GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD
|
|
- Ασπασία Στεφανόπουλος
- 6 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN GBP ,0600 1, ,27 CASH ACCOUNT IN USD 2.187,5000 0, ,18 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO ,54 ΣΥΝΟΛO I ,99 2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GMM MARATHON ASSETS CYPRUS BOND FUND ,6200 9, ,14 ΣΥΝΟΛO I ,14 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,13 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ FIXED HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/ , , ,30 - Isin: XS Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-17 Επιτόκιο: 8% Q & R UK LTD 21/7/ , , ,00 - Isin: CY Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL JUL-17 Επιτόκιο: 7.45% OTE PLC 7,875% 07/02/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: OTE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB FEB-18 Επιτόκιο: 7.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB LUKOIL INTL 24/4/ , , ,70 - Isin: XS Εκδότης: LUKOIL INTL FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR APR-18 Επιτόκιο: 3.416% MMC NORLISK NICKEL 30/4/ , , ,06 - Isin: XS Εκδότης: MMC NORILSK NICK VIA MMC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-APR APR-18 Επιτόκιο: 4.375% FRIGOGLASS 8,25% 15/05/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY MAY-18 Επιτόκιο: 8.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+
2 GLOBO TECH 9% 20/6/ , , ,92 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN JUN-18 Επιτόκιο: 9% PFOURS /2/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PLAY FINANCE 2 SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-JAN FEB-19 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 MOTOROIL FINANCE /5/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY MAY-19 Επιτόκιο: 5.125% GOBAIN /5/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SGD GROUP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR MAY-19 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B CYPRUS /6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUN JUN-19 Επιτόκιο: 4.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B- TTMTIN 4.625% 30/4/ , , ,52 - Isin: XS Εκδότης: TATA MOTORS LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-OCT APR-20 Επιτόκιο: 4.625% WILLIAM HILL /06/ , , ,89 - Isin: XS Εκδότης: WILLIAM HILL PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-JUN JUN-20 Επιτόκιο: 4.25% CABLE COMM 7.5 1/11/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: CABLE COMM SYST NV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-NOV NOV-20 Επιτόκιο: 7.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 FNCIM 4.5% 19/1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: FINMECCANICA SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC JAN-21 Επιτόκιο: 4.5%
3 EDP FINANCE BV 4.125% 20/1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: EDP FINANCE BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-NOV JAN-21 Επιτόκιο: 4.125% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 COMMERZBANK 16/3/ , , ,00 - Isin: DE000CB83CF0 - Εκδότης: COMMERZBANK AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAR MAR-21 Επιτόκιο: 7.75% CEMEX FINANCE LLC 1/4/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: CEMEX FINANCE LLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-APR APR-21 Επιτόκιο: 5.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+ PIAGIM /4/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PIAGGIO & C SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-APR APR-21 Επιτόκιο: 4.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 BHARTI /05/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: BHARTI AIRTEL INTERNATIO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY MAY-21 Επιτόκιο: 3.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa3 THOMAS COOK 15/6/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: THOMAS COOK FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN JUN-21 Επιτόκιο: 6.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B REPUBLIC OF COLOMBIA 12/7/ , , ,83 - Isin: US195325BN40 - Εκδότης: REPUBLIC OF COLOMBIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-JUL JUL-21 Επιτόκιο: 4.375% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 GM /9/ , , ,35 - Isin: US37045XAQ97 - Εκδότης: GENERAL MOTORS FINL CO - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-SEP SEP-21 Επιτόκιο: 4.375% VESTAS WIND 11/3/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: VESTAS WIND SYSTEMS A/S - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR MAR-22 Επιτόκιο: 2.75%
4 SAPSJ /4/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-MAR APR-22 Επιτόκιο: 3.375% FIAT /07/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: FIAT CHRYSLER FINANCE EU - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JUL JUL-22 Επιτόκιο: 4.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 UNICREDIT SPA 31/10/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: UNICREDIT SPA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT OCT-22 Επιτόκιο: 6.95% TESCO PLC 24/3/ , , ,08 - Isin: XS Εκδότης: TESCO PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR MAR-23 Επιτόκιο: 5% ENDESA 15/4/ , , ,72 - Isin: US29246RAA14 - Εκδότης: EMPRESA NACIONAL DE ELEC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR APR-24 Επιτόκιο: 4.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Baa2 PETROBRAS 4.75% 14/01/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN JAN-25 Επιτόκιο: 4.75% VMED 15/1/ , , ,50 - Isin: XS Εκδότης: VIRGIN MEDIA FINANCE PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-JAN JAN-25 Επιτόκιο: 4.5% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B2 CROATIA 11/3/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: REPUBLIC OF CROATIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR MAR-25 Επιτόκιο: 3% TELECOM ITALIA 24/1/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: TELECOM ITALIA FIN SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-JAN JAN-33 Επιτόκιο: 7.75% ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,87
5 STEPPED ITCIT /3/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: ITALCEMENTI FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-MAR MAR-20 Επιτόκιο: 6.625% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3 ΣΥΝΟΛΟ STEPPED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,87 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ FIXED EMTN-MIKRO KAPITAL SARL1/5/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: MIKRO KAPITAL SARL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 31-OCT MAY-15 Επιτόκιο: 8% MIKRO KAPITAL SARL 10/12/ , , ,00 - Isin: XS Εκδότης: MIKRO KAPITAL SARL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN DEC-15 Επιτόκιο: 8.25% ΣΥΝΟΛΟ FIXED ,00 ΣΥΝΟΛO II ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,87 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) ,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,40 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Διαβάστε περισσότεραHELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/ , , ,50
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO 124.437,98 CASH ACCOUNT IN GBP 141.822,0900 1,24766064 176.945,84 ΣΥΝΟΛO I.1 301.383,82 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS
Διαβάστε περισσότεραALPHA CREDIT GROUP 17/6/2017 2.000,0000 95,50000000 191.000,00 Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45 2.100,0000 100,00000000 210.000,00
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO 664.325,45 CASH ACCOUNT IN GBP 44.843,4100 1,28650457 57.691,25 ΣΥΝΟΛO I.1 722.016,70 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.75
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.
0180/00015455/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
Διαβάστε περισσότεραSOL GMM BALANCED FUND
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00014927/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6.
0180/00016713/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00025351/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων και β.
Διαβάστε περισσότεραGMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/
Correction To:0180/00018941 0180/00018947/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού
Διαβάστε περισσότεραGMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Διαβάστε περισσότεραGMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
Διαβάστε περισσότεραSOL GMM BALANCED FUND
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund
0180/00023226/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.03.
0180/00023227/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06.
0180/00020504/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
Διαβάστε περισσότεραSOL GMM BALANCED FUND
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.
0180/00019389/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_31.12.
0180/00022765/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund
0180/00022764/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
Διαβάστε περισσότερα0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, β. οι
Διαβάστε περισσότεραWEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 1Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund. Correction To:0180/
Correction To:0180/00014926 0180/00014933/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd HellasCyprus Recovery Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται
Διαβάστε περισσότεραWEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 2Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
Διαβάστε περισσότεραWEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 3Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds. Correction To:0180/
Correction To:0180/00025347 0180/00025370/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α.η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των
Διαβάστε περισσότεραΤριμηνιαίες Καταστάσεις
0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds
0180/00027084/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων και β. οι πίνακες επενδύσεων
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds. Correction To:0180/
Correction To:0180/00024357 0180/00024360/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται Α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των
Διαβάστε περισσότερα0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds
0180/00023228/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων
Διαβάστε περισσότεραALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISINs : Class R : GRF000063005, Class I : GRF000305000 ΠΙΝΑΚΑΣ
Διαβάστε περισσότεραATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων TD no tax 27/06-04/07.7% PIRAEUS BANK 115.065,53 TD no tax 12/06-12/07.8% EUROBANK ERGASIAS 100.000,00 TD no tax 20/06-20/09 1.6% Aegean Baltic 160.494,56
Διαβάστε περισσότεραΕξαμηνιαία Έκθεση 2015 (μη Ελεγμένη)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο με περισσότερα επενδυτικά τμήματα με την ενιαία γενική ονομασία «S» Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αρ. Αδείας ΟΣΕΚΑ 02/78
Διαβάστε περισσότεραΠίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 31/12/2018. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ
Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 31/12/2018 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: 000223001000 ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διαβάστε περισσότεραALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Διαβάστε περισσότεραATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων TD no tax 24/09-01/10.7% PIRAEUS BANK 105.018,70 TD no tax 20/09-10/12 1.4% Aegean Balti 91.056,1400 1,00000000 91.056,14 EUROBANK ERGASIAS-GREECE 9.613,08
Διαβάστε περισσότεραATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων
ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων TD no tax 28/03-10/04.7% PIRAEUS BANK 70.000,00 TD no tax 27/03-10/04.7% EUROBANK ERGA 100.000,00 TD no tax 20/03-20/06 1.6% Aegean Balti 120.000,0000 1,00000000
Διαβάστε περισσότεραALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Διαβάστε περισσότεραΕξαμηνιαία Έκθεση 2016 (μη Ελεγμένη)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο με περισσότερα επενδυτικά τμήματα με την ενιαία γενική ονομασία «S» Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αρ. Αδείας ΟΣΕΚΑ 02/78
Διαβάστε περισσότεραΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
EUROBANK ETAΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΦΕΚ 120Β/25-11-98 Αρ. Αδείας 7/195/3.10.2000, ΟΥ:1 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2008 Τρίµηνο: ΣΕΛ : 1
Διαβάστε περισσότεραGF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/
: 1 / 7 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 88,55 PIRAEUS BANK SA (EUR) 5.500.198,61 MARGIN EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 1.027,78 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 77.211,77 MARGIN
Διαβάστε περισσότεραΕξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η εξαμηνιαία έκθεση για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που
0180/00020917/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η εξαμηνιαία έκθεση για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρία GMM Global Money Managers
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-30/06/16 )
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-30/06/16 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ EUR ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
Διαβάστε περισσότεραGF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/
: 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) Ημέρας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 85,47 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 405,71 EUROBNK EQUITIES MRGIN (USD) 177.963,20 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) 314.524,57 EUROBNK
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότερα3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 7.213,62 DEPO 30/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.690.000,00 DEPO 31/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 400.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.12.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 31/12/2015 Κτήσεως( ) 31/12/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ
Διαβάστε περισσότεραΕξαμηνιαία Έκθεση. 0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd GMM Funds. Επισυνάπτεται εξαμηνιαία έκθεση 30/06/2018.
0180/00024891/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Global Money Managers Ltd Funds Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται εξαμηνιαία έκθεση 30/06/2018. Attachment: 1. FINAL S_H1 Report 2018 Non Regulated Publication
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότερα3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 24.619,63 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 592,92 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.072,02 DEPO 30/06/2017-04/07/2017 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.482.000,00
Διαβάστε περισσότεραGF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/
: 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 84,78 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 80.728,91 MRGIN EUROBNK EQUITIES (USD) 62.952,43 MRGIN EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) 460.640,40 EUROBNK
Διαβάστε περισσότεραΕξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται Εξαμηνιαία Έκθεση για τις 30/06/2017.
Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται Εξαμηνιαία Έκθεση για τις 30/06/2017. 0180/00020919/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Attachment: 1. GMM_SOL_H1_Report
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.196η/ /12α,φεκ 1429/Β/ ISIN : GRF
1 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.196η/11.10.2000/12α,φεκ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Διαβάστε περισσότερα3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534
Διαβάστε περισσότεραALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.196η/ /12α,φεκ 1429/Β/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.196η/11.10.2000/12α,φεκ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)
Διαβάστε περισσότεραΕξαμηνιαία Έκθεση. 0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00024890/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται εξαμηνιαία έκθεση 30/06/2018. Attachment: 1. FINAL_GMM_SOL_H1_Report 2018
Διαβάστε περισσότεραΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΣΕΛ : 1 / 5 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 1 0 ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ISK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ RON ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ HUF ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ
Διαβάστε περισσότεραΕξαμηνιαία Έκθεση 2017 (μη Ελεγμένη)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο «HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ISIN: CYF000000010 Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αρ. Αδείας ΟΣΕΚΑ 01/78
Διαβάστε περισσότεραISIN : GRF000066008 ALPHA TRUST
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015)
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013-31/12/2013) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Διαβάστε περισσότεραΠεριεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές
Ανακοίνωση για το µέλλον της ΚAΠ «Η ΚΑΠπροςτο2020: αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις στον τοµέα των τροφίµων, στους φυσικούς πόρους και στις περιφέρειες» Γ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διαβάστε περισσότεραΕξαμηνιαία Έκθεση 2016 (μη Ελεγμένη)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο «HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND Αμοιβαίο Κεφάλαιο» Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αρ. Αδείας ΟΣΕΚΑ 01/78 ) Εξαμηνιαία Έκθεση
Διαβάστε περισσότεραΣύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση
Διαβάστε περισσότεραGREEK FIXED INCOME MONITOR: ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2015
GREEK FIXED INCOME MONITOR: ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 215 Ηλίας Λεκκός Βένη Αρακελιάν Δημητρία Ρότσικα Χάρης Γιαννακίδης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 216 Δείκτης Κρατικών
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013-28/06/2013) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2015 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότερα3K Α/Κ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2019 Τρίμηνο: Β
3K Α/Κ MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β Ημέρας PIRAEUS BANK 6.077,90 EUROBANK ERGASIAS 3.032,02 Time Deposits - 01/07/2019 0,650% PIRAEUS BANK 1.635.000,00
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Διαβάστε περισσότεραΑ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)
Διαβάστε περισσότεραALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
Διαβάστε περισσότερα3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 105.233,30 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.072,02 DEPO 28/12/2017-02/01/2018 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 500.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 34.845,97
Διαβάστε περισσότεραΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής
Διαβάστε περισσότεραΓΙΑ ΤΗΝ THETIS ΑΕΔΑΚ. Δ. Μέττος Π. Παναγάκης ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αποφ.Επιτρ.Κεφ. 60/22.04.98 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού: Απόφ.Ε.Κ. 291/14-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28/9/2018 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ
Διαβάστε περισσότεραΜETLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 112/2/ , ΦΕΚ: 405/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/
ΜETLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 1 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διαβάστε περισσότεραΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 30.06.2018 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2014
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "GMM WORLD BALANCED FUND" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 455/19.07.2007 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 197/24.02.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
Διαβάστε περισσότεραΑ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)
Διαβάστε περισσότερα1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED Αρ.Αδείας 19/23.1.1997 (ΦΕΚ154Β/6.3.97) EΞAMHNIAIA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-30/06/2010) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1.
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 31/03/201 5 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας 31/03/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ
Διαβάστε περισσότεραΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 26, % ΣΥΝΟΛΟ 1,793, % ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,793, %
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 8/19.7.1996 (ΦΕΚ708B/20.8.96) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 30.06.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διαβάστε περισσότεραΈκθεση 1ου εξαμήνου 2012
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 (ΦΕΚ 40Β/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012-29/06/2012) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.196η/ /12α,φεκ 1429/Β/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.196η/11.10.2000/12α,φεκ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2017-30/06/2017) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ
Διαβάστε περισσότεραSTRATEGIC BOND FUND ISIN : GRF
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΜΑ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες
Διαβάστε περισσότεραBloomberg Page: <PBGR>
Ηλίας Λεκκός Βένη Αρακελιάν Δημητρία Ρότσικα Χάρης Γιαννακίδης Lekkosi@piraeusbank.gr Arakelianv@piraeusbank.gr Rotsikad@piraeusbank.gr GiannakidisCh@piraeusbank.gr researchdivision@piraeusbank.gr Bloomberg
Διαβάστε περισσότεραΤριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτεται αρχείο συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του δεύτερου διαχειριστικού τριμήνου.
0180/00008114/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτεται αρχείο συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του δεύτερου διαχειριστικού
Διαβάστε περισσότεραALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005
Διαβάστε περισσότεραΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2012 ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) 319.515 0,9500
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 197/24.02.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife
Διαβάστε περισσότεραAlico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/665/3/24.05.2006 ΦΕΚ: 817/B/04.07.2006 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.196η/ /12α,φεκ 1429/Β/ ISIN : GRF
ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Άδεια σύστασης:απόφ.ε.κ.196η/11.10.2000/12α,φεκ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-31.12.2016)
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 31.12.2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Διαβάστε περισσότεραΕξαμηνιαία Έκθεση 2015 (μη Ελεγμένη)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο «HELLAS - CYPRUS RECOVERY FUND Αμοιβαίο Κεφάλαιο» Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αρ. Αδείας ΟΣΕΚΑ 01/78 ) Εξαμηνιαία Έκθεση
Διαβάστε περισσότεραΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/13-30/09/13)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/13-30/09/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 838.793,25 81,15% Καταθέσεις όψεως 0,00 0,00% Σύνολο1. 838.793,25 81,15% ΕΓΕ 196.000,78 18,96%
Διαβάστε περισσότερα