ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Ασκληπιού αριθ. 26-28. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1.Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Οικονομικών καταστάσεων, Προσαρτήματος & έκθεσης διαχείρισης προς την Γενική συνέλευση Εταιρικής Χρήσης 2014. 2.Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης. Στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 η μεσημβρινή, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στα γραφεία της στο δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ασκληπιού αριθ. 16-18, αποτελούμενο από τους παρακάτω: 1.Χρήστος Καλιακάτσος του Λάμπρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2.Φωτεινή Καλιακάτσου του Λάμπρου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3.Αννα χήρα Λάμπρου Καλιακάτσου το γένος Φωτίου Συμεωνίδη, Μέλος. Παρισταμένων όλων των μελών του Δ.Σ. τούτο συνέρχεται νόμιμα. Στην αρχή επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Επί του 1ου θέματος ο κ. Πρόεδρος αφού έλαβε τον λόγο ανέφερε τα παρακάτω :
Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Βάσει του Ν.2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( που αφορούν την διαχειριστική περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014) της εταιρείας «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ήτοι την Κατάσταση Οικονομικής θέσης, την Κατάσταση συνολικών εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις αναλυτικές σημειώσεις επί αυτών. Γενικές Παρατηρήσεις Η χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν η 14 η κατά σειρά Οικονομική χρήση της Εταιρείας. Οι πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό 3.666.100 έναντι ποσού 3.395.043 το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8%. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 186.700 έναντι ποσού -54.860 την αντίστοιχη περσινή χρήση, εμφανίζοντας αύξηση λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών. Η εταιρεία κατά την χρήση που έκλεισε εμφάνισε ζημιές προ φόρων ποσού 1.305.523 έναντι ζημιών, κατά την προηγούμενη χρήση, ποσού 1.069.731. 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της εταιρείας 1.1 Στατιστική και δυναμική εικόνα της επιχείρησης (α) Δομή Περιουσίας 1. Βαθμός Παγιοποιήσεως = Πάγια 15.879.523= 92,39% Σύνολο Ενεργ. 17.186.125 2. Βαθμός ρευστοποιήσεως = Κυκλοφοριακά 1.265.187 =7,36% 17.186.125 Σύνολο Ενεργ. Όπως φαίνεται από τους αριθμοδείκτες η επιχείρηση διατηρεί το μεγαλύτερος μέρος της περιουσίας της σε στοιχεία του ενεργητικού που δεν ρευστοποιούνται σχετικά εύκολα. β) Ρευστότητα επιχείρησης
Βαθμός Κυκλοφ.Ρευστ = Κυκλοφ.Ενεργ. 1.265.187 = 0,23 Βραχ.Υποχρ. 5.521.504 Ο αριθμοδείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας δείχνει ότι η επιχείρηση δεν καλύπτει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της από το κυκλοφορούν ενεργητικό, πλην όμως έχει βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. γ) Αποδοτικότητα επιχείρησης 1.Βαθμός συνολ. Αποδοτ.= Μικτά Κέρδη = 186.700 = 5,92% Κύκλος εργασιών 3.666.100 δ) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 1.Βαθμός Κυκλ.Ταχ.Ιδ.Κεφ. = Κύκλος Εργασιών 3.666.100 = Ν/Α Ίδια Κεφάλαια (907.953) 2.Βαθμός Κυκλ.Ταχ.Παγ. = Κύκλος Εργασιών 3.666.100 = 0,23 Πάγια 15.879.523 2. Διαχείριση κινδύνων 1.1 Παράγοντες κινδύνου Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειμένη σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου. 1.1.1 Κίνδυνος της αγοράς 1.1.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και εκτιμάται ότι δεν αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου για την εταιρεία. 1.1.1.2 Κίνδυνος τιμών Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων. 2.1.1 Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικό κίνδυνο ενέχουν κυρίως οι απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και το περιβάλλον της αγοράς στο οποίο
δραστηριοποιείται, παρακολουθεί στενά τις απαιτήσεις αυτές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις ανάλογες ανά περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων. 2.1.2 Κίνδυνος επιτοκίου Η Εταιρία επηρεάζεται σημαντικά από μεταβολές επιτοκίων λόγω του δανεισμού της. 2.1.3 Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές τις υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Η Εταιρεία στα πλαίσια ενίσχυσης της ρευστότητας έχει εστιάσει τις ενέργειές της, στην μείωση των δαπανών. 3. Εργασιακά θέματα Η Εταιρεία στις 31.12.2014 απασχολούσε 77 άτομα έναντι 74 ατόμων το 2013. 4. Περιβαλλοντικά θέματα Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά θέματα. 5. Επιδιώξεις και στρατηγικές Ο κύριος στόχος της εταιρείας για το 2014 είναι να βελτιώσει την οικονομική της θέση λαμβάνοντας αφ ενός όλα τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη των οφειλών από τους πελάτες της αφ ετέρου να βελτιώσει τα αποτελέσματά της, προκειμένου να έχει εκ νέου μια δυναμική παρουσία στην αγορά που δραστηριοποιείται. Για το λόγο σε ένα τέτοιο τοπίο είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις ακόμη και για το κοντινό μέλλον. Η Εταιρεία έχει προετοιμαστεί για μια χρονιά σε πολύ δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον αγοράς. Είναι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις. Παράλληλα για την μείωση των ζημιών είναι επιβεβλημένη η συγκράτηση των δαπανών της εταιρείας σε χαμηλά επίπεδα. Γενικότερα λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον και τη συγκυρία εκτιμάται ότι η εταιρεία έχει προοπτικές ανάκαμψης. Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Χρήστος Καλλιακάτσος Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλυτικά ενημερώνει για όλα τα οικονομικά ζητήματα της προηγούμενης εταιρικής χρήσης και χορηγεί αντίγραφα όλων των σχετικών πινάκων και καταστάσεων καθώς και τις καταστάσεις σημειώσεων που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.. Γίνεται μνεία ότι η παραπάνω καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. Απόφαση: Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, καθώς και τις διανεμηθείσες καταστάσεις που έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού για την 16 η Εταιρική Χρήση και θα υποβάλλει τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το διοικητικό συμβούλιο μετά απο διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις. Για το 2ο θέμα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει στο σώμα η Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων να πραγματοποιηθεί την 25 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 πρωϊνή. Ο πρόεδρος προτείνει η πρόσκληση προς τους μετόχους να έχει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ,σύμφωνα με τον νόμο 2190/20 «περί Ανωνύμων εταιριών»,όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρίας,καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας για την λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού, Προσαρτήματος, Αποτελεσμάτων Χρήσης, Τρόπου διαθέσεως κερδών καθώς και των συναφών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διάφορες αποφάσεις & Ανακοινώσεις Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν,είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων εταιριών» και το καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας,είτε στα γραφεία της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Πυλαία Θεσσαλονίκης, 30 Απριλίου 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Το σώμα ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. Μετά από αυτά, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Χρήστος Καλιακάτσος Φωτεινή Καλιακάτσου Αννα Καλιακάτσου
Ακριβές αντίγραφο Εκ του Βιβλίου Πρακτικών Πυλαία, 30/04/2015 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Χρήστος Καλιακάτσος