , , µµ ,20-590, , µ , ,67 297, ,07 441,41 48,25 493, , , , , , ,94 µ µ µ. 2, , µ µ µ : µ, µ µ µ 2, , µµ , ,57 20, , µ & µ , , , , , ,53 µ , , , , , , , , , , , , , , µ Eurobank EFG , , , , ,092 µ Eurobank EFG I , , µ Eurobank EFG USD , µ Polbank EUR , µ Polbank PLN , µ Postbank , µ Postbank BGN - 876, µ Interamerican , , µ Interamerican I µ Bancpost EUR µ Bancpost RON µ Prelium A µ Prelium B µ : Eurobank EFG 0,7365 0,8581 0,1648 0,1671 1,1719 µ : Eurobank EFG I 0,7658 0, µ : Eurobank EFG USD 0, µ : Polbank EUR - - 0, µ : Polbank PLN - - 0, µ : Postbank - 0, µ : Postbank BGN - 0, µ : Interamerican 0,7364 0, µ : Interamerican I µ : Bancpost EUR µ : Bancpost RON µ : Prelium A µ : Prelium B , , , , , ,30 Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 5
6 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) EQUITY - Global Equities EQUITY - Emerging EQUITY - Greek Equities EQUITY - Institutional Income Plus $ Fund Fund Europe Fund Fund Portfolios Fund µ µ EUR EUR EUR EUR USD µ µ µ µ µ µ µ "Eurobank EFG" unit : µ µ µ µ µ "Eurobank EFG I" unit : µ µ µ µ µ "Eurobank EFG USD" unit : µ µ µ µ µ "Polbank EUR" unit : µ µ µ µ µ "Polbank PLN" unit : µ µ µ µ µ "Postbank" unit : µ µ µ µ µ "Postbank BGN" unit : 12/31/ , , , , ,44 12/31/ , , , , ,31 06/30/ , , , , ,41 12/31/2010 0,7242 1,0322 0,3488 0,3775 1, /31/2011 0,7093 0,8084 0,1759 0,1740 1, /30/2012 0,7365 0,8581 0,1648 0,1671 1, /31/2010 0,7397 1, /31/2011 0,7332 0, /30/2012 0,7658 0, /31/ /31/2011 0, /30/2012 0, /31/ , /31/ , /30/ , /31/ , /31/ , /30/ , /31/2010-1, /31/2011-0, /30/2012-0, /31/2010-1, /31/2011-0, /30/2012-0, µ µ µ µ µ "Interamerican" unit : /31/ /31/2011 0,7093 0, /30/2012 0,7364 0, Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 6
7 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 7
8 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) Absolute Return Fund (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) Special Special Special Cash Fund Purpose Click Purpose All (PLN) Fund Weather Fund Purpose Double Click Fund Special Purpose All Weather Plus Fund µ µ EUR EUR EUR EUR EUR PLN µ µ µ µ µ µ µ "Eurobank EFG" unit : 12/31/ , , , , , ,15 12/31/ , , , , , ,37 06/30/ , , , , , ,13 12/31/2010 1,1241 8,3881 8,4051 8,4970 8, , /31/2011 1,1078 7,8343 8,3277 8,1629 7, , /30/2012 1,1571 7,9151 8,3622 8,3163 7, ,0063 µ µ µ µ µ "Eurobank EFG I" unit : 12/31/2010 1,1215 8,6980 8,7603 8,8578 8, /31/2011 1,1081 8,1681 8,7273 8,5996 7, /30/2012 1,1585 8,2749 8,7874 8,8072 8, µ µ µ µ µ "Polbank PLN" unit : 12/31/ , /31/ , /30/ ,9844 Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 8
9 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 9
10 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) EQUITY - Dynamic Polish Fund (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) Balanced - Polish Fund Special Purpose Dual Formula Fund EQUITY - Dynamic Romanian Fund Special Purpose Blue Chips Protect Fund µ µ PLN PLN EUR RON EUR µ µ µ µ µ µ µ "Eurobank EFG" unit : µ µ µ µ µ "Eurobank EFG I" unit : µ µ µ µ µ "Polbank PLN" unit : µ µ µ µ µ "Bancpost RON" unit : 12/31/ , , , , ,23 12/31/ , , , , ,09 06/30/ , , , , ,33 12/31/2010 6,2110-7,4100 5,0762 7, /31/2011 5,1796-6,6674 4,8451 6, /30/2012 5,5003-6,7570 5,0027 6, /31/ ,9042 5,2525 7, /31/ ,0900 5,0666 6, /30/ ,1114 5,2587 6, /31/2010 6,1880 7, /31/2011 5,1080 6, /30/2012 5,3969 6, /31/ , /31/ , /30/ , Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 10
11 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 11
12 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) Absolute Return II Fund (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) Special Purpose Special Blue Chips Protect II Fund Special Purpose 9% Equity Formula PLN Fund Special Purpose 8% Equity Formula Fund Purpose 6% Equity Formula $ Fund Special Purpose Blue Chips Protect III Fund µ µ EUR EUR PLN EUR USD EUR µ µ µ µ µ µ µ "Eurobank EFG" unit : 12/31/ , , , , , ,61 12/31/ , , , , , ,24 06/30/ , , , , , ,44 12/31/ ,3136 7, , , , /31/2011 9,6032 6, , , , /30/ ,0345 6, , , , µ µ µ µ µ "Eurobank EFG I" unit : 12/31/ ,3908 7, , /31/2011 9,6955 5, , /30/ ,1404 6, ,0626 µ µ µ µ µ "Polbank PLN" unit : µ µ µ µ µ "Postbank" unit : µ µ µ µ µ "Bancpost EUR" unit : 12/31/ , /31/ , /30/ , /31/ , , /31/ , , /30/ , , /31/ , /31/2011 9, /30/2012 9, Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 12
13 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 13
14 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) Balanced - Active Cash Fund Fund (RON) (EUR) Cash Fund (RON) EQUITY - Flexi Style Greece Fund Special Purpose Greek Max 50 Fund Greek Government Bond Fund µ µ RON RON EUR EUR EUR EUR µ µ µ µ µ µ µ "Eurobank EFG" unit : 12/31/ , , , , ,95 ########### 12/31/ , , , , , ,14 06/30/ , , , , , ,92 12/31/ , ,0686 1,1756 1,0812 8,9309 8, /31/ , ,4817 0,7442 1,0965 6,8837 4, /30/ , ,3965 0,7441 1,1978 6,9257 3,9665 µ µ µ µ µ "Eurobank EFG I" unit : µ µ µ µ µ "Interamerican" unit : µ µ µ µ µ " Interamerican I " unit : µ µ µ µ µ "Bancpost RON" unit : 12/31/ ,1923 1,0827 9,1203 9, /31/ ,7609-7, /30/ ,7638-7, /31/ , /31/ , /30/ , /31/ /31/ /30/ /31/ , , /31/ , , /30/ , , Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 14
15 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) EQUITY - Special Purpose Total Return Special Purpose - Special Purpose Money Market Turkish Equity Fund Commodity Max 30 Fund Fund Fund - Reserve 11.5% Equity Formula Bonus (RON) Fund - EUR/PLN - FX Formula Fund Special Purpose - 10% Equity Formula Fund µ µ µ TRY EUR EUR RON PLN EUR EUR , , , , ,13 µ. µ. 2, µ µ µ : µ, µ µ µ 2, , , , , , , , , ,19 700,32 µ µ 7.226, , , , , , , , µµ , µ , , ,61-62, ,34 56,88 801,75 491,91 586, , , , , , , , ,23 µ µ µ. 2, µ µ µ : µ, µ µ µ 2, , , , ,83 - µµ , ,00 µ & µ , , , , , , ,79 µ , , , , , , , , , , , , , , µ Eurobank EFG , , , ,182 µ Eurobank EFG I ,646 µ Eurobank EFG USD , µ Polbank EUR µ Polbank PLN , , µ Postbank µ Postbank BGN 1.185, µ Interamerican , ,262 µ Interamerican I µ Bancpost EUR µ Bancpost RON , µ Prelium A , µ Prelium B , µ : Eurobank EFG 30,6106 9, , ,0411 µ : Eurobank EFG I ,0422 µ : Eurobank EFG USD 31, µ : Polbank EUR µ : Polbank PLN 30, , µ : Postbank µ : Postbank BGN 30, µ : Interamerican 30, ,0418 µ : Interamerican I µ : Bancpost EUR µ : Bancpost RON , µ : Prelium A - - 8, µ : Prelium B - - 8, , , , , ,02 Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 15
16 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) EQUITY - Special Purpose Total Return Special Purpose Money Market Turkish Equity Fund Commodity Max 30 Fund Fund Fund - Reserve Special Purpose Equity Formula Bonus (RON) Fund - EUR/PLN - FX Formula Fund Special Purpose - 10% Equity Formula Fund µ µ TRY EUR EUR RON PLN EUR EUR µ µ 12/31/ , , , /31/ , , , , , , ,25 06/30/ , , , , , , ,44 µ µ µ µ µ "Eurobank EFG" unit : - 12/31/ , , /31/ ,5544 9, , , /30/ ,6106 9, , ,0411 µ µ µ µ µ "Eurobank EFG I" unit : 12/31/ , /31/ , , /30/ ,0422 µ µ µ µ µ "Eurobank EFG USD" unit : 12/31/ , /31/ , /30/ , µ µ µ µ µ "Polbank PLN" unit : µ µ µ µ µ "Postbank BGN" unit : µ µ µ µ µ "Interamerican" unit : µ µ µ µ µ "Bancpost RON" unit : µ µ µ µ µ "Prelium A" unit : µ µ µ µ µ "Prelium B" unit : 12/31/ /31/ , , /30/ , , /31/ /31/ , /30/ , /31/ /31/ , , /30/ , , /31/ /31/ , /30/ , /31/ , /31/ , /30/ , /31/ , /31/ , /30/ , Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 16
17 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) (LF) Global Bond Fund (LF) EQUITY - Middle East - North Africa Fund µ µ µ EUR EUR 2-956,84 µ. µ. 2, µ µ µ : µ, µ µ µ 2, ,55 71, µ µ 0,95 1, µµ - - µ , ,91 µ µ µ. 2, µ µ µ : µ, µ µ µ 2, µµ - - µ & µ 0,48 1,00 µ - - 0,48 1, , , µ Eurobank EFG 405, ,000 µ Eurobank EFG I - - µ Eurobank EFG USD - - µ Polbank EUR - - µ Polbank PLN - - µ Postbank - - µ Postbank BGN - - µ Interamerican - - µ Interamerican I - - µ Bancpost EUR - - µ Bancpost RON - - µ Prelium A - - µ Prelium B - - µ : Eurobank EFG 10, ,2791 µ : Eurobank EFG I - - µ : Eurobank EFG USD - - µ : Polbank EUR - - µ : Polbank PLN - - µ : Postbank - - µ : Postbank BGN - - µ : Interamerican - - µ : Interamerican I - - µ : Bancpost EUR - - µ : Bancpost RON - - µ : Prelium A - - µ : Prelium B ,69 Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 17
18 Καταθέσεις Ενεργητικού για την περίοδο 30 Ιουνίου 2012 (συνέχεια) (LF) Global Bond Fund (LF) EQUITY - Middle East - North Africa Fund µ µ EUR EUR µ µ µ µ µ µ µ "Eurobank EFG" unit : 12/31/ /31/ /30/ , ,91 12/31/ /31/ /30/ , ,2791 Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 18
19 (LF) EQUITY - Global Equities Fund ( µ ) / µ µ %. µ µ µ µ µ EUR AIR LIQUIDE(L) EUR , ,00 0,84% EUR ALLIANZ A.G , ,00 1,75% EUR ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) , ,00 1,05% EUR ARCELOR MITTAL SA (NL) , ,00 0,93% EUR AXA S.A , ,00 0,71% EUR BANCO DE SANTANDER SA , ,47 0,88% EUR BASF , ,00 1,31% EUR BAYER AG , ,00 1,31% EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE , ,50 0,75% EUR BNP PARIBAS , ,50 1,42% EUR CAP GEMINI , ,00 0,25% EUR CIE DE ST-GOBAIN , ,00 0,99% EUR DAIMLER AG , ,00 0,60% EUR DANONE , ,50 1,04% EUR DEUTSCHE BANK , ,00 0,61% EUR DEUTSCHE BOERSE AG , ,00 0,36% EUR DEUTSCHE TELECOM AG , ,00 0,74% EUR E.ON AG , ,00 0,65% EUR ENEL SPA , ,00 0,65% EUR ENI , ,00 1,14% EUR GAZ DE FRANCE , ,27 0,67% EUR 300 GR. BRUX.LAMBERT VVPR STRIP 3,00 0,90 0,00% EUR IBERDROLA SA , ,00 0,63% EUR 600 INDITEX , ,00 0,42% EUR ING GROUP NV , ,00 0,74% EUR 800 LOREAL , ,00 0,63% EUR 800 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS , ,00 0,82% EUR MICHELIN , ,00 0,44% EUR NATIXIS , ,00 0,18% EUR RWE AG , ,50 0,41% EUR SANOFI , ,00 1,78% EUR SAP AG , ,50 0,99% EUR SCHNEIDER ELECTRIC , ,00 0,75% EUR SIEMENS AG , ,00 1,41% EUR SOCIETE GENERALE , ,00 0,47% EUR TELEFONICA SA ORD , ,00 0,75% EUR TOTAL , ,00 1,82% EUR 500 UNIBAIL , ,00 0,62% EUR UNICREDIT SPA , ,00 0,71% EUR UNILEVER NV CVA , ,50 1,24% EUR VINCI SA , ,50 0,78% EUR VIVENDI UNIVERSAL , ,58 1,02% EUR VOLKSWAGEN AG-PFD , ,00 1,65% , ,72 36,91% Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 19
20 (LF) EQUITY - Global Equities Fund ( ) ( µ ) / µ µ %. µ µ µ µ µ USD M COMPANY , ,13 2,49% USD AMERICAN EXPRESS CO , ,62 2,29% USD 150 APPLE COMPUTER , ,03 0,59% USD AT &T INC , ,33 1,21% USD BOEING COMPANY , ,91 2,26% USD CATERPILLAR INC , ,05 2,16% USD CHEVRON CORPORATION , ,16 2,96% USD CISCO SYSTEMS INC , ,23 0,46% USD COCA COLA CO , ,72 1,83% USD DARDEN RESTAURANTS INC , ,68 0,51% USD DEVON ENERGY CORP , ,37 0,39% USD DISNEY WALT CO , ,66 1,58% USD E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO , ,68 1,75% USD EXXON MOBIL CORPORATION , ,56 2,32% USD GENERAL ELEC CO COM , ,51 0,78% USD HEWLETT-PACKARD CO , ,49 0,34% USD HOME DEPOT , ,60 1,35% USD HONEYWELL INTL INC , ,65 0,95% USD INTEL CORP , ,00 0,97% USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHS(IBM) , ,81 5,96% USD JOHNSON & JOHNSON , ,20 2,01% USD JP MORGAN CHASE& CO , ,66 1,69% USD KRAFT FOODS INC , ,26 1,44% USD MC DONALDS CORP , ,88 2,13% USD MERCK & CO. INC , ,20 1,19% USD MICROSOFT CORP , ,37 1,24% USD PFIZER INC , ,74 1,25% USD PROCTER & GAMBLE CO , ,32 1,76% USD TRAVELERS COS INC , ,28 1,08% USD UTD TECHNOLOGIES COM , ,29 2,56% USD VERIZON COMMUNICATIONS , ,96 1,55% USD WAL MAR STORES , ,49 1,65% , ,84 52,68% , ,56 89,60% µ USD ISHARES MSCI JAPAN (USD) , ,40 4,94% µ , ,40 4,94% , ,96 94,53% Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 20
21 (LF) EQUITY - Global Equities Fund ( ) / 1,11% 16,12% µ 13,26% 2,65% µ 0,98% 2,09% 2,83% 60,94% µ & µ 5,10% µ 0,47% µ 3,17% 6,30% 3,03% & 1,05% µ 5,50% / hardware 7,29% 0,25% 2,53% µ µ 2,80% 3,19% µ & µ µ 1,80% 0,83% / 5,23% µ 3,93% µµ 0,87% 4,54% & 0,98% & 2,28% & 1,67% 4,94% & 9,13% µ 6,59% 0,66% 6,41% µ 1,03% / Software 2,37% 6,07% Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 21
22 (LF) EQUITY - Emerging Europe Fund ( µ ) / µ µ %. µ µ µ µ µ BGN CHIMIMPORT , ,08 0,31% BGN CHIMIMPORT AD 9% SERIES , ,82 0,71% , ,90 1,02% CZK CEZ AS , ,32 2,02% CZK TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS , ,31 0,74% , ,63 2,76% PLN BANK PEKAO (LOCAL) , ,20 0,82% PLN CYFROWY POLSAT SA , ,25 0,50% PLN KGHM POLSKA MIEZD S.A , ,62 1,07% PLN NEW WORLD RESOURSES NV , ,20 0,16% PLN PKO BANK POLSKI SA , ,08 1,30% PLN POLISH OIL & GAS ORD , ,96 0,61% PLN POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA , ,57 1,15% PLN Polski Koncern Naftowy Orlen , ,17 1,11% PLN POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE SA , ,16 1,65% PLN PULAWY SA , ,77 0,50% PLN SYNTHOS SA (DWORY) , ,99 0,99% PLN TAURON POLSKA ENERGIA SA , ,09 0,93% , ,06 10,78% RON SC FONDUL PROPRIETATEA SA , ,46 0,64% RSD 20 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3.071,74 245,38 0,00% TRY 1,00 AKBANK TAS 4,00 2,90 0,00% TRY 1 ANADOLU SIGORTA 0,88 0,52 0,00% TRY 0,20 AYGAZ AS 0,67 0,65 0,00% TRY ,00 ENKA INSAAT VE SANAYI AS , ,05 0,87% TRY HACI OMER SABANCI HOLDING AS , ,61 0,74% TRY 0,66 KOC HOLDING AS 0,88 2,00 0,00% TRY 0 MIGROS TICARET AS 1,30 1,08 0,00% TRY ,00 TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS , ,05 1,87% TRY ,57 TEFKEN HOLDING , ,71 0,79% TRY 0,14 TURK SISE VE CAM 0,17 0,18 0,00% TRY ,00 TURK TELEKOMUNIKASYON AS , ,12 0,68% TRY ,00 TURKIYE GARANTI BANKASI AS , ,53 3,52% TRY TURKIYE HALK BANKASI , ,79 2,25% TRY TURKIYE IS BANKASI AS , ,43 2,29% TRY 3 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 1,28 2,21 0,00% TRY ,78 TURKIYE VAKIFLAR BAKASI , ,71 1,05% TRY ,00 YAPI VE KREDI BANK , ,12 1,57% , ,66 15,61% Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 22
23 (LF) EQUITY - Emerging Europe Fund ( ) ( µ ) / µ µ %. µ µ µ µ µ USD LUKOIL OIL ADR's , ,05 9,48% USD MAGNIT OJSC-SPON GDR , ,18 3,70% USD MMC NORILSK JSC- ADR (LONDON) , ,13 3,57% USD MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS , ,99 4,41% USD NOVATEK OAO -GDR , ,39 6,52% USD NOVOLIPET STEEL GDR , ,81 1,08% USD OAO GAZPROM SPONSORED ADR , ,44 8,53% USD ROSNEFT OIL CO -GDR , ,63 3,92% USD SBERBANK-SPONSORED ADR , ,17 6,58% USD SEVERSTAL , ,90 0,76% USD SISTEMA JSFC GDR , ,46 1,61% USD SURGUTNEFTEGAZ ADR , ,38 4,54% USD TATNEFT , ,80 4,02% USD TMK , ,48 0,80% USD VTB BANK GDR , ,07 1,56% USD X5 RETAIL GROUP N.V , ,33 0,49% , ,21 61,59% , ,30 92,41% / RON SIF 1 BANAT-CRISANA , ,80 0,66% RON SIF 2 MOLDOVA , ,16 0,90% RON SIF 3 TRANSILVANIA , ,81 0,63% RON SIF 4 MUNTENIA , ,85 1,01% , ,62 3,20% / , ,62 3,20% , ,92 95,61% Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 23
24 (LF) EQUITY - Emerging Europe Fund ( ) / 1,07% 2,89% 0,68% 11,12% µ 4,02% 63,91% 0,00% 16,33% µ 21,89% µ 1,56% / 4,02% 0,17% 4,29% 2,87% µ 4,39% µµ 2,67% 1,73% & 1,93% & 0,52% 0,84% 4,85% & 40,50% 7,78% Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 24
25 (LF) EQUITY - Greek Equities Fund ( µ ) / µ µ %. µ µ µ µ µ µ EUR EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F 12/3/ FIXED , ,75 1,77% µ , ,75 1,77% EUR ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co , ,00 1,30% EUR BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD , ,00 2,32% EUR COCA-COLA HELLENIC BOTTLES S.A , ,00 9,07% EUR EFG EUROBANK ERGASIAS SA , ,00 5,05% EUR ELLAKTOR , ,00 3,69% EUR EUROBANK PROPERTIES REIC , ,00 1,34% EUR FOLLI FOLLIE GROUP , ,00 3,69% EUR FOURLIS S.A , ,00 1,09% EUR FRIGOGLASS , ,00 3,30% EUR GEK GROUP OF COMPANIES S.A , ,40 1,53% EUR GR.SARANTHS S.A , ,00 0,85% EUR GREEK ORGAN.OF FOOTBALL PROGN.S.A , ,00 9,47% EUR HELLENIC EXCHANGES HOLDINGS S.A , ,00 2,30% EUR HELLENIC PETROLEUM S.A , ,00 6,00% EUR HELLENIC TELECOM. ORG , ,00 8,95% EUR INTRALOT S.A , ,00 1,47% EUR JUMBO S.A , ,00 3,06% EUR LAMDA DEVELOPMENT S.A , ,00 0,98% EUR METKA S.A , ,00 4,52% EUR MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA , ,00 5,09% EUR MYTILINEOS HOLDINGS S.A , ,00 3,92% EUR NAT. BANK OF GREECE SA , ,00 1,69% EUR PIRAEUS PORT AUTHORITY SA , ,00 1,72% EUR SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFAC , ,00 0,44% EUR TERNA ENERG , ,00 1,61% EUR TITAN CEMENT COMPANY S.A , ,00 4,58% EUR VIOHALKO SA , ,00 2,57% , ,40 91,62% , ,40 91,62% , ,15 93,39% Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 25
26 (LF) EQUITY - Greek Equities Fund ( ) / 2,49% 95,62% Supranational 1,89% µ 9,71% 9,71% & 4,90% µ 5,79% 0,91% µ - 1,17% µ µ 2,46% - 1,72% 11,72% µµ 2,75% & 0,47% µ µ 3,53% 4,84% 4,20% & 11,88% 2,69% 1,43% 7,23% 1,90% 9,59% 1,39% Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 26
27 (LF) EQUITY - Institutional Portfolios Fund ( µ ) / µ µ %. µ µ µ µ µ EUR ALPHA BANK SA , ,00 3,30% EUR ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co , ,00 5,20% EUR BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD , ,12 2,40% EUR COCA-COLA HELLENIC BOTTLES S.A , ,00 6,97% EUR EFG EUROBANK ERGASIAS SA , ,85 3,61% EUR ELLAKTOR , ,20 4,67% EUR FOLLI FOLLIE GROUP , ,85 3,45% EUR FOURLIS S.A , ,47 2,22% EUR FRIGOGLASS , ,00 3,34% EUR GREEK ORGAN.OF FOOTBALL PROGN.S.A , ,30 7,52% EUR HELLENIC EXCHANGES HOLDINGS S.A , ,70 3,81% EUR HELLENIC PETROLEUM S.A , ,28 3,69% EUR HELLENIC TELECOM. ORG , ,00 9,02% EUR INTRALOT S.A 6.687, ,00 1,40% EUR JUMBO S.A , ,24 3,83% EUR METKA S.A , ,90 5,88% EUR MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA , ,00 4,21% EUR MYTILINEOS HOLDINGS S.A , ,32 3,09% EUR NAT. BANK OF GREECE SA , ,00 3,18% EUR PIRAEUS PORT AUTHORITY SA , ,40 4,75% EUR PUBLIC POWER CORPORATION SA , ,37 2,04% EUR TITAN CEMENT COMPANY S.A , ,30 2,59% , ,30 90,19% , ,30 90,19% / 2,66% 97,34% µ 13,86% 7,73% & 2,87% µ 10,45% µ - 2,46% µ µ 4,22% 2,26% 9,90% µ µ 3,70% 6,52% 3,43% & 8,76% 8,06% 10,00% 5,77% Οι συνοδευόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 27
GF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο
: 1 / 6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) 21,92 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SEK) 7.480,66 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JPY) 17.863,77 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DKK) 430,87 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαβάστε περισσότεραGF GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο
: 1 / 6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) 21,74 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SEK) 7.520,19 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JPY) 18.627,43 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DKK) 430,24 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαβάστε περισσότεραINT/CAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο
: 1 / 5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) 362,36 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (RON) 1,02 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (HUF) 97,80 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (TRL) 14.563,65 MARGIN EUROBANK EQUITIES
Διαβάστε περισσότερα1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM E.M.E.A ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 14/196/11.10.00 ΦΕΚ 1383Β/10.11.00) EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)
Διαβάστε περισσότεραΣύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1,500.00 98.24 147,360.00 Σύνολο 3. 147,360.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου)
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-30/06/14 )
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-30/06/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " BETA GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 27/ ΦΕΚ: 958/B/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 487/08.08.
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " BETA GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 27/06.11.1994 ΦΕΚ: 958/B/22.11.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 487/08.08.2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ
Διαβάστε περισσότεραGF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/
: 1 / 7 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 88,55 PIRAEUS BANK SA (EUR) 5.500.198,61 MARGIN EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 1.027,78 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 77.211,77 MARGIN
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Διαβάστε περισσότεραALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISINs : Class R : GRF000063005, Class I : GRF000305000 ΠΙΝΑΚΑΣ
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3
Διαβάστε περισσότερα1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ E.M.E.A. (Αρ.Αδείας 14/196/11.10.00 ΦΕΚ 1383Β/10.11.00 και Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 99/11.7.2011 και 6/587/2.6.2011) EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTΟY AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 172/13.04.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTΟY AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 172/13.04.2000 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας
Διαβάστε περισσότεραΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM E.M.E.A ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 14/196/11.10.00 ΦΕΚ 1383Β/10.11.00) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)
ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 140/29.12.2011 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund. Correction To:0180/
Correction To:0180/00014926 0180/00014933/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd HellasCyprus Recovery Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ Εγκρ.Ε.Κ. 245/12.5.05 ΦΕΚ
Διαβάστε περισσότεραMETOΧΕΣ ΣΤ ΧΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM E.M.E.A ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 14/196/11.10.00 ΦΕΚ 1383Β/10.11.00) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότεραALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Διαβάστε περισσότεραΣύνολο 4. 0,00 5 Μετοχές. Σύνολο 0,00 Σύνολο 5. 0,00 6 Αµοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ. Σύνολο 6. 0,00 7 Άλλοι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 170.984,69 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 120.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική
Διαβάστε περισσότερα3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α. ALPHA SELECT
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973
Διαβάστε περισσότεραΑναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση
Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00007220/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE Attachment: 1. CSE Announcement Non Regulated Publication Date:
Διαβάστε περισσότεραΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12
Διαβάστε περισσότεραGMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3
Διαβάστε περισσότερα3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
Διαβάστε περισσότεραΠηγή Αποτίμησης. Πιστοληπτική Διαβάθμιση. Πηγή Αποτίμησης. Πιστοληπτική Διαβάθμιση
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Alpha Bank AE : 1 / 7 1.650,22 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ HELLENIC T-BILL HELLENIC T-BILL ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 1 3 0 ΟΕΔ
Διαβάστε περισσότεραEξαµηνιαία Έκθεση2012
Eξαµηνιαία Έκθεση2012 ΠEPIEXOMENA 1. INTERAMERICAN ΔYNAMIKO METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. INTERAMERICAN ANAΠTYΣΣOMENΩN ETAIPΕIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 6 3. INTERAMERICAN AΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...
Διαβάστε περισσότεραALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.
Διαβάστε περισσότεραΣύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ 31/12/2013 CPB
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06.
0180/00020504/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)
MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
Διαβάστε περισσότεραWEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 3Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 )
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT
Διαβάστε περισσότεραΤριμηνιαίες Καταστάσεις
0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17-30/06/17 )
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17-30/06/17 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Διαβάστε περισσότεραΣΕΛ : 1 / 9 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Alpha Bank AE Eurobank Ergasias SA : 1 / 9 3.092.687,92 10.515.726,95 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 02/11/2018 03/05/2019 20.000,0000
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.03.
0180/00023227/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ
Διαβάστε περισσότεραΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΑ
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2009 Κτήσεως( ) 30/06/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Διαβάστε περισσότεραING AMOIBAIO KEºA AIO GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (AapplefiÊ. 97/ ÙË E.K. ºEK 116/ TEYXO B)
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ING AMOIBAIO KEºA AIO GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (AapplefiÊ. 97/10-12-98 ÙË E.K. ºEK 116/17-02-99 TEYXO B) EK E H KATA THN 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ÂÚ Ô Ô 01/01/2009-31/12/2009
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund
0180/00023226/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ E.M.E.A
ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ E.M.E.A (Αρ.Αδείας 14/196/11.10.00 ΦΕΚ 1383Β/10.11.00 και Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 99/11.7.2011 και 6/587/2.6.2011) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Διαβάστε περισσότερα1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM E.M.E.A ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 14/196/11.10.00 ΦΕΚ 1383Β/10.11.00) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2010-31/12/2010) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00014927/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση
Διαβάστε περισσότεραΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Αρ. Εγκρ. E.K. 53/1.2.2007 ΦΕΚ 143 Β/5.2.2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-31/12/2010 (Άρθρο 28 Παρ.2 Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/2.11.04) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Διαβάστε περισσότεραALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)
MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 140/29.12.2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ
Διαβάστε περισσότερα1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότεραΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 07 Μαρτίου 2016 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTOXX 50 FTSE LARGE CAP ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΡΔΗ 20.33% ΤΙΣ
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17-30/06/17 )
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/17-30/06/17 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
Διαβάστε περισσότεραWEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 1Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
Διαβάστε περισσότεραΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 501,724.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 300,249.21
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)
MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012
Διαβάστε περισσότεραΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΣΕΛ : 1 / 5 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ISK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ RON ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ HUF ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ
Διαβάστε περισσότεραALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2015 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010
Διαβάστε περισσότεραWEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 2Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
Διαβάστε περισσότεραMetlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/
Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ
Διαβάστε περισσότεραΠειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές
Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές Πίνακας Επενδύσεων 31.12.2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος, 115 28 Αθήνα Τ.:
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ
Διαβάστε περισσότεραΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 18 Ιανουαρίου 2015 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTOXX 50 FTSE LARGE CAP ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΤΩΤΙΚΗ
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ 2013 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/228/28.02.01 ΦΕΚ 375/Β/05.04.01 & ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 441/16.07.07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ 2013 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01.01.2013-30.06.2013
Διαβάστε περισσότεραΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΠΟ S&P
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 25 Ιανουαρίου 2015 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΠΟ S&P ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTOXX 50 FTSE LARGE CAP ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Διαβάστε περισσότεραΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 13 Ιουνίου 2016 Παρακολουθήστε τη νέα εβδομαδιαία εκπομπή μας «ΧΡΗΜΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» στο Newtv.gr ή στο youtube ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διαβάστε περισσότεραΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Ε.Κ.885Α/27/6.11.94
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2006 Κτήσεως( ) 31/03/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. E.K. 53/1.2.2007 ΦΕΚ 143/Β/5.2.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
Διαβάστε περισσότερα