0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds

Transcript

1 0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων και β. οι πίνακες επενδύσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου διαχειριστικού τριμήνου του 2019 για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρία GMM Global Money Managers Attachments: 1. SHORT_TERM_ΠΣΕ_ HIGH_RATING_ΠΣΕ_ HIGH_YIELD_ΠΣΕ_ EMERGING_ΠΣΕ_ DEVELOPMENT_ΠΣΕ_ NAVIGATOR_ΠΣΕ_ BEST_SEL_ΠΣΕ_ GLOBAL_OPP_ΠΣΕ_ CYPRUS_ΠΣΕ_ KOLONA_ΠΣΕ_ THEMELIO_ΠΣΕ_ GERAISTOS_ΠΣΕ_ BLUEWATER_ΠΣΕ_ ASPENDOS_ΠΣΕ_ DEVELOPED_ΠΣΕ_ ASPENDOS_ΠΕ_ BEST_SEL_ΠΕ_ BLUEWATER_ΠΕ_ CYPRUS_ΠΕ_ DEVELOPED_ΠΕ_ DEVELOPMENT_ΠΕ_ EMERGING_ΠΕ_ GERAISTOS_ΠΕ_ GLOBAL_OPP_ΠΕ_ HIGH_RATING_ΠΕ_ HIGH_YIELD_ΠΕ_ KOLONA_ΠΕ_ NAVIGATOR_ΠΕ_ SHORT_TERM_ΠΕ_ THEMELIO_ΠΕ_ Non Regulated Publication Date: 10/04/2019

2 GMM Α/Κ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,79 22,41% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,27 1,91% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,27 1,91% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 74,96% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,95 32,44% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,77 1,03% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,17 41,49% Σύνολο ,16 76,87% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΙΚΤΑ ,12 0,71% Σύνολο ,12 0,71% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0,17% MARGIN ,00 0,17% Σύνολο ,00 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,07 100,16% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,68-0,16% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,39 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

3 GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,50 10,34% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 1,11% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,81 1,11% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,27 85,88% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,02 49,77% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,25 36,12% Σύνολο ,08 87,00% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,44 2,47% MARGIN ,44 2,47% Σύνολο ,44 2,47% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,02 99,81% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 3.152,46 0,19% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,48 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

4 GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,69 19,11% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 1,24% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,81 1,24% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,19 76,17% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,96 61,67% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,23 14,50% Σύνολο ,00 77,41% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΙΚΤΑ ,17 0,67% Σύνολο ,17 0,67% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 2,33% MARGIN ,55 2,33% Σύνολο ,55 2,33% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,41 99,53% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,13 0,47% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,54 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

5 GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,70 31,75% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,86 43,16% GREECE ,87 5,35% NEW YORK ,23 10,53% XETRA ,02 5,60% LONDON ,45 2,72% HONG KONG ,70 18,25% OTC US 4.306,59 0,71% Σύνολο ,86 43,16% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,30 8,90% Σύνολο ,30 8,90% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,79 3,73% MARGIN ,79 3,73% Σύνολο ,79 3,73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,65 87,55% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,56 12,45% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,21 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

6 GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,06 10,37% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,18 18,69% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,18 18,69% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,22 45,67% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,77 26,77% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,45 18,90% Σύνολο ,40 64,36% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 9,11% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,42 9,42% GREECE ,42 9,42% Σύνολο ,81 18,52% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 2.007,07 0,14% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ,20 2,62% Σύνολο ,27 2,76% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,22 3,66% MARGIN ,22 3,66% Σύνολο ,22 3,66% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,76 99,68% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 4.509,74 0,32% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

7 GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,22 8,39% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,82 6,65% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,82 6,65% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,09 68,54% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,53 52,49% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,56 16,05% Σύνολο ,91 75,19% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,84 3,66% GREECE ,84 3,66% Σύνολο ,84 3,66% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,83 5,77% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ,83 4,31% Σύνολο ,66 10,08% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,93 1,86% MARGIN ,93 1,86% Σύνολο ,93 1,86% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,56 99,17% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,00 0,83% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,56 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

8 GMM BEST SELECTION BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,54 2,11% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 14,04% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,68 14,04% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,19 71,12% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,39 47,74% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,80 23,38% Σύνολο ,87 85,17% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 3,84% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 6,68% GREECE ,85 6,68% Σύνολο ,24 10,52% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΛΟΙΠΑ 589,40 0,02% Σύνολο 7 589,40 0,02% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,71 1,50% MARGIN ,71 1,50% Σύνολο ,71 1,50% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,76 99,32% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,78 0,68% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,54 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

9 GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,11 9,77% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,29 6,07% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,29 6,07% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,80 59,79% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,41 31,14% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,39 28,64% Σύνολο ,09 65,86% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 7,31% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 13,30% GREECE ,23 13,30% Σύνολο ,62 20,61% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 2.864,22 0,16% Σύνολο ,22 0,16% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 3,03% MARGIN ,39 3,03% Σύνολο ,39 3,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,43 99,44% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 9.963,69 0,56% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,12 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

10 GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND" ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,76 13,96% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,23 76,30% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,23 76,30% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,03 8,02% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,03 8,02% Σύνολο ,26 84,32% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 0,27% GREECE ,20 0,27% Σύνολο ,20 0,27% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,98 1,22% MARGIN ,98 1,22% Σύνολο ,98 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,20 99,76% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,68 0,24% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,88 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

11 GMM KOLONA BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,51 15,55% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.489,24 0,67% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 8.489,24 0,67% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,09 57,12% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,09 21,05% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,00 36,07% Σύνολο ,33 57,79% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 24,88% GREECE ,81 18,67% GERMANY ,12 1,10% NEW YORK ,69 3,48% EN PARIS 5.140,95 0,41% BRASITALIANA ,51 1,22% Σύνολο ,08 24,88% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ 4.962,99 0,39% Σύνολο ,99 0,39% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.529,49 0,68% MARGIN 8.529,49 0,68% Σύνολο ,49 0,68% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,40 99,29% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 8.988,10 0,71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο ,46 3,06% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

12 GMM THEMELIO BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,09 22,70% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,71 6,32% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,71 6,32% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,03 68,16% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,16 48,24% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,87 19,92% Σύνολο ,74 74,48% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 0,47% GREECE ,20 0,47% Σύνολο ,20 0,47% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 2,50% MARGIN ,85 2,50% Σύνολο ,85 2,50% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,88 100,15% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,10-0,15% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,78 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

13 GMM GERAISTOS BALANCED FUND Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,23 15,63% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,47 47,50% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,89 21,86% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,58 25,64% Σύνολο ,47 47,50% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,75 31,88% GREECE ,29 19,51% NEW YORK ,81 6,55% NYSE ARCA US ,66 3,66% EN PARIS 6.283,39 0,78% JERSEY ,60 1,38% Σύνολο ,75 31,88% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,22 3,29% Σύνολο ,22 3,29% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.409,57 1,04% MARGIN 8.409,57 1,04% Σύνολο ,57 1,04% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24 99,34% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 5.314,26 0,66% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 100,00% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Σύνολο ,59 5,17% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

14 GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,50 17,02% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,32 3,24% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,32 3,24% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 70,25% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,11 48,14% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,76 5,87% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,33 16,24% Σύνολο ,52 73,49% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,38 2,83% GREECE ,38 2,83% Σύνολο ,38 2,83% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,95 4,59% Σύνολο ,95 4,59% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 1,71% MARGIN ,95 1,71% Σύνολο ,95 1,71% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,30 99,63% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 6.336,31 0,37% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,61 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

15 GMM ASPENDOS BALANCED FUND ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,39 10,50% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,37 0,75% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,37 0,75% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 81,14% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,61 54,66% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,76 6,24% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,04 20,24% Σύνολο ,78 81,89% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,65 2,26% GREECE ,65 2,26% Σύνολο ,65 2,26% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,71 3,01% Σύνολο ,71 3,01% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 1,96% MARGIN ,10 1,96% Σύνολο ,10 1,96% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,63 99,63% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 6.053,84 0,37% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,47 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

16 GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ" ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/01/ /03/2019 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο ,01 17,36% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,42 2,86% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,42 2,86% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,68 54,30% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,19 24,91% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,49 29,39% Σύνολο ,10 57,16% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 20,81% GREECE 2.623,80 0,51% NEW YORK ,76 17,06% NASDAQ ,08 3,24% Σύνολο ,64 20,81% 7 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,84 2,94% Σύνολο ,84 2,94% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 2,34% MARGIN ,41 2,34% Σύνολο ,41 2,34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 100,62% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις ,77-0,62% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,23 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

17 GMM ASPENDOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN RUB ,1700 0, ,49 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,59 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,00 CASH ACCOUNT IN USD ,2700 0, ,87 ΣΥΝΟΛO I ,95 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,95 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FLOATING ROYAL BANK OF CANADA 30/4/ , , ,78 - Isin: US78013XKH07 - Εκδότης: ROYAL BANK OF CANADA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR APR-21 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: A1 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,78 US TREASURY 31/12/ , , ,30 - Isin: US912828N480 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-DEC DEC-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NORDDAUTSCHE LANDESBANK 1% 600, , ,00 - Isin: DE000NLB8KA9 - Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN JAN-21 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 NORTHROP GRUMMAN CORP 500, , ,44 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,65 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 490, , ,40 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/ , , ,32

18 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 490, , ,26 - Isin: GRC B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/ , , ,00 - Isin: GRC B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% DUKE ENERGY CORP 600, , ,60 - Isin: US26441CAN56 - Εκδότης: DUKE ENERGY CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-APR APR-24 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa1 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: OI EUROPEAN GROUP BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV NOV-24 Επιτόκιο: 3.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 GGB 3.375% 15/02/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- VERISIGN INC 500, , ,21 - Isin: US92343EAH53 - Εκδότης: VERISIGN INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL APR-25 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR APR-25 Επιτόκιο: 3.625%

19 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 Πηγή: BLOOMBERG ENEL CHILE 12/6/ , , ,23 - Isin: US29278DAA37 - Εκδότης: ENEL FINANCE INTL NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-JUN JUN-28 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 ΣΥΝΟΛΟ ,41 ZERO COUPON HELLENIC T-BILL 07/06/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-DEC JUN-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,00 ΣΥΝΟΛO II ,19 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ CNL CAPITAL EKES 3.773,0000 9, ,40 ΣΥΝΟΛO II ,40 3. MARGIN MARGIN IN USD/BETA ,7200 0, ,11 EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD ,00 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 3.365,12 ΣΥΝΟΛO II ,23 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ PROSHARES SHORT QQQ 1.780, , ,13 ΣΥΝΟΛO II ,13 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,95 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,90 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.906,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,94 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

20 GMM BEST SELECTION BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP 19,2900 1, ,47 CASH ACCOUNT IN NOK ,0000 0, ,32 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,25 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 152,70 CASH ACCOUNT IN USD ,3200 0, ,93 CASH ACCOUNT IN RUB ,0000 0, ,35 ΣΥΝΟΛO I ,02 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 2.375% 25/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ NETINFO PLC ,0000 1, ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,02 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/ , , ,43 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR APR-21 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,43 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG

21 - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,00 PPC FINANCE 1/5/ , , ,30 - Isin: XS Εκδότης: PUBLIC POWER CORP FIN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY MAY-19 Επιτόκιο: 5.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC+ UKRAINE GOVERNMENT 7.75% 09/01/ , , ,64 - Isin: XS Εκδότης: UKRAINE GOVERNMENT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR SEP-19 Επιτόκιο: 7.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,06 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 HELLENIC PETRO % 14/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A DEHLI INT AIRPORT 3/2/ , , ,77 - Isin: XS Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 EMPRESA /06/ , , ,09 - Isin: US29082AAA51 - Εκδότης: EMPRESA BRAS DE AERONAU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.15% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,79 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 640, , ,40 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/ , , ,15 - Isin: US65412AEK43 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 5.625%

22 - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 TERNA 21/7/ , , ,64 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% NOVATEK 13/12/ , , ,72 - Isin: XS Εκδότης: NOVATEK(NOVATEK FIN LTD) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-DEC DEC-22 Επιτόκιο: 4.422% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GLENCORE /3/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: GLENCORE FUNDING LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-MAR MAR-25 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GEKTER 3.95% 5/4/25 680, , ,00 - Isin: GRC D4 - Εκδότης: GEK TERNA HLD ESTATE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-APR APR-25 Επιτόκιο: 3.95% PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GGB 3.75% 01/30/ , , ,85 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- GENERALITAT DE CATALUNYA 1.500, , ,00 - Isin: ES Εκδότης: GENERALITAT DE CATALUNYA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR APR-35 Επιτόκιο: 4.22% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ GGB 4.0% 01/30/ , , ,63 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-37 Επιτόκιο: 4% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- ΣΥΝΟΛΟ ,04

23 ΣΥΝΟΛO II ,47 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: Q & R UK LTD 21/7/2020 6% 1.500, , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,96 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,96 ΣΥΝΟΛO II ,96 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,97 EUROBANK ,0000 0, ,50 HELLENIC TELECOM ORG 7.000, , ,00 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 4.000,0000 9, ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,0000 1, ,00 TERNA ENERGY SA 5.600,0000 6, ,00 ΣΥΝΟΛO II ,47 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA ,5200 0, ,55 EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD ,00 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 1.425,38 ΣΥΝΟΛO II ,93 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ I PATH DJ -UBS AGR SUBINDX 25, , ,43 ΣΥΝΟΛO II.5 573,43 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,26 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,28 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.945,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,18 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

24 GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 3,9700 0, ,41 CASH ACCOUNT IN GBP 4,8200 1, ,62 CASH ACCOUNT IN RUB ,8400 0, ,28 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,45 CASH ACCOUNT IN USD ,2700 0, ,52 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,82 CASH ACCOUNT IN CHF ,6500 0, ,69 ΣΥΝΟΛO I ,79 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,79 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ US TREASURY 31/12/ , , ,30 - Isin: US912828N480 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-DEC DEC-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa NORDDAUTSCHE LANDESBANK 1% 800, , ,00 - Isin: DE000NLB8KA9 - Εκδότης: DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JAN JAN-21 Επιτόκιο: 1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 NORTHROP GRUMMAN CORP 500, , ,44 - Isin: US666807BE14 - Εκδότης: NORTHROP GRUMMAN CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-NOV MAR-21 Επιτόκιο: 3.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 VALE BZ 4.375% 11/1/ , , ,41 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/ , , ,95 - Isin: GRC B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 530, , ,80 - Isin: GRC B0 - Εκδότης: Mytilineos Holding SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/ , , ,76

25 - Isin: GRC B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% ALPHA BANK 2.5% 02/05/23 CORP 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ALPHA BANK AE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3e CORAL AE OIL CHEMICALS 0 11/5/23 340, , ,69 - Isin: GRC B1 - Εκδότης: CORAL AE OIL CHEMICALS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 3% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: D B&F COMM GARMENT IND 26/6/ , , ,00 - Isin: GRC B7 - Εκδότης: B&F COMM GARMENT IND SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN JUN-23 Επιτόκιο: 4.95% GGB 3.45% 02/04/ , , ,20 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-FEB APR-24 Επιτόκιο: 3.45% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: OI EUROPEAN GROUP BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV NOV-24 Επιτόκιο: 3.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 VERISIGN INC 700, , ,50 - Isin: US92343EAH53 - Εκδότης: VERISIGN INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JUL APR-25 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 PIAGIM 3.625% 04/30/25-italian 1.000, , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR APR-25 Επιτόκιο: 3.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 CROWN EURO HOLINGS /2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: CROWN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JAN FEB-26 Επιτόκιο: 2.875%

26 - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: BLOOMBRG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 ΣΥΝΟΛΟ ,05 ZERO COUPON HELLENIC TBILL 08/30/19 500, , ,50 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-MAR AUG-19 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,50 ΣΥΝΟΛO II ,55 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: Q & R UK LTD 21/7/2020 6% 500, , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,77 ΣΥΝΟΛO II ,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ CNL CAPITAL EKES 4.714,0000 9, ,20 QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,99 ΣΥΝΟΛO II ,19 4. MARGIN EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD ,00 MARGIN IN USD/BETA ,5400 0, ,51 ΣΥΝΟΛO II ,51 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ PROSHARES SHORT QQQ 2.600, , ,67 ΣΥΝΟΛO II ,67 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,69 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,48 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.511,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,28 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

27 GMM CYPRUS ASSETS BOND FUND ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: "GMM MARATHON CYPRUS ASSETS BOND FUND" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ TD no tax 05/03-05/03.5% EUROBANK CYPR ,0000 1, ,00 CASH ACCOUNT IN GBP 27,1700 1, ,66 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,74 CASH ACCOUNT IN USD 1,5500 0, ,38 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 1.471,15 ΣΥΝΟΛO I ,93 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /4/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-APR APR-20 Επιτόκιο: 6.1% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS 06/5/ , , ,89 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-MAY MAY-22 Επιτόκιο: 3.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /7/ , , ,32 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUL JUL-23 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 27/06/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN JUN-24 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ REP OF CYPRUS 4/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-25 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+

28 CYPRUS 2.375% 25/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-28 Επιτόκιο: 2.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+e CYPRUS 2.75% 02/26/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-FEB FEB-34 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB- ΣΥΝΟΛΟ ,21 ΣΥΝΟΛO I ,21 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,14 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: Q & R UK LTD 21/7/2020 6% 1.750, , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΣΥΝΟΛO II ,87 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,97 ΣΥΝΟΛO II ,97 3. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,60 EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD 9.979,36 ΣΥΝΟΛO II ,96 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,80 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,94 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.000,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,67 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

29 GMM DEVELOPED MARKETS BALANCED USD FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 48,5500 0, ,65 NATIONAL BANK OF GREECE CASH IN USD 1,56 CASH ACCOUNT IN DKK 740,2200 0, ,40 EUROBANK CASH IN USD ,56 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) IN EUR 183,5600 1, ,23 CASH ACCOUNT IN EUR ,0600 1, ,98 CASH ACCOUNT IN GBP 129,6100 1, ,66 ΣΥΝΟΛO I ,04 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,04 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FLOATING GENERAL MOTORS 09/04/ , , ,40 - Isin: US37045XCH70 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-APR APR-21 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Floating Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 ΣΥΝΟΛΟ FLOATING ,40 US TREASURY 31/12/ , , ,25 - Isin: US912828N480 - Εκδότης: US TREASURY N/B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-DEC DEC-20 Επιτόκιο: 1.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa VALE BZ 4.375% 11/1/ , , ,90 - Isin: US91911TAM53 - Εκδότης: VALE OVERSEAS LIMITED - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JAN JAN-22 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 HERTZ CORP 01/06/ , , ,80 - Isin: USU42804AQ45 - Εκδότης: HERTZ CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-MAY JUN-22 Επιτόκιο: 7.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 PETROBRAS GLOBAL FIN. 20/5/ , , ,10 - Isin: US71647NAF69 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY MAY-23 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba2 TESLA INC 15/8/ , , ,60 - Isin: USU8810LAA18 - Εκδότης: TESLA INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-AUG AUG-25 Επιτόκιο: 5.3%

30 - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 ΣΥΝΟΛΟ ,65 ZERO COUPON GGB 3.875% 12/03/ , , ,17 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-MAR MAR-29 Επιτόκιο: 3.875% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON ,17 ΣΥΝΟΛO II ,22 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALCOMM INC 100, , ,00 MORGAN STANLEY 500, , ,00 BLACKSTONE MORT CL A 300, , ,00 BANK OF AMERICA COPR 1.000, , ,00 ANNALY CAPITAL MANAGMENT 1.500,0000 9, ,00 AGNC INVESTMENT 1.000, , ,00 GRANITE POINT MORTGAGE TRUST 1.250, , ,50 TWO HARBORS 1.000, , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,50 3. MARGIN EURO ACC.IN INERACTIVE BROKERS LTD ,9800 1, ,17 ΣΥΝΟΛO II ,17 4. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ ISHARES US PREFERRED STOCK E 1.200, , ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,89 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,93 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -924,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,75 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

31 GMM DEVELOPMENT BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN HKD 2.272,0500 0, ,62 CASH ACCOUNT IN USD ,4300 0, ,76 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 69,85 ΣΥΝΟΛO I ,23 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS /1/ , , ,50 - Isin: CY Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ CYPRUS /1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB+ ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΣΥΝΟΛO I ,50 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ NETINFO PLC ,0000 1, ,00 ΣΥΝΟΛO I ,00 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ HELLAS -CYPRUS GMM RECOVERY FUND 4.177,1630 9, ,85 ΣΥΝΟΛO I ,85 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,58 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ GGB 3.375% 15/02/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 3.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- GGB 3.75% 01/30/ , , ,00 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD

32 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: Q & R UK LTD 21/7/2020 6% 1.250, , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-20 Επιτόκιο: 6% GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,87 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΣΥΝΟΛO II ,87 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LAMDA DEVELOPMENT 2.000,0000 6, ,00 QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,75 NATIONAL BANK OF GREECE ,0000 1, ,00 IKTINOS HELLAS SA 3.135,0000 5, ,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,0000 1, ,00 A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E ,0000 1, ,00 ELLAKTOR SA ,0000 1, ,00 MOTOROIL 1.300, , ,00 MYTILINEOS HOLDINGS S.A ,0000 9, ,00 EUROBANK ,0000 0, ,00 CNL CAPITAL EKES 3.773,0000 9, ,40 TERNA ENERGY SA 4.000,0000 6, ,00 ΣΥΝΟΛO II ,65 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 7.713,4500 0, ,55 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,39 EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD ,00 ΣΥΝΟΛO II ,94 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ PROSHARES SHORT QQQ 2.365, , ,95 ΣΥΝΟΛO II ,95 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,41 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,15 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

33 GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS & NEW FRONTIERS MARKETS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN NOK 240,8900 0, ,94 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,61 CASH ACCOUNT IN USD ,6400 0, ,27 CASH ACCOUNT IN GBP 4.510,3900 1, ,03 ΣΥΝΟΛO I ,85 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,85 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ENEL GENERACION CHILE-SA ADR 250, , ,62 CHINA MOBILE LTD 2.500,0000 9, ,02 HONG KONG EXCH& CLEARING 300, , ,65 ENEL AMERICAS SA -ADR 1.180,0000 7, ,08 POSCO -SPON ADR 210, , ,63 BANCO SANTANDER MEXICO 1.860,0000 6, ,01 CIA CERVECERIAS UNI ADR 470, , ,17 QUIMICA Y MINERA CHIL SP ADR 370, , ,37 PING AN INSURANCE GROUP 1.500,0000 9, ,83 CHINA GAS HOLDINGS LTD 5.600,0000 3, ,80 LARSEN & TOUBRO -GDR REG S 1.000, , ,31 XIAOMI CORP ,0000 1, ,84 IKTINOS HELLAS SA 3.920,0000 5, ,00 CNOOC LTD ,0000 1, ,13 BANCO DE CHILE 765, , ,93 TENCENT HOLDINGS LTD 500, , ,01 GRUPO AEROPORTUARIO PAC 260, , ,41 A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E ,0000 1, ,00 EUROBANK ,0000 0, ,00 CHINA CONSTRUCTION BANK ,0000 0, ,90 ΣΥΝΟΛO II ,71 2. MARGIN EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD ,00 MARGIN IN USD/BETA ,0300 0, ,71 ΣΥΝΟΛO II ,71 3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ XTRACKERS HARVEST 270, , ,41 PROSHARES NASDAQ BIOT 1.510, , ,93 ISHARES MSCI THAILAND CAPPED 190, , ,87 PROSHARES SHORT MSCI EMR MKT 830, , ,72 ΣΥΝΟΛO II ,93 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,35 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,20 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,99 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

34 GMM GERAISTOS BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN CAD 229,1200 0, ,75 CASH ACCOUNT IN AUD 2.998,5100 0, ,27 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO ,05 EUROBANK CYPRUS CASH EURO ,06 CASH ACCOUNT IN USD ,5400 0, ,66 ΣΥΝΟΛO I ,79 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,79 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FORD MOTOER 2/6/ , , ,78 - Isin: XS Εκδότης: FORD MOTOR CREDIT CO LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUN JUN-20 Επιτόκιο: 3.588% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/ , , ,06 - Isin: US040114GW47 - Εκδότης: REPUBLIC OF ARGENTINA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR APR-21 Επιτόκιο: 6.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 GGB 3.75% 01/30/28 505, , ,70 - Isin: GR Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- PETROLEOS DE VENEZUELA 12/4/ , , ,60 - Isin: XS Εκδότης: PETROLEOS DE VENEZUELA S - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-APR APR-37 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: C ΣΥΝΟΛΟ ,14 ΣΥΝΟΛO II ,14 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CELTONA LTD 15/12/ , , ,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:

35 GLOBO TECH 6% 20/6/ , , ,77 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ ,77 ΣΥΝΟΛO II ,77 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA ,0000 0, ,99 EUROBANK ,0000 0, ,91 VALLOUREC SA 3.300,0000 2, ,20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8.295,0000 1, ,31 PUBLIC POWER CORP ,0000 1, ,03 GLENCORE XSTRATA PLC 3.260,0000 3, ,40 FREEPORT -MCMORAN INC 1.110, , ,11 A.D.M.H.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E 8.500,0000 1, ,00 INTRACOM ,0000 0, ,05 INTRACOM S.A ,0000 1, ,50 GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF 2.650,0000 7, ,95 ALIBABA GROUP SP ADR 120, , ,32 LAMDA DEVELOPMENT 4.200,0000 6, ,00 POWERSHARES QQ TRUST SERIES 199, , ,29 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK ,0000 1, ,10 NAVIOS MARITIME HOLDINGS 2.889,0000 2, ,00 ΣΥΝΟΛO II ,16 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 870,0200 0, ,38 MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX ,41 EURO ACCOUNT IN INTERACTIVE BROKERS UK LTD 1.000,00 ΣΥΝΟΛO II ,79 5. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΟΣΕΚΑ GLOBAL X COPPER MINERS ETF 610, , ,80 BITCOIN TRACKER ONE EUR 125, , ,50 LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMO 830, , ,96 ΣΥΝΟΛO II ,26 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,12 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,91 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.917,71 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,62 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES ON STOCKS FTSE /ATHENS 25 IN APR 19 12, , ,00 - Χρηματιστήριο: Χώρα: GREECE ΣΥΝΟΛΟ IV ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) ,00 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES ON STOCKS FTSE /ATHENS 25 IN JAN 19 12, , ,00 - Χρηματιστήριο: Χώρα: GREECE ΣΥΝΟΛΟ IV ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) ,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος