ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 3 4 5 6 ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 42.500 37,88 39,70 1.609.736,12 1.687.250,00 77.513,88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 11.000 25,00 26,00 275.008,00 286.000,00 10.992,00 ALPHA BANK (KO) 20.000 22,31 23,70 446.200,00 474.000,00 27.800,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 25.000 10,82 11,36 270.460,00 284.000,00 13.540,00 ΑΤΕbank (KO) 282.230 3,90 3,88 1.100.697,00 1.095.052,40-5.644,60 PROTON BANK 50.000 10,96 10,76 548.000,00 538.000,00-10.000,00 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 388.900 3,08 3,00 1.197.812,00 1.166.700,00-31.112,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛ.ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 19.000 9,98 11,00 189.650,00 209.000,00 19.350,00 ATTICA GROUP 102.035 4,21 4,40 429.140,00 448.954,00 19.814,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE (KO) 50.000 22,48 20,48 1.123.973,36 1.024.000,00-99.973,36 COSMOTE (KO) 29.000 22,31 22,42 647.085,58 650.180,00 3.094,42 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 35.151 10,44 10,68 366.976,44 375.412,68 8.436,24 MOTOR OIL HELLAS (KO) 45.000 19,52 20,82 878.400,00 936.900,00 58.500,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 43.500 19,78 18,32 860.226,36 796.920,00-63.306,36 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ BLUE STAR GROUP (KA) 114.781 3,16 3,38 362.927,35 387.959,78 25.032,43 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 27.000 29,25 28,72 789.796,52 775.440,00-14.356,52
ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 187.806 7,78 8,60 1.460.302,13 1.615.131,60 154.829,47 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΛΒΑΛ(ΚΑ) 115.000 3,51 4,60 403.111,90 529.000,00 125.888,10 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 18.000 5,79 6,56 104.220,00 118.080,00 13.860,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡ.(ΚΟ) 109.662 3,54 5,56 387.801,39 609.720,72 221.919,33 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 19.000 9,75 13,38 185.180,00 254.220,00 69.040,00 ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 10.000 42,61 40,40 426.108,49 404.000,00-22.108,49 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 34.868 14,73 15,80 513.510,64 550.914,40 37.403,76 Κ.Α.Ε.(ΚΟ) 43.580 15,80 14,76 688.564,00 643.240,80-45.323,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 15.782.181,18 16.371.807,98 589.626,80 Μετοχές μη Εισηγμένες ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 2.310 88,31 88,31 203.996,10 203.996,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 203.996,10 203.996,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι.1 15.986.177,28 16.575.804,08 589.626,80 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 1.017,90 1.017,90 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK 158.448,66 158.448,66 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ 262.985,06 262.985,06 ALPHA BANK USD 63.591,70 63.591,70 REPOS EURO 29/03/2007-05/04/2007 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 3,69% 1.427.356,14 1.427.648,75 292,61 30/03/2007-02/04/2007 EFG EUROBANK 3,80% 1.005.722,77 1.005.828,93 106,16 30/03/2007-02/04/2007 PROTON BANK 3,87% 2.005.534,04 2.005.749,63 215,59 30/03/2007-02/04/2007 BNP PARIBAS 3,63% 1.977.015,45 1.977.214,80 199,35 ΣΥΝΟΛΟ Ι.2 6.901.671,72 6.902.485,43 813,71 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) 22.887.849,00 23.478.289,51 590.440,51
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηματιστήριο Παρισίου (Γαλλία) PUBLICIS GROUPE 12.000 32,6900 36,16 392.280,00 433.920,00 41.640,00 SANOFI AVENTIS 6.000 64,9800 65,10 389.880,00 390.600,00 720,00 VALEO SA 13.000 31,5300 43,91 409.890,00 570.830,00 160.940,00 RHODIA SA 100.000 2,7900 2,75 279.000,00 275.000,00-4.000,00 ALSTOM 5.000 97,6540 97,15 488.270,00 485.750,00-2.520,00 Χρηματιστήριο Βριξελλες DELHAIZE GROUP 5.000 63,1500 68,81 315.750,00 344.050,00 28.300,00 Χρηματιστήριο Φρανκφούρτη (Γερμανία) Q-CELLS AG 7.000 34,0000 48,05 238.000,00 336.350,00 98.350,00 WACKER CHEMIE AG 3.000 98,8800 129,90 296.640,00 389.700,00 93.060,00 Χρηματιστήριο Άμστερνταμ (Ολλανδία) AEGON NV 18.000 15,4300 14,92 277.740,00 268.560,00-9.180,00 AHOLD 70.000 8,1008 8,75 567.054,60 612.500,00 45.445,40 Χρηματιστήριο Τόκυο(Ιαπωνία) NTT DOCOMO INC 300 1387,574 1.385,71 416.272,47 415.713,20-559,27 Χρηματιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία) BRITISH PETROLEUM 50.000 8,3675 8,12 418.375,09 406.001,77-12.373,33 BHP BILLITON PLC 30.000 14,5622 16,6667 436.866,78 500.000,00 63.133,22 ARM HOLDINGS PLC 140.000 1,9370 1,9712 271.176,12 275.963,52 4.787,40 Χρηματιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ) AMGEN INC 7.500 54,5476 41,9583 409.107,18 314.686,89-94.420,29 Χρηματιστήριο NYSE (ΗΠΑ) CITIGROUP 9.000 42,3115 38,5493 380.803,88 346.943,99-33.859,90 CHEVRON CORP 8.000 56,0088 55,5339 448.070,28 444.270,91-3.799,37 ISHARES MSCI JAPAN INDEX 110.000 10,9421 10,9401 1.203.629,71 1.203.408,92-220,79 JSFC SISTEMA GDR 29.000 24,2976 21,3245 704.631,74 618.411,17-86.220,57 SONY CORP 6.000 32,5209 37,9111 195.125,28 227.466,59 32.341,30 ZIMMER HOLDINGS INC 7.000 59,5140 64,1313 416.598,33 448.918,76 32.320,43 Χρηματιστήριο AMEX (ΗΠΑ) PHARMA HOLDRS 13.000 58,4282 58,3196 759.567,20 758.154,38-1.412,82 UNITED STATES OIL FUND 5.000 39,3574 40,0586 196.787,00 200.292,84 3.505,84 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 9.911.515,66 10.267.492,94 355.977,26 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ SHANTI INDIA 5.001,00 127,46 122,83 637.427,46 614.272,83-23.154,63 SHANTI ALPHA BETA FUND 938,26 1323,04 1.353,77 1.241.351,54 1.270.184,18 28.832,64 ΣΥΝΟΛΟ IΙ.2 1.878.779,00 1.884.457,01 5.678,01
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CALYON FINANCIAL EURO 603.727,93 603.727,93 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO 537.243,31 537.243,31 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD 9.748,00 9.748,00 0,00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN JPY 580.420,06 580.420,06 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.3 1.731.139,30 1.731.139,30 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) 13.521.433,96 13.883.089,25 361.655,29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) 36.409.282,96 37.361.378,76 952.095,80 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 3 4 5 6 Futures (ΣΜΕ) 1 Futures (ΣΜΕ) 1 Futures (ΣΜΕ) 1 Futures (ΣΜΕ) ΣΜΕ FTASE 20 JUN2007-100 2.357,20 2.414,80-1.178.600,00-1.207.400,00-28.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ.1-1.178.600,00-1.207.400,00-28.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡIKOY (III) -1.178.600,00-1.207.400,00-28.800,00 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Futures EUROBUNDJUNE07 45 115,82 114,9200 5.212.100,00 5.171.400,00-40.700,00 EUROFX CURR FUT JUNE07 40 1,00 1,0057 5.023.417,97 5.028.532,81 5.114,84 DAX INDEX FUT JUN07-15 6.604,07 6.969,000-2.476.525,00-2.613.375,00-136.850,00 S&P500 EMINI FUT JUN07-25 1.058,94 1.074,6730-1.323.674,46-1.343.341,72-19.667,26 NSDQ JUN07 100 E-MINI -50 1.319,88 1.344,608-1.319.881,70-1.344.608,80-24.727,10 ΣΥΝΟΛΟ IV.1 5.115.436,81 4.898.607,29-216.829,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡIKOY (III) 5.115.436,81 4.898.607,29-216.829,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ. 3.936.836,81 3.691.207,29-245.629,52 Σημειώσεις: α) Η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προσδιορισθεί με βάση την τιμή κλεισίματος της 30/03/2007.
β)η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος 30.03.2007, όπως αυτή απεικονίζεται στο μέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG γ) Οι μη εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική αξία αυτών. δ)στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων προθεσμίας περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι τόκοι 30/03/2007 ε) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/03/2007 ανέρχεται σε euro 3,40 στ)ο θεματοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Αθήνα, 30/03/2007 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ Γενικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Ν. Παγίδας Γιώργος Βασιλειάδης Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουμε ότι η αποτίμηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ.ΕΤ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Ο Γενικός Γραμματέας Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τραπεζικών Εργασιών Αντώνιος Λαλούσης Θεόφιλος Μητσάκος