ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουλίου 2016 Στην Κέρκυρα σήμερα 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία Φιλοξένια Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρεία που βρίσκονται στο ξενοδοχείο Roda Beach στους Καρουσάδες του Δήμου Εσπερίδων, συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου της. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 και πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων 2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 3. Έκθεση ΔΣ 4. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Παρόντες ήσαν οι εξής: Κωνσταντίνος Μήτσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Σταύρος Μήτσης και Ελένη Λαμπίρη, μέλη. Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 και πρόταση διαθέσεως των αποτελεσμάτων Επί του θέματος τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος διάβασε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις [ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2015]. Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Μήτσης και ο Λογιστής Γεράσιμος Δραγομάνοβιτς έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, Εγκρίνονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015 (1/1/2015 31/12/2015) και προτείνεται η διάθεση των αποτελεσμάτων ως εξης: Τακτικό Αποθεματικό 87.277,00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 1.658.263,05 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 1.745.540,05 1
2 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επί του θέματος το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να καθορισθούν τα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν για να υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Πρότεινε δε να υπογραφούν αυτές από τον Κωνσταντίνο Μήτση Πρόεδρο του ΔΣ, το μελος αυτού Σταύρο Μήτση και από τον Λογιστή της εταιρείας Γεράσιμο Δραγομάνοβιτς. Κατόπιν τούτων μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας να υπογραφούν από τον Κωνσταντίνο Μήτση Πρόεδρο του ΔΣ, το μέλος αυτού Σταύρο Μήτση και από τον Λογιστή της εταιρείας Γεράσιμο Δραγομάνοβιτς. 3 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή και έγκριση έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 Επί του θέματος τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος πρότεινε να εγκριθεί το ακόλουθο κείμενο έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να τεθεί υπόψη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Κύριοι Μέτοχοι: Υποβάλλουμε για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015, με σύντομη έκθεση για τα πεπραγμένα και το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε κατά τη χρήση αυτή. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014. Στα πλαίσια αυτής της μετάβασης τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Επίσης για λόγους συγκρισιμότητας μεταβλήθηκαν η καθαρή θέση της συγκριτικής περιόδου, όπως αναλύεται στο Προσάρτημα και το αποτέλεσμα λόγω αλλαγής των αποσβέσεων των ιδιόκτητων ακινήτων και απόσβεσης των επιχορηγήσεων του Ν.3299/2004. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η εταιρεία εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο RODA BEACH, το οποίο ευρίσκεται στους Καρουσάδες του Δήμου Εσπερίων της νήσου Κέρκυρας. Λόγω της φύσεως του αντικειμένου δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 2
Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα. Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, που επιτυγχάνεται με βάση τους εξής κεντρικούς άξονες: - Διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. - Επιδίωξη μεγάλου ποσοστού πληρότητας ώστε να διατηρείται χαμηλό το κατά μονάδα λειτουργικό κόστος. - Διατήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε υψηλό επίπεδο. - Περιοδική ολοκληρωμένη ανακαίνιση των ξενοδοχείων, με εκμετάλλευση των εκάστοτε παρεχομένων αναπτυξιακών κινήτρων. - Συνεχής παρακολούθηση και προσαρμογή στις διεθνείς τάσεις της αγοράς. 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Παρά τη γενικότερη οικονομική κρίση, κατά την τρέχουσα χρήση οι αποτελεσματικοί και έγκαιροι χειρισμοί της διοίκησης είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2% σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης χρήσης, φτάνοντας το ποσό των 8.057.744,27 έναντι 7.914.137,59 της προηγούμενης χρήσης. Οι δαπάνες (Παροχές σε εργαζομένους και αγορές εμπορευμάτων και υλικών) αυξήθηκαν κατά 8%. Παρά της αύξησης του κόστους το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης προ αποσβέσεων ήταν θετικό 2.528.790,14, έναντι του επίσης θετικού 3.701.879,80 της προηγούμενης χρήσης. 3. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην κυριότητα της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, ανήκουν τα εξής ακίνητα: Α. Γήπεδα Οικόπεδα Οικόπεδο ξενοδοχείου «RODA BEACH» Η έκταση του είναι 99.556,27 τ.μ., βρίσκεται στην θέση «ΡΟΔΕΣ» ή «ΡΟΔΑ» της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητος Καρουσάδων, μετέπειτα του Δήμου Καρουσάδων και ήδη του Δήμου Εσπερίων Κέρκυρας και περιήλθε στην εταιρεία με το υπ αριθμ. 15085/27.4.2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοκκόση- Μολοχτού Β. Κτίρια. Ξενοδοχείο «RODA BEACH» στην θέση «ΡΟΔΕΣ» ή «ΡΟΔΑ» της πρώην Κοινότητος Καρουσάδων και ήδη του Δήμου Εσπερίων Κέρκυρας, κατηγορίας Α, δυναμικότητας 473 δωματίων (1300 κλινών), με όλους τους κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους υποδοχής, εστιατορίου, κουζίνας, σαλονιού, μπαρ κ.λ.π. συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών έργων και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, έργων υποδομής καθώς και των πάσης φύσεως ενσωματωμένων στα κτίρια εγκαταστάσεων. 3
4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31/12/2015 Δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, τα οποία να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις, μετά το τέλος της χρήσεως και έως την ημερομηνία υποβολής της παρούσης. 5. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 5.1. Κίνδυνος επιτοκίου Η εταιρεία αντιμετωπίζει κίνδυνο, από τη διακύμανση των επιτοκίων, λόγω των δανειακών της υποχρεώσεων. Για μία μεταβολή των επιτοκίων κατά μία μονάδα, η μεταβολή στα έξοδα ανέρχεται σε ποσό 97 χιλ περίπου. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. 5.2. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό τέτοιο κίνδυνο, δεδομένου ότι οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα είναι πολύ περιορισμένες. 5.3. Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο Για την αντιμετώπιση του κινδύνου φροντίζει έτσι ώστε: Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων να αφορά σε πελάτες - μεγάλα τουριστικά πρακτορεία του εξωτερικού, με τα περισσότερα από τα οποία η εταιρεία έχει μακρόχρονη συνεργασία και παρακολουθεί την οικονομική τους κατάσταση. Να λαμβάνει προκαταβολές ή άλλες εξασφαλίσεις. 5.4. Κίνδυνος ρευστότητας Η εταιρεία φροντίζει να διατηρεί την αναγκαία ρευστότητα ώστε να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Παρά ταύτα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερκαλύπτουν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού και επομένως διαφαίνεται ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει και κατά την επόμενη χρήση κινδύνους ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται, με την ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κινήσεως, με τραπεζικό ή άλλο δανεισμό ή και με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η αναμενόμενη περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος προ αποσβέσεων και των λειτουργικών ταμειακών ροών αναμένεται να αμβλύνουν το πρόβλημα αυτό. 5.5. Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων Η εταιρεία δεν κάνει χρήση παραγώγων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων. 6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ Για την επόμενη χρήση, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, προβλέπεται αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να αποσπάσουμε το μερίδιο που μας αναλογεί και έτσι να αυξήσουμε περεταίρω το τζίρο και την αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Έτσι η σημαντική βελτίωση του τζίρου και της 4
αποτελεσματικότητας που σημειώθηκε στη χρήση, θεωρούμε ότι αποτελεί τάση που θα έχει συνέχεια και την επόμενη χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της πληρότητας του ξενοδοχείου σε υψηλά επίπεδα, ώστε να διατηρηθεί χαμηλό το κατά μονάδα κόστος και να εξασφαλισθεί κερδοφορία την επόμενη χρήση. Τέλος, Κύριοι Μέτοχοι, δεν παραλείπουμε να σας προτείνουμε να εκφράσετε στο προσωπικό τις θερμές σας ευχαριστίες, το οποίο για μια ακόμη χρονιά υπηρέτησε την εταιρεία με ζήλο και αφοσίωση. Καρουσάδες, 25 Ιουλίου 2016 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωνσταντίνος Στ. Μήτσης Πρόεδρος ΔΣ & Διευθ. Σύμβουλος Κατόπιν τούτων μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, Εγκρίνεται το κείμενο της έκθεσης διαχείρισης για υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 4 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Επί του θέματος τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι είναι ανάγκη να γίνει Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για τις 31/8/2016. Ανέγνωσε δε το σχέδιο προσκλήσεως, το οποίο περιείχε και τα προτεινόμενα από αυτόν θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το σχέδιο αυτό είχε ως εξής: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑρΜΑΕ 46339/92/Β/00/18/(05)-Γ.Ε.Μ.Η. 124095133000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31/8/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο ξενοδοχείο RODA BEACH στους Καρουσάδες του Δήμου Εσπερίδων της νήσου Κέρκυρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 5
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 (1/1 έως 31/12/2015), μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2015 3) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016. 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 5) Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Καρουσάδες, 25/7/2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο Κατόπιν τούτων μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, Να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 31.8.2016 με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Κωνσταντίνος Μήτσης Σταύρος Μήτσης Ελένη Λαμπίρη Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ. Καρουσάδες αυθημερόν, Κωνσταντίνος Μήτσης Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 6