Ξ.Ν. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΙΒΑΙΥ ΚΕΦΑΛΑΙΥ ΛΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE - CHIPS METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ ΤΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΥ 2005 ΒΑΣΕΙ ΤΣ ΑΠΦΑΣΣ 2/317/11.11.2004 ΤΣ Ε/Κ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε / Ξ.Ν. Συνολική Αξία Αποτίµησης Χρηµατιστήριο & Χώρα ιαπραγµάτευσης Α. ΠΕΡIΥΣΙΑΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣ A.I. ΚΑΘΑΡ ΕΝΕΡΓΤΙΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 8.600.475,10 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 8.600.475,10 1,870% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 385,10 326,43 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD 385,10 326,43 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 8.600.801,53 1,870% ΣΥΝΛ I.1. 8.600.801,53 1,870% 4. ΜΕΤΧΕΣ ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (KO) MΕΓ 1.190.787,00 36,00000 42.868.332,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΡΙΚ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (KO) MΕΓ 328.014,00 28,70000 9.414.001,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ALPHA BANK ΑΕ (Κ) MΕΓ 1.495.984,00 24,70000 36.950.804,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (KO) MΕΓ 1.009.651,00 18,10000 18.274.683,10 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (Κ) MΕΓ 1.229.212,00 26,72000 32.844.544,64 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΥ (Κ) MΕΓ 20.000,00 4,60000 92.000,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΓΡΤΙΚ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κ) MΕΓ 348.548,00 5,04000 1.756.681,92 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ ΤΡΑΠΕΖΑ (Κ) ΜΕΣ 91.175,00 6,68000 609.049,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ 142.810.097,26 31,130% "H ΕΘΝΙΚ" ΑΕΕΓΑ (Κ) ΜΕΓ 2.200.079,00 5,30000 11.660.418,70 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 11.660.418,70 2,540% ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (KO) MΕΓ 82.570,00 34,50000 2.848.665,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (Π) MΕΓ 445.050,00 28,08000 12.497.004,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΒΕΤΑΝΕΤ ABEE (KO) ΜΕΣ 165.880,00 3,54000 587.215,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α S & B ΒΙΜ.ΡΥΚΤΑ (Κ) MΕΓ 164.170,00 8,78000 1.441.412,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α Μ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΥΚΤΑ 17.374.296,80 & ΤΣΙΜΕΝΤΑ 3,790% ΑΛΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ (Κ) ΜΕΣ 351.958,00 2,90000 1.020.678,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΣ ΑΕΒΕ (Κ) MΕΓ 1.382.020,00 3,38000 4.671.227,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΣΙ ΜΑ ΑΕ (KO) ΜΕΣ 15.150,00 3,10000 46.965,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 5.738.870,80 1,250% ΕΛΑΙΣ-UNILEVER AΝΩΝ.ΕΜΠΡΙΚ & ΒΙΜ/Κ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΦΙΜΩΝ MΕΓ 65.750,00 19,30000 1.268.975,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (Κ) ΜΕΣ 525.630,00 5,50000 2.890.965,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α CHIPITA INTERNATIONAL (KO) MΕΓ 47.000,00 3,20000 150.400,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. (Κ) ΜΕΣ 19.770,00 5,90000 116.643,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΤΑ ΒΙΜΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΥ ΑΕ (ΚΑ) ΕΙ 300.000,00 6,32000 1.896.000,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΦΙΜΑ 6.322.983,00 1,380% ΑΣΤΡ ΠΑΛΑΣ ΒΥΛΙΑΓΜΕΝΣ (Κ) ΜΕΓ 621.840,00 6,76000 4.203.638,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΞΕΝ ΧΕΙΑ & ΛΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 4.203.638,40 0,920% GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ (Κ) ΜΕΣ 199.690,00 4,14000 826.716,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΝ ΡΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.(Κ) ΜΕΣ 634.000,00 3,00000 1.902.000,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2.728.716,60 0,590% INTRALOT ΑΕ ΜΕΓ 10.000,00 14,80000 148.000,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΑΛΛΛ 148.000,00 ΑΓΡΑ 0,030% J.& P.ΑΒΑΞ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ 329.000,00 3,98000 1.309.420,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΕΡΝΑ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ 382.701,00 7,40000 2.831.987,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.141.407,40 0,900% ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΧΩΝ ΑΕ (Κ) MΕΓ 1.150.613,00 10,02000 11.529.142,26 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΝΙΚΑ ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙΑ ΑΕ (Κ) MΕΓ 563.540,00 8,96000 5.049.318,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΧΑΤΖΙΩΑΝΝΥ HOLDINGS (Κ) ΜΕΣ 58.660,00 0,99000 58.073,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΝΙΚ ΤΕΧΝ ΜΙΚ ΤΕΒ ΑΕ (KO) MΕΓ 1.326.004,00 5,46000 7.239.981,84 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΙΚ ΛΥΜΠΙΑΚ ΑΕ (Κ) MΕΓ 870.030,00 4,70000 4.089.141,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α LAMDA DEVELOPMENT (KO) MΕΓ 157.280,00 5,76000 905.932,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ATTICA Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΧΩΝ (ΚΑ) MΕΓ 219.070,00 4,02000 880.661,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΚ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΧΩΝ ΑΚΙΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Κ) MΕΓ 1.359.290,00 5,32000 7.231.422,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΧΩΝ KAΙ ΠΑΡΧΣ ΣΥΜΒΥΛΩΝ 36.983.673,90 8,060% ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ 220.000,00 3,18000 699.600,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΠΙΒΑΤΓΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 699.600,00 0,150% ΤΕ ΑΕ (KO) MΕΓ 1.985.372,00 18,00000 35.736.696,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α FORTHNET ΑΕ (Κ) ΜΕΣ 70.518,00 7,48000 527.474,64 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α COSMOTE ΑΕ (KO) MΕΓ 627.490,00 18,78000 11.784.262,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΕΣ 48.048.432,84 10,470% ΠΛΑΙΣΙ COMPUTERS ΑΕE (Κ) ΜΕΓ 181.690,00 7,16000 1.300.900,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΙ -ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΡΦΡΙΚΣ 1.300.900,40 0,280% BYTE COMPUTER ABEE (KO) ΜΕΣ 99.710,00 2,44000 243.292,40 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α INFORMER ΑΕ (Κ) ΜΕΣ 101.510,00 3,02000 306.560,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α LOGIC DIS ΑΕ (Κ) ΜΕΣ 351.295,00 0,68000 238.880,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α UNISYSTEMS ΑΕ (Κ) ΜΕΣ 493.760,00 1,93000 952.956,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΛΡΦΡΙΚ 1.741.690,00 0,380% ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΧΥ& ΕΙΚΝΣ ΑΕ (Κ) ΜΕΣ 130.240,00 2,69000 350.345,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΛΕΡΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 350.345,60 0,080% ΕΥ ΑΠ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ 90.110,00 7,20000 648.792,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α Υ ΡΕΥΣ 648.792,00 0,140% Ε ΑΕ (KO) ΜΕΓ 743.264,00 18,46000 13.720.653,44 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α PUBLIC POWER CORP. ( Ε ΑΕ) Ν/A 30.000,00 18,00000 540.000,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΛΕΚΤΡΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 14.260.653,44 3,110% ΕΛΛΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (KO) ΜΕΓ 695.070,00 11,88000 8.257.431,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΜΤΡ ΙΛ ΑΕ (KO) ΜΕΓ 247.900,00 19,86000 4.923.294,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΙΥΛΙΣΤΡΙΑ 13.180.725,60 2,870% HYATT REGENCY ΑΕ (KO) ΜΕΓ 648.349,00 10,68000 6.924.367,32 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΑΠ ΑΕ (KO) ΜΕΓ 882.590,00 29,10000 25.683.369,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 32.607.736,32 7,110% ΜΕΤΚΑ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ 483.022,00 9,02000 4.356.858,44 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ 4.356.858,44 0,950% ΜΥΤΙΛΝΑΙΣ ΑΕ (KO) ΜΕΓ 445.729,00 18,24000 8.130.096,96 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ELMEC SPORT ABETE (KO) ΜΕΣ 776.040,00 1,92000 1.489.996,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΧΝ ΡΙΚ ΕΜΠΡΙ 9.620.093,76 2,100% ΑΒ ΒΑΣΙΛΠΥΛΣ ΑΕ (Κ) ΜΕΓ 37.360,00 11,28000 421.420,80 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΕ ΑΕ (Κ) MΕΓ 210.070,00 14,90000 3.130.043,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α JUMBO ΑΕ (KO) MΕΓ 1.587.519,00 9,18000 14.573.424,42 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α SPRIDER ΑΕ (Κ) ΜΕΣ 136.160,00 2,20000 299.552,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α NOTOS COM HOLDINGS (Κ) MΕΓ 459.870,00 3,36000 1.545.163,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΛΙΑΝΙΚ ΕΜΠΡΙ 19.969.603,42 4,350% ΓΕΡΜΑΝΣ ΑΒΕΕ (KO) ΜΕΓ 1.222.650,00 14,30000 17.483.895,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΥΠΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΤΣ 17.483.895,00 ΤΛΕΦΩΝΙΑΣ 3,810% COCA-COLA E.E.E. (KA) ΜΕΓ 499.550,00 24,88000 12.428.804,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΤΠΪΙΑ 12.428.804,00 2,710% ΕΘΝΙΚ ΑΞΙΠ.ΑΚΙΝ.ΑΕ (Κ) ΜΕΓ 241.070,00 4,70000 1.133.029,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α.Λ.Π. Α.Ε (Κ) ΜΕΓ 199.820,00 16,00000 3.197.120,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΒΘΤΙΚΕΣ ΠΡΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΡΕΣ 4.330.149,00 ΡΑΣΤΡΙΤΤΕΣ 0,940% FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (Κ) ΜΕΓ 473.910,00 22,50000 10.662.975,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΚΣΜΜΑΤΩΝ 10.662.975,00 2,320% AUTOHELLAS ATEE (KO) ΜΕΓ 7.920,00 3,78000 29.937,60 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΝΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΙΚΩΝ 29.937,60 ΜΕΣΩΝ 0,010% ΙΝΤΡΑΚΜ ΑΕ (KO) ΜΕΓ 137.010,00 5,60000 767.256,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΛΕΚΤΡΝΙΚΣ ΕΞΠΛΙΣΜΣ 767.256,00 0,170% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ.ΑΚΙΝΤΣ ΠΕΡΙΥΣΙΑΣ ΑΕΕΑΠ (Κ) ΜΕΓ 160.380,00 2,49000 399.346,20 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΤΣ ΠΕΡΙΥΣΙΑΣ 399.346,20 0,090% ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 424.999.897,48 92,630% ΤΕ AE / ADR 70.000,00 10,48000 733.600,00 621.852,70 NEW YORK STOCK EXCHANGE /.Π.Α. ΤΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΕΣ 733.600,00 621.852,70 ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ 733.600,00 621.852,70 ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ USD 0,140% ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 425.621.750,18 92,770%
(β) ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΧΩΝ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΧΩΝ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ 355.118,18 ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΧΩΝ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 355.118,18 0,080% (γ) ΜΕΤΧΕΣ Μ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΓΥΕΙΣ A.N.E (πρώην ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΛΦΙΝΣ ΑΕ) 300.000,00 1,29587 388.761,00 Μ ΕΙΣΓΜΕΝΑ ΧΡΕΓΡΑΦΑ
ΜΕΤΧΕΣ Μ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 388.761,00 0,080% (δ) STOCK REPOS ΜΕΤΧΩΝ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ COSMOTE AE (KO) ΜΕΓ 200.000,00 18,78000 3.756.000,00 ΧΡΜΑΤΙΣΤΡΙ ΑΘΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΕΣ 3.756.000,00 0,820% STOCK REPOS ΜΕΤΧΩΝ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. 3.756.000,00 0,820% ΣΥΝΛ I.4. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ (I) 430.121.629,36 93,750% 438.722.430,89 95,620% ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ - ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΡΙ 539.871,40 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΙ ΛΓΑΡΙΑΣΜΙ ΕΝΕΡΓΤΙΚΥ 921,37 540.792,77 0,120% ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΡΙ (1.292.736,93 ) ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ ΦΡΥΣ - ΤΕΛ (654.206,20 ) (1.946.943,13 ) (0,420% ) ΣΥΝΛ ΚΑΘΑΡΥ ΕΝΕΡΓΤΙΚΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ (Α.I) 437.316.280,53 95,320% Α.II. ΚΑΘΑΡ ΕΝΕΡΓΤΙΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 721.116,13 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 721.116,13 0,160% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 1.283.509,96 1.087.996,90 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD 1.283.509,96 1.087.996,90 0,240% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 5.793,90 8.454,54 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ GBP 5.793,90 8.454,54 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 1.817.567,57 0,400% ΣΥΝΛ II.1. 1.817.567,57 0,400% 3. ΜΛΓΙΕΣ - Ε.Γ. ΜΛΓΙΕΣ 0,00000% ELVA FUNDING PLC 19/08/2005-20/6/2015 2.000.000,00 1,00020 2.000.400,00 DOUBLIN STOCK EXCHANGE /ΙΡΛΑΝ ΙΑ 3,75000% OTE PLC 11/11/2005-11/11/2011 1.000.000,00 0,99920 999.200,00 LUXEMBURG STOCK EXCH. /ΛΥΞΕΜΒΥΡΓ ΚΑΤΑΒΛΘΕΝΤΕΣ ΤΚΙ 993,6 LUXEMBURG STOCK EXCH. /ΛΥΞΕΜΒΥΡΓ ΜΛΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.000.593,60 0,650% ΜΛΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΥ ΕΠΙΤΚΙΥ 3.000.593,60 0,650% 4,68000% BARCLAYS BANK PLC 09/09/2005-11/09/2017 19.000,00 0,99810 18.963,90 16.075,14 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΜΛΓΙΕΣ ΣΕ USD 16.075,14 0,000% 3,29400% NBG FINANCE 5.055.000,00 PLC 25/06/2002-25/06/2012 5.000.000,00 1,01100 LUXEMBURG STOCK EXCH. /ΛΥΞΕΜΒΥΡΓ 2,47000% PIRAEUS GROUP FIN PL 02/07/2004-02/07/2007 1.000.000,00 1,00100 1.001.000,00 LUXEMBURG STOCK EXCH. /ΛΥΞΕΜΒΥΡΓ ΜΛΓΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 6.056.000,00 1,320% ΜΛΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΤΥ ΕΠΙΤΚΙΥ 6.072.075,14 1,320% ΣΥΝΛ ΜΛΓΙΩΝ 9.072.668,74 1,980% ΣΥΝΛ II.3. 9.072.668,74 1,980% 4. ΜΕΤΧΕΣ ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FD 3.000,00 77,24000 231.720,00 196.422,81 NASDAG N-MKT /.Π.Α. TSAKOS ENERGY NAVIGATION 55.000,00 36,67000 2.016.850,00 1.709.629,35 NEW YORK STOCK EXCHANGE /.Π.Α. ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2.248.570,00 1.906.052,16 ΣΕ USD 0,420% RIO TINTO PLC 132.750,00 193.710,75 5.000,00 26,55000 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ VODAFONE GROUP PLC 50.000,00 1,25500 62.750,00 91.565,50 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ 195.500,00 285.276,25 ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ GBP 0,060% EFG INTERNATIONAL 1.575.000,00 1.012.796,55 45.000,00 35,00000 ZURICH STOCK EXCHANGE /ΕΛΒΕΤΙΑ LONZA AG ORD 10.300,00 80,40000 828.120,00 532.518,75 VIRT-X /ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ 2.403.120,00 1.545.315,30 ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ CHF 0,340% DEUTSCHE BANK AG 491.400,00 6.000,00 81,90000 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ BNP PARIBAS 5.021,00 68,35000 343.185,35 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ DEXIA 20.000,00 19,48000 389.600,00 EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙ ALLIANZ AG ORD 3.000,00 127,94000 383.820,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ARCELOR 10.000,00 20,95000 209.500,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ TUI AG 35.000,00 17,30000 605.500,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ VINCI 6.000,00 72,65000 435.900,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ MARZOTTO SPA 20.000,00 4,03300 80.660,00 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ VALENTINO FASHION GROUP 20.000,00 20,76000 415.200,00 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ THOMSON 5.000,00 17,70000 88.500,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ BILFINGER BERGER AG 10.000,00 40,30000 403.000,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ALCATEL SA 20.000,00 10,47000 209.400,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ ERICSSON 103.200,00 2,89000 298.248,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ DEUTSCHE TELECOM AG 15.000,00 14,08000 211.200,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ FRANCE TELECOM SA 10.000,00 20,99000 209.900,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ TOTAL SA 1.000,00 212,20000 212.200,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ E.ON AG 8.500,00 87,39000 742.815,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ SNAM RETE GAS 72.660,00 3,47300 252.348,18 MILAN STOCK EXCHANGE /ΙΤΑΛΙΑ DOW JONES STOXX 600 ENERGY INDEX 7.000,00 40,08000 280.560,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ DEUTSCHE LUFTHANSA AG 47.000,00 12,51000 587.970,00 XETRA STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 6.850.906,53 ΣΕ EURO 1,490% ΜΕΤΧΕΣ ΕΙΣΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ 10.587.550,24 2,310% ΣΥΝΛ II.4. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ (II) 10.587.550,24 2,310% 21.477.786,55 4,680% ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ - ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΡΙ 3.300,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΙ ΛΓΑΡΙΑΜΙ ΕΝΕΡΓΤΙΚΥ 13.768,27 17.068,27 0,000% ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΡΙ 0,00 ΥΠΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ ΦΡΥΣ - ΤΕΛ 0,00 0,00 0,000% ΣΥΝΛ ΚΑΘΑΡΥ ΕΝΕΡΓΤΙΚΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ (Α.II) 21.494.854,82 4,680% ΓΕΝΙΚ ΣΥΝΛ ΚΑΘΑΡΥ ΕΝΕΡΓΤΙΚΥ (Α.I) + (Α.II) 458.811.135,35 100,000% Επεξηγήσεις : ΜΕΓ : Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ΜΕΣ : Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΕΙ : Κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών ΥΠΕ : Υπό Επιτήρηση ΥΠΑ : Υπό Αναστολή ΘΕΜΑΤΦΥΛΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΙΒΑΙΥ ΚΕΦΑΛΑΙΥ ΛΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE - CHIPS METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ ΤΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΥ 2005 ΒΑΣΕΙ ΤΣ ΑΠΦΑΣΣ 2/317/11.11.2004 ΤΣ Ε/Κ Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Συνολική Αξία Αποτίµησης σε Χρηµατιστήριο & Χώρα ιαπραγµάτευσης III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ 1. FUTURES (Σ.Μ.Ε.) (β) ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣ FTASE6Α JAN 2006 / 20.01.2006 600 2.008,17000 6.024.510,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α EΤΕ6C MAR 2006 / 17.03.2006 7 36,17000 25.319,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΛ FUTURES (Σ.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣ 607 6.049.829,00
ΣΥΝΛ FUTURES (Σ.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣ ΣΥΝΛ III.1. 607 6.049.829,00 6.049.829,00 4. STOCK REPOS COSMO_SL (COSMOTE A.E. (KO)) JUN 2006 / 30.06.2006 200.000 18,78000 3.756.000,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΛ STOCK REPOS ΜΕΤΧΩΝ 200.000 3.756.000,00 ΣΥΝΛ III.4. 3.756.000,00 ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΜΑΤΙΚΝΜΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ (III) 9.805.829,00 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ 2. OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣ PUT ODAX MAR 2006 - STRIKE 4050,00 / 17.03.2006 300 4,90000 EUREX / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΛ OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣ 300 ΣΥΝΛ IV.2. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΜΑΤΙΚΝΜΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ (IV) ΓΕΝΙΚ ΣΥΝΛ (III) + (IV) 9.802.529,00 ΘΕΜΑΤΦΥΛΑΚΑΣ ΤΑ ΑΜΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝ ΑΠ Σ ΚΑΙ Ι ΠΡΓΥΜΕΝΕΣ ΑΠ ΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΝΤΙΚΕΣ
4. STOCK REPOS COSMO_SL (COSMOTE A.E. (KO)) JUN 2006 / 30.06.2006 200.000 18,78000 3.756.000,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΛ STOCK REPOS ΜΕΤΧΩΝ 200.000 3.756.000,00 ΣΥΝΛ III.4. 3.756.000,00 ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΜΑΤΙΚΝΜΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΥ (III) 9.805.829,00 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ 2. OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣ PUT ODAX MAR 2006 - STRIKE 4050,00 / 17.03.2006 300 4,90000 EUREX / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΛ OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣ 300 ΣΥΝΛ IV.2. ΣΥΝΛ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΜΑΤΙΚΝΜΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΥ (IV) ΓΕΝΙΚ ΣΥΝΛ (III) + (IV) 9.802.529,00 ΘΕΜΑΤΦΥΛΑΚΑΣ ΤΑ ΑΜΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΥΝ ΕΓΓΥΜΕΝ ΑΠ Σ ΚΑΙ Ι ΠΡΓΥΜΕΝΕΣ ΑΠ ΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΝΤΙΚΕΣ