ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Γήμος Μςλοποηάμος ΔΣΟΤ 2012

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ

3 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ μέτρι 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 011 Μιζθώμαηα 0111 Μηζζώκαηα από αθίλεηα (άξζξν 192 ΓΚΚ Ν. 3463/2006) 7.893, , , ,27 ύνολο Κ.Α , , , , Έζοδα από εκμεηάλλεςζη εδάθοςρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ και κοινόσπηζηυν σώπυν 0125 Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958, άξζξν 16 Ν. 2130/93) Λνηπά έζνδα από αθίλεηα , , , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , ,00 ύνολο Κ.Α , , , ,27 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 021 Σόκοι κεθαλαίυν 0211 Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 031 Τπηπεζίερ καθαπιόηηηαρ και ηλεκηποθυηιζμού 0311 Σέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ (άξζξν 25 Ν. 1828/89) , , ύνολο Κ.Α , , Τπηπεζία ςδπεύζευρ (άπθπο 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Γηθαηώκαηα ζύλδεζεο θαη επαλαζύλδεζεο κε ην δίθηπν. 9 ύνολο Κ.Α Τπηπεζία απδεύζευρ (άπθπο 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Έζνδα Τπεξεζίαο Άξδεπζεο , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 041 Δζοδα νεκποηαθείυν (άπθπο 4 Α.Ν. 582/1968, άπθπο 3 Ν. 547/1977) Γηθαίσκα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ ύνολο Κ.Α Δζοδα από ηέλορ Ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 0441 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24 Ν. 2130/93) , ύνολο Κ.Α , Σέλορ επί ηυν ακαθαπίζηυν εζόδυν επιηηδεςμαηιών ελίδα 2 από 12

4 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνύλησλ (άξζξν 6 Ν. 1080/80, άξζξν 27 παξ. 10 Ν. 2130/93) Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθώλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν. 2539/97). μέτρι , , Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα ύνολο Κ.Α , Σέλορ σπήζηρ κοινόσπηζηυν σώπυν (άπθπο 3 Ν. 1080/80) Σέιε ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (πιαηείεο, πεδνδξόκηα) Σέιε Αηγηαινύ , ύνολο Κ.Α , Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξν 5 Ν. 1900/90) , , Σέλορ αδειών οικοδομών (άπθπο 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958) Σέινο αδεηώλ νηθνδνκώλ (άξζξν 23 ΒΓ 24/9-20/10/1958) ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ ύνολο Κ.Α , , Φόποι 0512 Φόξνο δύζνπ (άξζξν 9 Ν.Γ. 703/70, άξζξν 12 Ν. 1080/80) , , Διζθοπέρ ύνολο Κ.Α , , Δηζθνξά ζε ρξήκα ιόγσ έληαμεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ (άξζξν 24 πλη. 1975/2001, άξζξν 9 Ν. 1337/83, άξζξν 21 Ν. 2508/97) Λοιπέρ ειζθοπέρ Δηζθνξέο κειώλ ΚΑΠΖ Δηζθνξέο (ηξνθεία) Παηδηθώλ ηαζκώλ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 061 Από θεζμοθεηημένοςρ πόποςρ για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 0611 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25 Ν. 1828/89) , , , , ΚΑΠ για ηην κάλςτη ηυν λειηοςπγικών αναγκών ηυν ζσολείυν α/θμιαρ και β/θμιαρ εκπαίδεςζηρ (άπθπο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ α/ζκηαο θαη β/ζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν. 1946/91) , , , ,34 ελίδα 3 από 12

5 Κάιπςε δαπάλεο θσηνηππηώλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ (Υ.Δ. ΤΠ.Δ /2011) μέτρι , ,18 ύνολο Κ.Α , , , , ΚΑΠ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο (άξζξν 14 Ν. 2817/2000) , ΚΑΠ για λοιπούρ ζκοπούρ (δεν πεπιλαμβάνονηαι πιζηώζειρ ηος ΠΓΔ) Μεηαθνξά καζεηώλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ καο , , ,43 ύνολο Κ.Α , , ,43 ύνολο Κ.Α , , , ,05 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά ηακηικά έζοδα 0711 Έζνδα από κηζζώκαηα δεκνζίσλ ιαηνκείσλ (άξζξν 21 Ν. 2115/93) Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ) Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 (άξζξν 9 Ν. 2880/2001) Έζνδα από παξάβνια αδεηώλ παξακνλήο αιινδαπώλ (άξζξν 16 Ν. 2946/2001) Λοιπά ηακηικά έζοδα πος δεν ενηάζζονηαι ζηιρ ανυηέπυ ηάξειρ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΑΜΧΝ Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (παξ.19 άξζξ.24 Ν.2130/93) , , , , , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α , , , ,32 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 121 Δπισοπηγήζειρ γιο κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών 1211 Από εθνικούρ πόποςρ Δπηρνξήγεζε από ηνλ ΟΑΔΓ Δπηρνξ. γηα ελνίθην ΚΔΠ Καηαβνιή κηζζσκάησλ ρνιηθώλ κνλάδσλ (Νεπηαγσγείν Μπαιί) (Υξεκ.εληνιή ΤΠ.Δ /2011) , Λοιπέρ επισοπηγήζειρ ύνολο Κ.Α , Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ- Δλνίθην ΚΔΠ , ελίδα 4 από 12

6 Δπηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ κεξηθήο απαζρόιεζεο Κάιπςε Καηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ύδξεπζεο από ΓΔΤΑΜ μέτρι , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 131 Δπισοπηγήζειρ από θεζμοθεηημένοςρ πόποςρ για επενδςηικέρ δαπάνερ 1311 Κενηπικοί αςηοηελείρ πόποι από ηο Ππόγπαμμα Γημοζίυν Δπενδύζευν (ΑΣΑ) ΚΑΠ από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΑΣΑ).-Γήκνπ Μπινπνηάκνπ , ύνολο Κ.Α , Δπιζκεςή και ζςνηήπηζη ζσολικών κηιπίυν (άπθπο 13 Ν. 2880/2001) Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ Βειηίσζε ρνιηθώλ ππνδνκώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γεξνπνηάκνπ (ΑΠΟΦΑΖ 137/426/ Γ ΟΚ Α.Δ.) Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θνπθσκάησλ ζε ζρνιεία ηεο Γεκ.Δλόηεηαο Κνπινύθσλα (ΟΚ) Αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ ππνδνκώλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΟΚ) , , , ύνολο Κ.Α , , Δπισοπηγήζειρ από ηο ππόγπαμμα "ΘΗΔΑ"(Απ 6-12 ν 3274/2004) Αζιεηηθό Κέληξν Ληβαδίσλ Καηαζθεπή Γεπέδνπ Πνδνζθαίξνπ (50ρ96) ζην Γ.Γ. Καιύβνπ Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο νηθηζκώλ Ληβαδίσλ -Κξάλαο Μειέηε αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο ππνινίπσλ νηθηζκώλ (Καιύβνπ θιπ.) Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα ηαηηθή κειέηε Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα Μειέηε πεξηβάιινληνο ρώξνπ Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα Αξρηηεθηνληθή κειέηε Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα ύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο Αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ ζην Γήκν Κνπινύθσλα Γξόκνο Απιαδηαλά- Μπαιί Μειέηε νδνπνηίαο Παιαηά Δζληθή Οδόο Ρέζπκλν- Ζξάθιεην- Μπαιί Μειέηε Οδνπνηίαο ζύλδεζεο ησλ παξόδησλ νηθηζκώλ κε ηελ παιαηά Δζληθή νδό Ρέζπκλν- Ζξάθιεην (Γακαβόινπ- Άγηνο Ησάλλεο- Δπηζθνπή - Κεθάιη -Γνμαξό Υειηαλά -Μαθξπγηάλλε- Θενδώξα) , , , , , , , , , , , , , , , ,10 ελίδα 5 από 12

7 Γηακόξθσζε Γεκνηηθώλ θηηξίσλ ζε θέληξα ελεκέξσζεο, πιεξνθόξεζεο θαη ζηέγαζεο θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ Γεκηνπξγία Βηνκεραληθνύ θαγείνπ Καηαζθεπή δηθηύσλ απνρέηεπζεο εληόο ΣΓ Πεξάκαηνο Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ Έξγα αλάπιαζεο ζην Γ.Γ. Πεξάκαηνο-1ν Τπνέξγν-Έξγα δηακόξθσζεο-αλάπιαζεο εληόο Γ.Γ. Πεξάκαηνο Καηαζθεπή Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Πεξάκαηνο Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ Έξγα αλάπιαζεο νηθηζκνύ Εσληαλώλ Βειηίσζε Βηνινγηθνύ Παλόξκνπ -Ρνπκειή Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ Καηαζθεπή απνδπηεξίσλ, πεξίθξαμε θαη ειεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ Πεξάκαηνο Μειέηε πξνζηαζίαο-αμηνπνίεζεο-δληαίαο Γηαρείξεζεο Τδάηηλνπ Γπλακηθνύ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ.(ΘΖΔΑ) Βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηα πδξεπηηθά δίθηπα νηθηζκώλ Β ΦΑΖ ΘΖΔΑ μέτρι , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 ύνολο Κ.Α , , , ,22 ύνολο Κ.Α , , , , Λοιπέρ επισοπηγήζειρ για επενδύζειρ και έπγα 1321 Υπημαηοδοηήζειρ από πεπιθεπειακά επισειπηζιακά ππογπάμμαηα Δθαξκνγή ζρεδίνπ πόιεο Μπαιί-Πεξάκαηνο Γήκνπ Μπινπνηάκνπ ΠΔΡΗΦ.ΣΑΜΔΗΟ Υ.ΑΠ. 248/ , , ,86 ύνολο Κ.Α , , , Υπημαηοδοηήζειρ από κενηπικούρ θοπείρ Καηαζθεπή Απνδπηεξίσλ ζην Πνδνζθαηξηθό Γήπεδν Μειηδνλίνπ ηνπ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ ΤΠ.Δ Λεηηνπξγηθή ελνπνίεζε πθηζηακέλσλ πιεξνθ. ζπζηεκάησλ (ππνδνκέο ΣΠΔ θαη εθαξκνγέο) θαη δεδνκέλσλ Γήκνπ Μπινπνηάκνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ (ΤΠ.Δ) Απνθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ΣΓ Αμνύ (ΔΚΣΑΚΣΑ ΤΠ.Δ.) Οινθιήξσζε Γεπέδνπ θνηλόηεηαο Εσληαλώλ (ΤΠΔ-Π.Γ.Δ.) , , , , , ύνολο Κ.Α , , , , Υπημαηοδοηήζειρ έπγυν από Δ.Δ Βειηίσζε ηκήκαηνο νδηθνύ δηθηύνπ εληόο νηθηζκνύ Πεξάκαηνο ΔΠΑ Δπέθηαζε δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζην ΣΓ Αγίνπ Μάκαληα θαη ζύλδεζε κε ην Βηνινγηθό Καζαξηζκό Πεξάκαηνο-ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αλάπιαζε ΣΓ Ληβαδίσλ θαη νηθηζκνύ Λπβάδαο Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Αλάπιαζε νηθηζκώλ Καιύβνπ θαη Κξάλαο Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Αλάπιαζε πξναύιηνπ ρώξνπ εθθιεζίαο Κξάλαο Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) , , , , , ελίδα 6 από 12

8 Απνθαηάζηαζε βνξείνπ ηκήκαηνο δπηηθήο πηέξπγαο Η.Μ. Βσζζάθνπ Γήκνπ Κνπινύθσλα (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Παξάθακςε ΣΓ Ατκνλα-Θενδώξαο θαη ηζηκεληνζηξώζεηο ΣΓ Αγίνπ Ησάλλε (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε νξεηλώλ όγθσλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (Γξόκνο Κάιπβνο-Φεινξείηεο ΟΠΑΑΥ) Αλάπιαζε νηθηζκνύ Εσληαλώλ- ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αλάδεημε θαη Αμηνπνίεζε νξεηλώλ όγθσλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (Κνηλ.Εσληαλώλ) Γξόκνο πξνο παξεθθιήζη Αξραγγέινπ Μηραήι έσο Γακόζη- ΟΠΑΑΥ Αλάδεημε θαη Αμηνπνίεζε νξεηλώλ όγθσλ Γήκνπ Κνπινύθσλα (Κνηλ.Εσληαλώλ) Γξόκνο από θνηλ. δεμακελή Πεληαηκάηη έσο παξεθθιήζη Οζίνπ Δθξαίκ - ΟΠΑΑΥ Αλάπιαζε δηεπζέηεζε ρεηκάξξνπ ζηελ πεξηνρή Εσληαλώλ (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Αμηνπνίεζε Φαξαγγηνύ Εσληαλώλ (ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) Αμηνπνίεζε Βηνινγηθνύ Πεξάκαηνο -ΔΣΔΡΠ Βειηίσζε θύξηαο Γεκνηηθήο νδνύ Ρνπκειή - θεπαζηή'' Δ.Δ.Κξήηεο -Νήζσλ Αηγαίνπ Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Πξόλνηαο - ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Βειηίσζε θύξηαο Γεκνηηθήο Οδνύ Διεύζεξλαο - Αιθάο (Δ.Π. ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ ) ΥΔΣ.ΑΠΟΦ. Γ 290/ Πξνζσπηθό Η. Γ. Ο. Υ. γηα ην "Παξάξηεκα Αιθάο Γεκνηηθνύ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Γε, Δλόηεηαο Γεξνπνηάκνπ" Γήκνπ Μπινπνηάκνπ (ΔΠΑ ζρ. απόθαζε Γ.. 308/2011) μέτρι , , , , , , , , , ύνολο Κ.Α , , , , Δπισοπηγήζειρ από εθνικούρ πόποςρ για κάλςτη έκηακηυν αναγκών για έπγα Κάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο (ΥΡΖΜ.ΔΝΣΟΛΖ ΤΠ.Δ /2011) Βνεζήκαηα έλδεηαο θαη αληηκεηώπηζε άκεζσλ αλαγθώλ ιόγσ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ (Υ.Δ. ΤΠ. Δ /2011) ύνολο Κ.Α Έζοδα από ππογπαμμαηικέρ ζςμβάζειρ για κάλςτη επενδςηικών δαπανών Αλαθαηαζθεπή ρώξσλ πγηεηλήο ηνπ 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πεξάκαηνο (ΝΑΡ) Πεξηπαηεηηθό Μνλνπάηη Οξζέ -ΝΑΡ Βειηίσζε - Οινθιήξσζε ρώξνπ άζιεζεο ζην Γ.Γ. Μαξγαξηηώλ (Πξνγξ. ύκβ. ΝΑΡ) Βειηίσζε Οδηθνύ Γηθηύνπ Γήκνπ Γεξνπνηάκνπ (ΝΑΡ) Γηακόξθσζε θαη πεξίθξαμε εμσηεξηθώλ ρώξσλ Γεπέδνπ Μειηδνλίνπ (ΝΑΡ) Απνπεξάησζε αίζνπζαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν ΣΚ Εσληαλώλ (ΝΑΡ) Οινθιήξσζε εξγαζηώλ αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ΣΚ Ληβαδίσλ Γεκ.Δλ.Κνπινύθσλα (ΝΑΡ) , , , , , ,58 ελίδα 7 από 12

9 Γηακόξθσζε πεξ/ληα ρώξσλ Ζξώνπ νηθηζκνύ Αβδειώλ ΣΚ Αγίνπ Μάκα (ΝΑΡ) Γηακόξθσζε πεξηβάιινληα ρώξνπ Γεκ. ρνιείνπ νηθηζκνύ Μπαιί ΣΚ Μειηδνλίνπ Γεκ.Δλόη. Γεξνπνηάκνπ (ΝΑΡ) μέτρι ύνολο Κ.Α , , , ,58 ύνολο Κ.Α , , , ,83 ύνολο Κ.Α , , , ,05 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ - ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 141 Γυπεέρ 1411 Πξντόλ δσξεώλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Πποζαςξήζειρ και ππόζηιμα Πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 6 Ν.Γ. 356/74, άξζξν 16 Ν. 2130/93). Πξόζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ Ν.Γ. 805/71 θαη ηνπ Α.Ν. 170/67 (άξζξν 31 Ν. 2130/93) , , Ππόζηιμα ανέγεπζηρ και διαηήπηζηρ αςθαιπέηυν καηαζκεςών (άπθπο 12 Ν. 1647/86) Πξόζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ (άξζξν 12 Ν. 1647/86) ύνολο Κ.Α Λοιπά ππόζηιμα και σπημαηικέρ ποινέρ επιβαλλόμενερ βάζει ειδικών διαηάξευν Απόθ. Δθεηείνπ Κξήηεο θαηά ηεο Α.Δ.ΠΔΣΡΔ ΑΛΦΑ Μηραήι & Γηνγέλε αξξή , , ,52 ύνολο Κ.Α , , ,52 ύνολο Κ.Α , , , ,52 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά έκηακηα έζοδα 1694 Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , , ,57 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ( Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΙΚΑ 211 Σακηικά έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών πος βεβαιώνονηαι και ειζππάηηονηαι για ππώηη θοπά Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ Σακηικά έζοδα από ηέλορ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ , ελίδα 8 από 12

10 Σαθηηθά έζνδα από ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. μέτρι , ύνολο Κ.Α , Σακηικά έζοδα επί ηυν ακαθαπίζηυν εζόδυν επιηηδεςμαηιών Σαθηηθά έζνδα επί ησλ Σειώλ παξεπηδεκνύλησλ (Υξήζεηο ) Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ (Υξήζεηο ) , , ύνολο Κ.Α , Σακηικά έζοδα από λοιπά έζοδα Σέιε βνζθήο ,11 ύνολο Κ.Α ,11 ύνολο Κ.Α , ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ ύνολο Κ.Α , Έκηακηα έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών πος βεβαιώνονηαι και ειζππάηηονηαι για ππώηη θοπά 2211 Έθηαθηα γεληθά έζνδα ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 312 Γάνεια για κάλςτη επενδςηικών δαπανών 3121 Γάλεηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ , , ύνολο Κ.Α , , ύνολο Κ.Α , , ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΗ 321 Διζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα καηά ηα παπελθόνηα οικονομικά έηη ηακηικά έζοδα 3211 Σέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο Σέιε θαη δηθαηώκαηα άξδεπζεο Σέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ 3219 Λοιπά έζοδα Σέιε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ Σέιε από παξάβαζε ΚΟΚ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 ελίδα 9 από 12

11 Γηθαηώκαηα θαη κηζζώκαηα βνζθήζηκσλ Σέιε Αηγηαινύ Από ινηπέο πεξηπηώζεηο μέτρι , , , , , , , , , ,07 ύνολο Κ.Α , , , ,52 ύνολο Κ.Α , , , ,11 ύνολο Κ.Α , , , ,11 ύνολο Κ.Α , , , ,11 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ 411 ςνηαξιοδοηικέρ ειζθοπέρ 4111 Διζθοπά ςπέπ ηος Γημοζίος ζηιρ αποδοσέρ και ηα έξοδα παπάζηαζηρ Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο Σαθηηθώλ Τπαιιήισλ (ΚΑ 0824) Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηα Έμνδα παξάζηαζεο (ΚΑ 0822) , , ύνολο Κ.Α , Φόποι και λοιπέρ επιβαπύνζειρ ύνολο Κ.Α , Φόποι μιζθυηών ςπηπεζιών Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ , ύνολο Κ.Α , Φόποι και σαπηόζημο Γημάπσυν Ανηιδημάπσυν, μελών Γημοηικών ςμβοςλίυν και λοιπών ζςλλογικών οπγάνυν Φόξνο Γεκάξρσλ-Αληηδεκάξρσλ θαη ινηπώλ ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ Υαξηόζεκν , , , , ύνολο Κ.Α , , Φόπυν ππομηθεςηών επγολάβυν ελεύθεπυν επαγγελμαηιών κλπ Φόξνο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 20% Φόξνο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 10% Φόξνο ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 8% Φόξνο πξνκεζεπηώλ - ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 4% Κξαηήζεηο Φόξνπ 3% (εξγνιάβσλ) Κξαηήζεηο Φόξνπ 1% (θαπζίκσλ) , , , , , ύνολο Κ.Α , Λοιπέρ κπαηήζειρ ςπέπ ηος Γημοζίος Κξαηήζεηο ππέξ ΣΔΔ , ελίδα 10 από 12

12 Κξαηήζεηο ππέξ ΣΠΔΓΔ Κξαηήζεηο ππέξ ΣΤΓΚ Κξαηήζεηο ππέξ ΔΜΠ Ο,50 % & 1% Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ μέτρι , , ύνολο Κ.Α , Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ ύνολο Κ.Α , , Διζθοπέρ ζε αζθαλιζηικούρ οπγανιζμούρ και ηαμεία Δηζθνξά ππέξ ΗΚΑ Δηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ Δηζθνξά ππέξ ΣΤΓΚΤ Δηζθνξά ππέξ ΣΜΔΓΔ Δηζθνξά ππέξ Σακείνπ Ννκηθώλ Δηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ Δηζθνξά ππέξ ΜΣΠΤ Απόδνζε θξάηεζεο "ΗΚΑ-ΔΣΑΜ" (ΣΑΠ ύληαμεο Δξγνδόηε 25%-Δξγαδνκέλνπ 11%) πλεηζπξ/λεο Δηζθνξέο Η.Κ.Α. (Δξγνδόηε 6,63%-Δξγαδνκέλνπ 3,78 %) ΣΑΤΣΔΚΧ-ΣΑΠ ΑΘΔΝΔΗΑ (Δξγνδόηε 5,1%-Δξγαδνκέλνπ 4,05%) Δηζθνξά ππέξ ΣΑΤΣΔΚΧ/ΣΟΜ.ΔΠΗΚ.ΑΦ. ΟΣΔ (Δξγνδόηε 3%-Δξγαδνκέλνπ 3%) Δηζθνξά ππέξ ΣΑΤΣΔΚΧ/ΣΟΜ.ΠΡΟΝ.ΠΡΟΧΠ. ΟΣΔ (Δξγαδνκέλνπ 4%) Δηζθνξά ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηζθνξά ΣΑΓΚΤ-ΣΠΓΤ (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηζθνξά ΣΤΓΚΤ (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηζθνξά ππέξ ύληαμεο (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηδηθή Δηζθνξά ΣΠΓΤ 1% Δδηθή Δηζθνξά αιιειεγγύεο 2% (θαηαπνιέκεζε αλεξγίαο) Δηζθνξά αλεξγίαο ΟΑΔΓ 1% Δηζθνξά αλεξγίαο ΟΑΔΓ 1% (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΦΦΑΣΟ) Δδηθή Δηζθνξά αιιειεγγύεο 2 % (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηδηθή Δηζθνξά ΣΠΓΤ 1% (ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΛΤΡΧΝΖ) Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ύνολο Κ.Α , , Διζθοπά για ηο εθάπαξ βοήθημα ηος Ν. 103/75. ελίδα 11 από 12

13 Δθάπαμ βνήζεκα Ν.103/1975 (Τπάιιεινη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ Ληβαδίσλ & Εσληαλώλ) μέτρι , ,87 ύνολο Κ.Α , , Λοιπέρ ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν. ύνολο Κ.Α , , Κπαηήζειρ ζηιρ αποδοσέρ για ηην εξόθληζη δανείυν ηος ΣΠ & Γ Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ησλ ππαιιεισλ από ην ΣΠ & Γ , , ύνολο Κ.Α , , Λοιπέρ κπαηήζειρ ςπέπ ηπίηυν Λνηπέο εηζπξάμεηο & απόδνζε ππέξ ηξίησλ ύνολο Κ.Α ύνολο Κ.Α , , ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ ύνολο Κ.Α , , Δπιζηποθέρ σπημάηυν 4213 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 Ν. 318/69, Απόθ. Τπ. Οηθνλ /11652/1997) Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ , , ύνολο Κ.Α , ύνολο Κ.Α , ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ύνολο Κ.Α , , ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 511 Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από ηακηικά έζοδα 5111 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα , , , ,21 ύνολο Κ.Α , , , , Υπημαηικό ςπόλοιπο πποεπσόμενο από έκηακηα έζοδα 5121 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα αλεηδίθεπηα έζνδα 5122 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα εηδηθεπκέλα έζνδα 5.013, ,54 780,22 780, , , , ,34 ύνολο Κ.Α , , , ,56 ύνολο Κ.Α , , , ,77 ύνολο Κ.Α , , , ,77 Γενικά ζύνολα ηων ΕΟΔΩΝ , , , ,77 ελίδα 12 από 12

14 μέτρι Ανακεθαλαίωζη εζόδων (1) 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ , , , ,27 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ , , , , , , ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ , , , ,05 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ , , ύνολο Κ.Α , , , ,32 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ , , , , , ,05 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,52 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , , ύνολο Κ.Α , , , ,57 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ ( Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΗΚΑ , ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ ύνολο Κ.Α , ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 31 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ , , ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ , , , ,11 ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ ύνολο Κ.Α , , , ,11 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ , , ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ , ύνολο Κ.Α , , ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 511 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα , , , , Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα , , , ,56 ύνολο Κ.Α , , , ,77 Γενικά ζύνολα ηων ΕΟΔΩΝ , , , ,77 ελίδα 1 από 1

15 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΑ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ ( Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ μέτρι 12/31/2011 Δγκριθένηα από Περιθέρεια , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΔΑΠΑΝΩΝ μέτρι 12/31/2011 Δγκριθένηα από Περιθέρεια 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 8 ΠΛΖΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. & ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ , , , , , , , , , , , ,61 ΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , , , ,77 ΦΗΦΙΘΗΚΔ Με ηην σπ'αριθμ... Απόθαζη ηοσ Γημοηικού (Κοινοηικού) σμβοσλίοσ... ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ Με ηην σπ'αριθμ... απόθαζη μας.../.../ /.../ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΑ ΜΔΛΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ (Ο ΠΡΟΔΓΡΟ) ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡEΙΑ ελίδα 1 από 1