1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Alpha Bank AE ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Eurobank Ergasias SA National Bank of Greece SA : 1 / 10 1.619.413,45 6.021.480,57 5.029.693,89 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 1 3 0 ΟΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ZERO COUPON Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Επιτόκιο Έναρξης Λήξης ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELLENIC REPUBLIC Isin: GR0114028534 15/06/2018 14/06/2019 07/12/2018 07/06/2019 02/11/2018 03/05/2019 31/08/2018 01/03/2019 14/09/2018 13/09/2019 14/12/2018 13/12/2019 16/03/2018 15/03/2019 17/04/2014 17/04/2019 4.75 % BOG Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση 1 30.000,0000 1 13.000,0000 99,44000000 99,46000000 99,58000000 99,80000000 99,13000000 98,82000000 99,75000000 101,03000000 12.670.587,91 1.591.040,00 1.989.200,00 1.991.600,00 1.996.000,00 2.973.900,00 1.581.120,00 1.296.750,00 13.419.610,00 1.010.300,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.010.300,00 ΣΥΝΟΛΑ ΟΕΔ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ZERO COUPON ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.010.300,00 27.100.497,91 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CITIBANK 209.916,04 ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2 2 0 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ BUONI ORDINARY DEL TES 12/09/2018 13/09/2019 0 % BGN 3.000,0000 99,78700000 209.916,04 299.361,00 Χρηματιστήριο: ΙΤΑΛΙΑ KPATIKO ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON 299.361,00
: 2 / 10 Περιγραφή Ημερομηνία Ημερομηνία Έναρξης Λήξης Επιτόκιο Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ALPHA BANK SA Isin: XS1762980065 05/02/2018 05/02/2023 2.5 % BGN BB 100,61100000 503.055,00 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. NATIONAL BANK GREECE SA Isin: XS1698932925 19/10/2017 19/10/2020 2.75 % BGN B 13.000,0000 101,55300000 1.320.189,00 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ Χρηματιστήριο: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA HSBC HOLDINGS PLC Isin: XS1379182006 15/03/2016 15/03/2022 1.5 % BGN A 101,68800000 508.440,00 Εκδότης: HSBC HOLDINGS PLC JPMORGAN CHASE & CO Isin: XS1174469137 27/01/2015 27/01/2025 1.5 % BGN A 101,77500000 508.875,00 Εκδότης: JP MORGAN CHASE & CO MCDONALD'S CORP Isin: XS1237271009 26/05/2015 26/05/2022 1.125 % BGN + 102,18000000 510.900,00 Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE Εκδότης: MCDONALD'S CORP VERIZON COMMUNICATIONS Isin: XS1030900168 12/02/2014 17/02/2022 2.375 % BGN + 105,87100000 529.355,00 Εκδότης: VERIZON COMMUNICATIONS PHILIP MORRIS INTL INC Isin: XS1040105980 03/03/2014 03/03/2026 2.875 % BGN A 108,54300000 542.715,00 Χρηματιστήριο: NEW YORK Εκδότης: PHILIP MORRIS INTL INC BAYER CAPITAL CORP BV Isin: XS1840618059 26/06/2018 26/06/2026 1.5 % BGN + 97,12800000 582.768,00 Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE ETAIPIKO Εκδότης: BAYER CAPITAL KELLOGG CO Isin: XS1199356954 09/03/2015 10/03/2025 1.25 % BGN 99,60800000 597.648,00 Χρηματιστήριο: NEW YORK Εκδότης: KELLOGG CO ANHEUSER-BUSCH INBEV AS Isin: BE6285455497 29/03/2016 17/03/2028 2 % BGN + 101,15600000 505.780,00 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Εκδότης: ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BANK OF NOVA SCOTIA Isin: XS1592881020 06/04/2017 06/04/2022.375 % BGN - 100,16900000 500.845,00 Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ Εκδότης: BANK OF NOVA SCOTIA
: 3 / 10 VOLKSWAGEN INTL FIN NV Isin: XS1167644407 16/01/2015 16/01/2023.875 % BGN + 97,95400000 489.770,00 Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE Εκδότης: VOLKSWAGEN AG BNP PARIBAS Isin: XS1637277572 27/06/2017 27/06/2024 1 % BGN A- 97,49700000 487.485,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS Εκδότης: BNP Paribas SA TITAN GLOBAL FINANCE PLC Isin: XS1429814830 17/06/2016 17/06/2021 3.5 % BGN B 4.000,0000 101,42000000 405.680,00 Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC TITAN GLOBAL FINANCE PLC Isin: XS1086071146 10/07/2014 10/07/2019 4.25 % BGN B 4.000,0000 101,20600000 404.824,00 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC INTESA SANPAOLO SPA Isin: XS1205644047 20/03/2015 20/03/2020 2.75 % BGN 3.000,0000 102,34300000 307.029,00 Χρηματιστήριο: EXTRA MOT ETAIPIKO Εκδότης: INTESA SAN PAOLO SPA INTESA SANPAOLO SPA Isin: XS1168003900 14/01/2015 14/01/2020 1.125 % BGN 100,42600000 803.408,00 Χρηματιστήριο: EUROTLX ETAIPIKO Εκδότης: INTESA SAN PAOLO SPA HELLENIC PERTOLEUM FINAN Isin: XS1083287547 04/07/2014 04/07/2019 5.25 % BGN N.A. 13.000,0000 101,45400000 1.318.902,00 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN OTE PLC Isin: XS1086785182 10/07/2014 09/07/2020 3.5 % BGN B 11.000,0000 102,96200000 1.132.582,00 Εκδότης: OTE PLC EUROPEAN INVESTMENT BANK Isin: XS1183208328 05/02/2015 14/03/2031 1 % BGN 100,69500000 1.006.950,00 Χώρα: SNAT Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK Isin: XS1753042743 18/01/2018 16/10/2048 1.5 % BGN 100,60000000 1.006.000,00 Χώρα: SNAT Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK Isin: XS1612977717 16/05/2017 13/04/2033 1.125 % BGN 100,59400000 1.005.940,00 Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: EUROTLX Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK
: 4 / 10 EUROPEAN INVESTMENT BANK Isin: XS1555331617 25/01/2017 15/01/2027.5 % BGN 99,90900000 999.090,00 Χώρα: SNAT Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK Isin: XS1503043694 12/10/2016 14/09/2029.25 % BGN 9.000,0000 94,38700000 849.483,00 Χώρα: EUROPEAN INV.BANK Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK MOTOR OIL FINANCE PLC Isin: XS1586710185 10/04/2017 01/04/2022 3.25 % BGN N.A. 100,74700000 805.976,00 Χρηματιστήριο: ΔΟΥΒΛΙΝΟ MAKE WHOLE @50.000000 until 01/04/19/ CALL 01/04/19 @ 101,62 Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC BANK OF AMERICA CORP Isin: XS1290850707 14/09/2015 14/09/2022 1.625 % BGN A- 7.000,0000 103,20400000 722.428,00 Εκδότης: BANK OF AMERICA CORP BAT INTL FINANCE PLC Isin: XS0856014583 19/11/2012 19/01/2023 2.375 % BGN 104,21700000 625.302,00 ETAIPIKO Εκδότης: BAT INTL FIANACE VODAFONE GROUP PLC Isin: XS1372838679 25/02/2016 25/08/2023 1.75 % BGN + 103,53600000 621.216,00 Εκδότης: VODAFONE GROUP PLC AT&T INC Isin: XS1196373507 05/09/2015 05/09/2023 1.3 % BGN 100,88000000 605.280,00 Χρηματιστήριο: NEW YORK Εκδότης: AT&T INC SOCIETE GENERALE Isin: XS1538867760 21/12/2016 01/04/2022 1 % BGN + 100,32900000 601.974,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS ETAIPIKO Εκδότης: SOCIETE GENERALE KFW Isin: US500769GV07 12/01/2016 06/02/2019 1.5 % BGN 1 87,14061582 1.307.109,24 Χρηματιστήριο: ALL GERMAN SE Εκδότης: Federal Republic of Germany KFW Isin: US500769GA69 23/01/2014 01/04/2019 1.875 % BGN 87,09002266 1.741.800,45 Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: Federal Republic of Germany INTL BK RECON & DEVELOP Isin: US459058DW08 07/10/2014 07/10/2019 1.875 % BGN 86,73935970 433.696,80 Χώρα: EUROPEAN Χρηματιστήριο: ΒΕΛΓΙΟ Εκδότης: World Bank Group/The
: 5 / 10 KFW Isin: US500769HA50 19/07/2016 15/07/2019 1 % BGN 86,48028782 864.802,88 Χρηματιστήριο: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Εκδότης: Federal Republic of Germany BONOS Y OBLIG DEL ESTADO Isin: ES00000123K0 22/11/2011 31/01/2022 5.85 % BGN A- 118,12300000 944.984,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΜΑΔΡΙΤΗΣ Εκδότης: KINGDOM OF SPAIN BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0004898034 01/03/2013 01/05/2023 4.5 % BGN 111,99600000 895.968,00 Χρηματιστήριο: MOT BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND Isin: DE0001135069 04/01/1998 04/01/2028 5.625 % BGN 1 149,27100000 2.686.878,00 Εκδότης: GOVT GERMANY FRANCE (GOVT OF) Isin: FR0000571150 25/02/1994 25/10/2025 6 % BGN 138,76400000 1.387.640,00 Χρηματιστήριο: MTS FRANCE Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE KFW Isin: DE000A168Y48 04/02/2016 04/07/2036 1.25 % BGN 101,75800000 1.017.580,00 Χρηματιστήριο: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ Εκδότης: Federal Republic of Germany BELGIUM KINGDOM Isin: BE0000328378 16/01/2013 22/06/2023 2.25 % BGN 110,76500000 1.107.650,00 Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ Χρηματιστήριο: EURONEXT-BRUSS Εκδότης: GOVT BELGIUM FRANCE (GOVT OF) Isin: FR0013131877 25/05/2015 25/05/2026.5 % BGN 11.000,0000 101,03400000 1.111.374,00 Χρηματιστήριο: EURONEXT PARIS Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE BUONNI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0004966401 16/10/2013 01/05/2021 3.75 % BGN 106,75200000 854.016,00 Χρηματιστήριο: MOT FRANCE (GOVT OF) Isin: FR0011486067 25/05/2012 25/05/2023 1.75 % BGN 12.000,0000 108,35700000 1.300.284,00 Χρηματιστήριο: MTS FRANCE Εκδότης: FRENCH REPUBLIC EFSF Isin: EU000A1G0BN7 19/02/2014 19/02/2024 2.125 % BGN 4.000,0000 110,18500000 440.740,00 Χώρα: ESM (European Stability Mechanism) Χρηματιστήριο: EUROMTS Εκδότης: EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F
: 6 / 10 FRANCE (GOVT OF) Isin: FR0011962398 25/11/2013 25/11/2024 1.75 % BGN 11.000,0000 109,59800000 1.205.578,00 Χρηματιστήριο: MTS FRANCE Εκδότης: REPUBLIC OF FRANCE BONOS Y OBLIG DEL ESTADO Isin: ES00000124W3 29/01/2014 30/04/2024 3.8 % BGN A- 116,96300000 701.778,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: EUROTLX Εκδότης: KINGDOM OF SPAIN DEUTSCHE BAHN FIN GMBH Isin: XS1441837546 11/07/2016 11/07/2031.875 % BGN 7.000,0000 94,40500000 660.835,00 Εκδότης: Federal Republic of Germany FRANCE (GOVT OF) Isin: FR0011317783 25/10/2011 25/10/2027 2.75 % BGN 119,16300000 1.191.630,00 Χρηματιστήριο: MTS FRANCE Εκδότης: FRENCH REPUBLICMENT BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0004513641 01/03/2009 01/03/2025 5 % BGN 116,28600000 1.162.860,00 Χρηματιστήριο: MOT PETROLEOS MEXICANOS Isin: XS0997484430 27/11/2013 27/11/2020 3.125 % BGN 101,39900000 608.394,00 Χώρα: MEXICO Χρηματιστήριο: MONAXO Εκδότης: United Mexican States BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0004953417 01/08/2013 01/03/2024 4.5 % BGN 112,48400000 1.124.840,00 Χρηματιστήριο: MOT REPUBLIC OF AUSTRIA Isin: AT0000A0DXC2 15/03/2009 15/03/2026 4.85 % BGN + 7.000,0000 133,34200000 933.394,00 Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ Εκδότης: REPUBLIC OF AUSTRIA EFSF Isin: EU000A1G0DC6 20/01/2015 20/01/2023.5 % BGN 9.000,0000 102,39000000 921.510,00 Χώρα: ESM (European Stability Mechanism) Χρηματιστήριο: DUSSELDORF Εκδότης: EUROPEAN FINANCIAL STABILITY F BUONI POLIENNALI DEL TES Isin: IT0005250946 18/04/2017 15/06/2020.35 % BGN 99,90300000 599.418,00 Χρηματιστήριο: ΜΙΛΑΝΟ NETHERLANDS GOVERNMENT Isin: NL0010733424 28/03/2014 15/07/2024 2 % BGN 111,68800000 893.504,00 Χρηματιστήριο: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εκδότης: KINGDOM OF THE NETHERLANDS
: 7 / 10 EUROPEAN UNION 05/03/2012 04/04/2032 3.375 % BGN 7.000,0000 129,53600000 906.752,00 Isin: EU000A1G1Q17 Χώρα: SNAT Εκδότης: EUROPEAN UNION ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 47.814.905,37 ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ZERO COUPON 47.814.905,37 2 4 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 1.000,0000 139,61095880 139.610,96 Isin: US0091581068 TOYOTA MOTOR CORP-SPON ADR 1.500,0000 101,25610807 151.884,16 Isin: US8923313071 Χώρα: ΙΑΠΩΝΙΑ SONY CORP-SPONSORED ADR 4.000,0000 42,11444605 168.457,78 Isin: US8356993076 Χώρα: ΙΑΠΩΝΙΑ NORTHROP GRUMMAN CORP 900,0000 213,62526591 192.262,74 Isin: US6668071029 BANK OF AMERICA CORP 9.000,0000 21,49337098 193.440,34 Isin: US0605051046 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1.200,0000 178,10537686 213.726,45 Isin: US0846707026 COCA-COLA CO/ΤΗΕ 6.500,0000 41,30321087 268.470,87 Isin: US1912161007 AMERICAN TOWER CORP 2.300,0000 137,98848842 317.373,52 Isin: US03027X1000 UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.800,0000 92,88206743 445.833,92 Isin: US9130171096 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 45,34194088 453.419,41 Isin: US1101221083 VISA INC-CLASS A SHARES 4.200,0000 115,09072105 483.381,03 Isin: US92826C8394 MCDONALD'S CORP 3.500,0000 154,89358296 542.127,54 Isin: US5801351017 3M CO COM 3.500,0000 166,20726079 581.725,41 Isin: US88579Y1010 PHILIP MORRIS CO 10.200,0000 58,23447428 593.991,64 Isin: US7181721090 DOW DUPONT INC 14.000,0000 46,65038473 653.105,39 Isin: US26078J1007 TEXAS INSTRUMENTS INC 82,43196255 659.455,70 Isin: US8825081040
: 8 / 10 PROCTER AND GAMBLE CO/THE Isin: US7427181091 80,18143913 801.814,39 WAL MART STORES INC Isin: US9311421039 10.500,0000 81,25436309 853.170,81 CITI GROUP INC Isin: US1729674242 19.000,0000 45,41172455 862.822,77 EXXON MOBIL CORP Isin: US30231G1022 1 59,48185742 892.227,86 PFIZER INC Isin: US7170811035 27.000,0000 38,07571604 1.028.044,33 PEPSICO INC Isin: US7134481081 11.700,0000 96,37125103 1.127.543,64 CHEVRON CORP Isin: US1667641005 12.500,0000 94,89707096 1.186.213,39 INTEL CORP COM Isin: US4581401001 32.000,0000 40,93684659 1.309.979,09 MERCK & CO INC Isin: US58933Y1055 66,65212972 1.333.042,59 J.PMORGAN CHASE & CO Isin: US46625H1005 23.000,0000 85,15352576 1.958.531,09 JOHNSON & JOHNSON Isin: US4781601046 19.000,0000 112,56978590 2.138.825,93 ALPHABET INC-CL A Isin: US02079K3059 3.600,0000 911,51432366 3.281.451,57 ΑΜΑΖΟΝ. COM INC Isin: US0231351067 2.700,0000 1.310,16227292 3.537.438,14 APPLE COMP INC Isin: US0378331005 2 137,59595527 3.577.494,84 MICROSOFT CORP Isin: US5949181045 50.000,0000 88,59909456 4.429.954,73 PRUDENTIAL CORP Isin: GB0007099541 32.000,0000 15,61056059 499.537,94 BP PLC ORD Isin: GB0007980591 160.000,0000 5,52215230 883.544,37 GLAXOSMITHKLINE Isin: GB0009252882 43.000,0000 16,60375745 713.961,57 DIAGEO PLC Isin: GB0002374006 22.000,0000 31,12091073 684.660,04
: 9 / 10 HSBC HOLDINGS PLC Isin: GB0005405286 150.000,0000 7,20290417 1.080.435,63 NESTLE SA-REG Isin: CH0038863350 25.500,0000 70,98065562 1.810.006,72 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG Isin: CH0012032048 4.000,0000 216,49989446 865.999,58 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ NOVARTIS AG REGISTERED Isin: CH0012005267 Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange 21.800,0000 74,75205888 1.629.594,88 Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ Χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Isin: GB00B03MLX29 51.000,0000 25,69284491 1.310.335,09 SIEMENS AG-REG Isin: DE0007236101 4.500,0000 97,38000000 438.210,00 BAYER AG Isin: DE000BAY0017 60,56000000 363.360,00 MUENCHENER RUECKVER AG-REG Isin: DE0008430026 3.100,0000 190,55000000 590.705,00 ALLIANZ AG VINK Isin: DE0008404005 4.300,0000 175,14000000 753.102,00 BASF SE Isin: DE000BASF111 8.500,0000 60,40000000 513.400,00 SANOFI Isin: FR0000120578 9.000,0000 75,66000000 680.940,00 AXA SA Isin: FR0000120628 18,85800000 377.160,00 VINCI SA Isin: FR0000125486 3.000,0000 72,02000000 216.060,00 SCHNEIDER ELECTRIC S.A Isin: FR0000121972 4.000,0000 59,72000000 238.880,00 LVMH MOET- HENNESSY LOUI Isin: FR0000121014 1.700,0000 258,20000000 438.940,00 SOCIETE GENE NV - NEW Isin: FR0000130809 27,82000000 222.560,00 TOTAL SA Isin: FR0000120271 1 46,18000000 831.240,00 KONINKLIJKE PHILIPS NV Isin: NL0000009538 12.000,0000 30,93000000 371.160,00 UNILEVER NV CVA Isin: NL0000009355 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1 47,42000000 711.300,00 Χρηματιστήριο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ
: 10 / 10 SAMSUNG ELECR-GDR REGS Isin: US7960508882 300,0000 756,28054530 226.884,16 Χώρα: ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ BANCO SANTANDER SA Isin: ES0113900J37 80.000,0000 3,97300000 317.840,00 Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ Χρηματιστήριο: ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣE ΧΡΗΜ.ΑΞΙΩΝ 2 5 12 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ LUXOR ETF COMMODITIES CRB-AD 25 14,03500000 51.146.639,01 3.578.925,00 LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR 114,24000000 1.142.400,00 ΣΥΝΟΛΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.721.325,00 104.192.146,42 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 2 2 MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ CALL USD MARGINS HSBC ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓ 247.500,0000 0,87229590 215.893,24 ΣΥΝΟΛΑ MARGIN ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 215.893,24 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 215.893,24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 131.508.537,57 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 556.981,44 132.065.519,01 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 1 0 FUTURES (ΣΜΕ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ S&P 500 EMINI FUT 03/19 30,0000 2.505,20000000 3.277.913,53 Χρηματιστήριο: ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, 106 75 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 094282521 ΔΟΥ:1159 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 3.277.913,53 3.277.913,53 ΑΘΗΝΑ 11/01/2019