ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 3 4 5 6 1 ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ ιαφορά Αξίας ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 25.000 3,56 3,94 89.033,97 98.500,00 9.466,03 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 150.000 1,61 2,00 242.166,67 300.000,00 57.833,33 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 450.000 0,65 0,72 292.870,51 321.750,00 28.879,49 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ (ΚΟ) 12.910 20,08 22,90 259.232,80 295.639,00 36.406,20 ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1.000 6,29 6,30 6.290,00 6.300,00 10,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 57.500 3,31 4,06 190.319,97 233.450,00 43.130,03 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 12.500 8,27 9,10 103.426,32 113.750,00 10.323,68 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 75.000 10,50 12,00 787.227,92 900.000,00 112.772,08 ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 45.000 7,52 7,27 338.566,67 327.150,00-11.416,67 MOTOR OIL HELLAS A.E. (KO) 16.000 8,22 9,50 131.520,00 152.000,00 20.480,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) 82.500 10,60 12,00 874.565,45 990.000,00 115.434,55 Υ ΡΕΥΣΗ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.(ΚΟ) 25.000 5,17 5,25 129.250,00 131.250,00 2.000,00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 29.450 1,49 1,50 43.880,50 44.175,00 294,50 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) 85.000 10,54 11,70 896.245,05 994.500,00 98.254,95 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS A.E.(ΚΟ) 47.500 5,04 4,71 239.468,71 223.725,00-15.743,71 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 67.500 6,07 6,99 409.609,77 471.825,00 62.215,23 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΠ Α.Ε.(ΚΟ) 10.000 17,36 19,90 173.600,00 199.000,00 25.400,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.(ΚΟ) 65.000 3,42 4,000 221.980,11 260.000,00 38.019,89 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 5.429.254,42 6.063.014,00 633.759,58
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1 5.429.254,42 6.063.014,00 633.759,58 2 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 489,50 489,50 0,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 0,00 ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK 43.251,89 43.251,89 0,00 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ 45.549,43 45.549,43 0,00 ALPHA BANK USD 9,61 9,61 0,00 EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ EUR 86.643,65 86.643,65 0,00 EUROCORP ΠΑΡΑΓΩΓΑ USD 56.057,54 56.057,54 0,00 ΤΡΑΠ.BNP PARIBAS ATHENS 1.736.743,54 1.736.743,54 0,00 EFG EUROBANK 260338 15,00 15,00 0,00 EFG EUROBANK 93806 480,00 480,00 0,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4804750016 0,23 0,23 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι.2 1.969.240,39 1.969.240,39 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) 7.398.494,81 8.032.254,39 633.759,58 II ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηµατιστήριο Παρισίου (Γαλλία) GLOBAL INVESTMENT SERVICES 198.000 1,00 0,80 198.000,00 158.400,00-39.600,00 FIRSTCAUTION S.A. 61.955 8,00 7,90 495.640,00 489.444,50-6.195,50 DEAUVILLE DIAMOND PROPERTIES 15.817 70,00 70,00 1.107.190,00 1.107.190,00 0,00 PEUGEOT S.A. 20.000 11,47 13,70 229.457,64 273.900,00 44.442,36 L.V.M.H S.A. 1.500 130,18 131,95 195.275,00 197.925,00 2.650,00 Χρηµατιστήριο Φρανκφούρτης (Γερµανία) INFINEON TECHNOLOGIES AG 22.000 7,99 8,66 175.716,20 190.564,00 14.847,80 DEUTSCHE BANK AG 5.150 34,94 32,48 179.951,26 167.246,25-12.705,01 BAYER AG 2.000 93,83 98,18 187.660,00 196.360,00 8.700,00 VOLKSWAGEN AG 1.000 182,40 188,10 182.400,00 188.100,00 5.700,00 HEIDELBERGCEMENT AG 3.500 54,22 62,21 189.778,40 217.735,00 27.956,60 HUGO BOSS AG 2.000 92,51 96,58 185.023,20 193.160,00 8.136,80 LINDE AG 1.400 142,17 145,20 199.035,85 203.280,00 4.244,15 Χρηµατιστήριο Λουξεµβούργου (Λουξεµβούργο) ARCELORMITTAL S.A. 16.000 11,08 11,70 177.337,60 187.120,00 9.782,40 Χρηµατιστήριο Ολλανδίας (Αµστερντάµ) PHILIPS KONINKLIJKE NV 8.000 25,36 25,51 202.894,12 204.040,00 1.145,88 ING GROEP N.V. 14.000 9,89 10,28 138.474,18 143.850,00 5.375,82 Χρηµατιστήριο Μιλάνου(Ιταλία) FINMECCANICA SPA 26.150 6,81 7,17 177.950,75 187.364,75 9.414,00 UNICREDIT SPA 20.000 5,65 6,63 113.000,00 132.600,00 19.600,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 9.000 16,19 16,18 145.742,81 145.620,00-122,81
Χρηµατιστήριο NYSE (ΗΠΑ) TSAKOS ENERGY NAVIGATION 12.000 16,87 17,99 202.479,88 215.926,89 13.447,01 GENERAL ELECTRIC CO 5.000 19,87 18,78 99.370,87 93.885,99-5.484,88 HALLIBURTON CO 6.500 38,00 42,71 247.027,29 277.621,85 30.594,56 UNITED STATES STEEL CO 7.500 18,10 20,02 135.716,29 150.184,94 14.468,65 GENERAL MOTORS CO 10.000 27,20 24,96 272.022,99 249.637,37-22.385,62 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.000 131,10 118,84 131.099,51 118.835,22-12.264,29 ORACLE CORPORATION 6.000 28,21 29,67 169.259,35 178.024,37 8.765,02 MORGAN STANLEY 10.000 22,26 22,61 222.631,50 226.066,14 3.434,64 RIO TINTO PLC-SPON ADR 4.100 42,78 40,49 175.413,73 166.016,10-9.397,63 METLIFE INC 4.000 37,12 38,29 148.468,12 153.176,68 4.708,56 ANADARKO PETROLEUM CORP 1.500 59,96 61,47 89.947,00 92.210,62 2.263,62 PROSHARES ULTRASHORT 20+ YERAR TREASURY 3.500 50,99 48,99 178.460,33 171.471,57-6.988,76 Χρηµατιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ) ADOBE SYSTEMS INC 4.000 45,45 47,68 181.804,23 190.716,57 8.912,34 APPLE INC 500 407,70 389,28 203.849,38 194.640,27-9.209,11 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 6.938.077,48 7.062.314,08 124.236,60 2 ΟΜΟΛΟΓΑ ORCO PROPERTY GROUP 1% 04/20 5 112,0000 116,0000 560,00 580,00 20,00 εδουλευµένοι τόκοι 0,00 0,00 0,00 FRIGOGLASS 8,25 15/5/2018 2.500 104,9540 105,5330 262.385,00 263.832,50 1.447,50 εδουλευµένοι τόκοι 2.578,00 7.734,38 5.156,38 HEIDELBERGCEMENT 3,25 21/10/2020 2.000 101,899 102,5630 203.798,00 205.126,00 1.328,00 εδουλευµένοι τόκοι 1.191,60 2.816,67 1.625,07 HELLENIC REP 2 24/02/2027 4.000 65,7605 72,5100 263.042,00 290.040,00 26.998,00 εδουλευµένοι τόκοι 21,92 767,12 745,20 HELLENIC PETROLEUM 8 10/05/2017 1.000 103,45 106,9110 103.450,00 106.911,00 3.461,00 εδουλευµένοι τόκοι 1.812,15 3.090,41 1.278,26 PIRAEUS BANK 5 27/03/2017 4.000 99,66 100,9110 398.640,00 403.644,00 5.004,00 εδουλευµένοι τόκοι 0,00 219,18 219,18 ΣΥΝΟΛΟ IΙ.2 1.237.478,67 1.284.761,26 47.282,59 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ASSYA CAPITAL INVESTMENT SICAV -FIS 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ IΙ.3 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 4 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS EURO 88.980,47 88.980,47 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS USD 28.271,90 28.271,90 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS PARIS GBP 2.492,08 2.492,08 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO 50.450,00 50.450,00 0,00 GOLDMAN SACHS USD 2.107,64 2.107,64 0,00 GOLDMAN SACHS EURO 102.939,47 102.939,47 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.4 275.241,56 275.241,56 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) 9.950.797,71 10.122.316,90 171.519,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) 17.349.292,52 18.154.571,29 805.278,77 Ανάλυση χαρακτηριστικών οµολογιών την 31/12/2013 Οµολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Εκδότης ISIN Τεµάχια Τρέχουσα τιµή σε euro Τρέχουσα τιµή σε euro Ηµεροµηνία έκδοσης Ηµεροµηνία λήξης Κουπόνι ORCO PROPERTY GROUP 19/05/2006-30/04/2020 1,00% FR0010333302 5,00 116 116 19/05/2006 30/04/2020 1 PSE N/A N/A N/A ΣΗΜ1 HELLLENIC PETROLEUM FINANCE 8 10/05/2017 XS0926848572 1.000,00 106,911 106,911 29/04/2013 10/05/2017 8 BGN N/A N/A N/A FRIGOGLASS FINANCE 8,25 15/05/2018 XS0932291007 2.500,00 105,533 105,533 13/05/2013 15/05/2018 8,25 BGN B1 BB- N/A HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 3,25 21/10/2020 XS0985874543 2.000,00 102,563 102,563 21/10/2013 21/10/2020 3,25 BGN Ba1 BB+ N/A HELLENIC REP GGB 2 24/02/2012-24/02/2027 2% GR0128014710 4.000,00 72,51 72,51 24/02/2012 24/02/2027 2 BGN N/A B- B- PIRAEUS GROUP FINANCE 5 27/03/2017 XS1048577529 4.000,00 100,911 100,911 18/03/2014 27/03/2017 5 BGN Caa1 CCC CCC Πηγή Αποτίµησ ης ση Moody's ση S&P ση Fitsch Πρόσθετο ι όροι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΗΜ 1 Μετατρέψιµο οµόλογο µέχρι τις 30/4/2020 µε τιµή µετατροπής 138. Πηγές αποτίµησης BGN: Bloomberg Generic prices PSE:Paris Stock Exchange prices Σηµειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 31/03/2014. β)η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τη χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος 31/03/2014, όπως αυτή απεικονίζεται στο µέσο γ)στην τρέχουσα αξία των προθεσµιακών καταθέσεων περιλαµβάνονται δεδουλευµένοι τόκοι 31/03/2014. δ)η εσωτερική αξία της µετοχής την 31/03/2014 ανέρχεται σε euro 1,62 ε)ο θεµατοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Αθήνα,31/03/2014 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος.Σ O Αντιπρόεδρος.Σ. Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Γεώργιος Κωνσταντινος Μαρής Νικόλαος Σηµαντήρας Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
Βεβαιώνουµε ότι η αποτίµηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Γενικός Γραµµατέας Αντώνιος Λαλούσης Η Γενική ιευθύντρια Καλλιόπη Κακανάκη