Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Διογένης Κουντουριώτης
6 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Ξ.Ν. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΙΒΑΙΥ ΚΕΦΑΛΑΙΥ ΛΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE - CHIPS METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ ΤΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΥ 2005 ΒΑΣΕΙ ΤΣ ΑΠΦΑΣΣ 2/317/ ΤΣ Ε/Κ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε / Ξ.Ν. Συνολική Αξία Αποτίµησης Χρηµατιστήριο & Χώρα ιαπραγµάτευσης Α. ΠΕΡIΥΣΙΑΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣ A.I. ΚΑΘΑΡ ΕΝΕΡΓΤΙΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,10 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ,10 1,870% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 385,10 326,43 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD 385,10 326,43 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,53 1,870% ΣΥΝΛ I ,53 1,870% 4. ΜΕΤΧΕΣ ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (KO) MΕΓ ,00 36, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΡΙΚ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (KO) MΕΓ ,00 28, ,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ALPHA BANK ΑΕ (Κ) MΕΓ ,00 24, ,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (KO) MΕΓ ,00 18, ,10 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (Κ) MΕΓ ,00 26, ,64 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΥ (Κ) MΕΓ ,00 4, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΓΡΤΙΚ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κ) MΕΓ ,00 5, ,92 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κ) ΜΕΣ ,00 6, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,26 31,130% "H ΕΘΝΙΚ" ΑΕΕΓΑ (Κ) ΜΕΓ ,00 5, ,70 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ,70 2,540% ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (KO) MΕΓ ,00 34, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (Π) MΕΓ ,00 28, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΒΕΤΑΝΕΤ ABEE (KO) ΜΕΣ ,00 3, ,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α S & B ΒΙΜ.ΡΥΚΤΑ (Κ) MΕΓ ,00 8, ,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α Μ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΥΚΤΑ ,80 & ΤΣΙΜΕΝΤΑ 3,790% ΑΛΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ (Κ) ΜΕΣ ,00 2, ,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΣ ΑΕΒΕ (Κ) MΕΓ ,00 3, ,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΣΙ ΜΑ ΑΕ (KO) ΜΕΣ ,00 3, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,80 1,250% ΕΛΑΙΣ-UNILEVER AΝΩΝ.ΕΜΠΡΙΚ & ΒΙΜ/Κ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΦΙΜΩΝ MΕΓ ,00 19, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (Κ) ΜΕΣ ,00 5, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α CHIPITA INTERNATIONAL (KO) MΕΓ ,00 3, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. (Κ) ΜΕΣ ,00 5, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΤΑ ΒΙΜΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΥ ΑΕ (ΚΑ) ΕΙ ,00 6, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΦΙΜΑ ,00 1,380% ΑΣΤΡ ΠΑΛΑΣ ΒΥΛΙΑΓΜΕΝΣ (Κ) ΜΕΓ ,00 6, ,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΞΕΝ ΧΕΙΑ & ΛΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ,40 0,920% GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ (Κ) ΜΕΣ ,00 4, ,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΝ ΡΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.(Κ) ΜΕΣ ,00 3, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,60 0,590% INTRALOT ΑΕ ΜΕΓ ,00 14, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΑΛΛΛ ,00 ΑΓΡΑ 0,030% J.& P.ΑΒΑΞ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ ,00 3, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΕΡΝΑ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ ,00 7, ,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,40 0,900% ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΧΩΝ ΑΕ (Κ) MΕΓ ,00 10, ,26 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΝΙΚΑ ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙΑ ΑΕ (Κ) MΕΓ ,00 8, ,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΧΑΤΖΙΩΑΝΝΥ HOLDINGS (Κ) ΜΕΣ ,00 0, ,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΝΙΚ ΤΕΧΝ ΜΙΚ ΤΕΒ ΑΕ (KO) MΕΓ ,00 5, ,84 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΙΚ ΛΥΜΠΙΑΚ ΑΕ (Κ) MΕΓ ,00 4, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α LAMDA DEVELOPMENT (KO) MΕΓ ,00 5, ,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ATTICA Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΧΩΝ (ΚΑ) MΕΓ ,00 4, ,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΚ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΧΩΝ ΑΚΙΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Κ) MΕΓ ,00 5, ,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΧΩΝ KAΙ ΠΑΡΧΣ ΣΥΜΒΥΛΩΝ ,90 8,060% ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ ,00 3, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΠΙΒΑΤΓΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ,00 0,150% ΤΕ ΑΕ (KO) MΕΓ ,00 18, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α FORTHNET ΑΕ (Κ) ΜΕΣ ,00 7, ,64 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α COSMOTE ΑΕ (KO) MΕΓ ,00 18, ,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΕΣ ,84 10,470% ΠΛΑΙΣΙ COMPUTERS ΑΕE (Κ) ΜΕΓ ,00 7, ,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΙ -ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΡΦΡΙΚΣ ,40 0,280% BYTE COMPUTER ABEE (KO) ΜΕΣ ,00 2, ,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α INFORMER ΑΕ (Κ) ΜΕΣ ,00 3, ,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α LOGIC DIS ΑΕ (Κ) ΜΕΣ ,00 0, ,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α UNISYSTEMS ΑΕ (Κ) ΜΕΣ ,00 1, ,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΛΡΦΡΙΚ ,00 0,380% ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΧΥ& ΕΙΚΝΣ ΑΕ (Κ) ΜΕΣ ,00 2, ,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΛΕΡΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ,60 0,080% ΕΥ ΑΠ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ ,00 7, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α Υ ΡΕΥΣ ,00 0,140% Ε ΑΕ (KO) ΜΕΓ ,00 18, ,44 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α PUBLIC POWER CORP. ( Ε ΑΕ) Ν/A ,00 18, ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΛΕΚΤΡΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,44 3,110% ΕΛΛΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) ΜΕΓ ,00 11, ,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΜΤΡ ΙΛ ΑΕ (KO) ΜΕΓ ,00 19, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΙΥΛΙΣΤΡΙΑ ,60 2,870% HYATT REGENCY ΑΕ (KO) ΜΕΓ ,00 10, ,32 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΑΠ ΑΕ (KO) ΜΕΓ ,00 29, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,32 7,110% ΜΕΤΚΑ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ ,00 9, ,44 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ ,44 0,950% ΜΥΤΙΛΝΑΙΣ ΑΕ (KO) ΜΕΓ ,00 18, ,96 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ELMEC SPORT ABETE (KO) ΜΕΣ ,00 1, ,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΧΝ ΡΙΚ ΕΜΠΡΙ ,76 2,100% ΑΒ ΒΑΣΙΛΠΥΛΣ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ ,00 11, ,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΕ ΑΕ (Κ) MΕΓ ,00 14, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α JUMBO ΑΕ (KO) MΕΓ ,00 9, ,42 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α SPRIDER ΑΕ (Κ) ΜΕΣ ,00 2, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α NOTOS COM HOLDINGS (Κ) MΕΓ ,00 3, ,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΛΙΑΝΙΚ ΕΜΠΡΙ ,42 4,350% ΓΕΡΜΑΝΣ ΑΒΕΕ (KO) ΜΕΓ ,00 14, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΥΠΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΤΣ ,00 ΤΛΕΦΩΝΙΑΣ 3,810% COCA-COLA E.E.E. (KA) ΜΕΓ ,00 24, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΤΠΪΙΑ ,00 2,710% ΕΘΝΙΚ ΑΞΙΠ.ΑΚΙΝ.ΑΕ (Κ) ΜΕΓ ,00 4, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α.Λ.Π. Α.Ε (Κ) ΜΕΓ ,00 16, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΒΘΤΙΚΕΣ ΠΡΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΡΕΣ ,00 ΡΑΣΤΡΙΤΤΕΣ 0,940% FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (Κ) ΜΕΓ ,00 22, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΚΣΜΜΑΤΩΝ ,00 2,320% AUTOHELLAS ATEE (KO) ΜΕΓ 7.920,00 3, ,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΝΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΙΚΩΝ ,60 ΜΕΣΩΝ 0,010% ΙΝΤΡΑΚΜ ΑΕ (KO) ΜΕΓ ,00 5, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΛΕΚΤΡΝΙΚΣ ΕΞΠΛΙΣΜΣ ,00 0,170% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ.ΑΚΙΝΤΣ ΠΕΡΙΥΣΙΑΣ ΑΕΕΑΠ (Κ) ΜΕΓ ,00 2, ,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΤΣ ΠΕΡΙΥΣΙΑΣ ,20 0,090% ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ,48 92,630% ΤΕ AE / ADR ,00 10, , ,70 NEW YORK STOCK EXCHANGE /.Π.Α. ΤΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΕΣ , ,70 ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ , ,70 ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ USD 0,140% ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ,18 92,770%

2 (β) ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΧΩΝ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΧΩΝ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ,18 ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΧΩΝ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ,18 0,080% (γ) ΜΕΤΧΕΣ Μ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΓΥΕΙΣ A.N.E (πρώην ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΛΦΙΝΣ ΑΕ) ,00 1, ,00 Μ ΕΙΣΓΜΕΝΑ ΧΡΕΓΡΑΦΑ

3 ΜΕΤΧΕΣ Μ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ,00 0,080% (δ) STOCK REPOS ΜΕΤΧΩΝ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ COSMOTE AE (KO) ΜΕΓ ,00 18, ,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΕΣ ,00 0,820% STOCK REPOS ΜΕΤΧΩΝ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α ,00 0,820% ΣΥΝΛ I.4. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ (I) ,36 93,750% ,89 95,620% ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ - ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΡΙ ,40 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΙ ΛΓΑΡΙΑΣΜΙ ΕΝΕΡΓΤΙΚΥ 921, ,77 0,120% ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΡΙ ( ,93 ) ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ ΦΡΥΣ - ΤΕΛ ( ,20 ) ( ,13 ) (0,420% ) ΣΥΝΛ ΚΑΘΑΡΥ ΕΝΕΡΓΤΙΚΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ (Α.I) ,53 95,320% Α.II. ΚΑΘΑΡ ΕΝΕΡΓΤΙΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ,13 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ,13 0,160% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ , ,90 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD , ,90 0,240% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 5.793, ,54 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ GBP 5.793, ,54 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,57 0,400% ΣΥΝΛ II ,57 0,400% 3. ΜΛΓΙΕΣ - Ε.Γ. ΜΛΓΙΕΣ 0,00000% ELVA FUNDING PLC 19/08/ /6/ ,00 1, ,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝ ΙΑ 3,75000% OTE PLC 11/11/ /11/ ,00 0, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCH. /ΛΥΞΕΜΒΥΡΓ ΚΑΤΑΒΛΘΕΝΤΕΣ ΤΚΙ 993,6 LUXEMBURG STOCK EXCH. /ΛΥΞΕΜΒΥΡΓ ΜΛΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,60 0,650% ΜΛΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΥ ΕΠΙΤΚΙΥ ,60 0,650% 4,68000% BARCLAYS BANK PLC 09/09/ /09/ ,00 0, , ,14 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΜΛΓΙΕΣ ΣΕ USD ,14 0,000% 3,29400% NBG FINANCE ,00 PLC 25/06/ /06/ ,00 1,01100 LUXEMBURG STOCK EXCH. /ΛΥΞΕΜΒΥΡΓ 2,47000% PIRAEUS GROUP FIN PL 02/07/ /07/ ,00 1, ,00 LUXEMBURG STOCK EXCH. /ΛΥΞΕΜΒΥΡΓ ΜΛΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 1,320% ΜΛΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΤΥ ΕΠΙΤΚΙΥ ,14 1,320% ΣΥΝΛ ΜΛΓΙΩΝ ,74 1,980% ΣΥΝΛ II ,74 1,980% 4. ΜΕΤΧΕΣ ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FD 3.000,00 77, , ,81 NASDAG N-MKT /.Π.Α. TSAKOS ENERGY NAVIGATION ,00 36, , ,35 NEW YORK STOCK EXCHANGE /.Π.Α. ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ , ,16 ΣΕ USD 0,420% RIO TINTO PLC , , ,00 26,55000 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ VODAFONE GROUP PLC ,00 1, , ,50 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ , ,25 ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ GBP 0,060% EFG INTERNATIONAL , , ,00 35,00000 ZURICH STOCK EXCHANGE /ΕΛΒΕΤΙΑ LONZA AG ORD ,00 80, , ,75 VIRT-X /ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ , ,30 ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ CHF 0,340% DEUTSCHE BANK AG , ,00 81,90000 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ BNP PARIBAS 5.021,00 68, ,35 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ DEXIA ,00 19, ,00 EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙ ALLIANZ AG ORD 3.000,00 127, ,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ARCELOR ,00 20, ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ TUI AG ,00 17, ,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ VINCI 6.000,00 72, ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ MARZOTTO SPA ,00 4, ,00 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ VALENTINO FASHION GROUP ,00 20, ,00 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ THOMSON 5.000,00 17, ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ BILFINGER BERGER AG ,00 40, ,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ALCATEL SA ,00 10, ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ ERICSSON ,00 2, ,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ DEUTSCHE TELECOM AG ,00 14, ,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ FRANCE TELECOM SA ,00 20, ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ TOTAL SA 1.000,00 212, ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ E.ON AG 8.500,00 87, ,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ SNAM RETE GAS ,00 3, ,18 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ DOW JONES STOXX 600 ENERGY INDEX 7.000,00 40, ,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ DEUTSCHE LUFTHANSA AG ,00 12, ,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ,53 ΣΕ EURO 1,490% ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ,24 2,310% ΣΥΝΛ II.4. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ (II) ,24 2,310% ,55 4,680% ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ - ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΡΙ 3.300,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΙ ΛΓΑΡΙΑΜΙ ΕΝΕΡΓΤΙΚΥ , ,27 0,000% ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΡΙ 0,00 ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ ΦΡΥΣ - ΤΕΛ 0,00 0,00 0,000% ΣΥΝΛ ΚΑΘΑΡΥ ΕΝΕΡΓΤΙΚΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ (Α.II) ,82 4,680% ΓΕΝΙΚ ΣΥΝΛ ΚΑΘΑΡΥ ΕΝΕΡΓΤΙΚΥ (Α.I) + (Α.II) ,35 100,000% Επεξηγήσεις : ΜΕΓ : Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ΜΕΣ : Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΕΙ : Κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών ΥΠΕ : Υπό Επιτήρηση ΥΠΑ : Υπό Αναστολή ΘΕΜΑΤΦΥΛΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΙΒΑΙΥ ΚΕΦΑΛΑΙΥ ΛΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE - CHIPS METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ ΤΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΥ 2005 ΒΑΣΕΙ ΤΣ ΑΠΦΑΣΣ 2/317/ ΤΣ Ε/Κ Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Συνολική Αξία Αποτίµησης σε Χρηµατιστήριο & Χώρα ιαπραγµάτευσης III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ 1. FUTURES (Σ.Μ.Ε.) (β) ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣ FTASE6Α JAN 2006 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α EΤΕ6C MAR 2006 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΛ FUTURES (Σ.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣ ,00

4 ΣΥΝΛ FUTURES (Σ.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣ ΣΥΝΛ III , ,00 4. STOCK REPOS COSMO_SL (COSMOTE A.E. (KO)) JUN 2006 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΛ STOCK REPOS ΜΕΤΧΩΝ ,00 ΣΥΝΛ III ,00 ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΜΑΤΙΚΝΜΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ (III) ,00 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ 2. OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣ PUT ODAX MAR STRIKE 4050,00 / ,90000 EUREX / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΛ OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣ 300 ΣΥΝΛ IV.2. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΜΑΤΙΚΝΜΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ (IV) ΓΕΝΙΚ ΣΥΝΛ (III) + (IV) ,00 ΘΕΜΑΤΦΥΛΑΚΑΣ ΤΑ ΑΜΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝ ΑΠ Σ ΚΑΙ Ι ΠΡΓΥΜΕΝΕΣ ΑΠ ΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΝΤΙΚΕΣ

5 4. STOCK REPOS COSMO_SL (COSMOTE A.E. (KO)) JUN 2006 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΛ STOCK REPOS ΜΕΤΧΩΝ ,00 ΣΥΝΛ III ,00 ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΜΑΤΙΚΝΜΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ (III) ,00 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ 2. OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣ PUT ODAX MAR STRIKE 4050,00 / ,90000 EUREX / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΛ OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣ 300 ΣΥΝΛ IV.2. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΜΑΤΙΚΝΜΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ (IV) ΓΕΝΙΚ ΣΥΝΛ (III) + (IV) ,00 ΘΕΜΑΤΦΥΛΑΚΑΣ ΤΑ ΑΜΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝ ΑΠ Σ ΚΑΙ Ι ΠΡΓΥΜΕΝΕΣ ΑΠ ΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΝΤΙΚΕΣ

Σχετικά έγγραφα

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE - CHIPS METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία