ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/12/2005 Κτήσεως( ) 30/12/2005 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 3 4 5 6 1 ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗ(ΚΟ) 70,000 9.10 9.98 637,000.00 698,600.00 61,600.00 ΕΘΝΙΚΗ(ΚΟ) 45,000 35.41 36 1,593,405.14 1,620,000.00 26,594.86 EUROBANK ERGASIAS(KO) 40,000 26.475 26.72 1,059,000.00 1,068,800.00 9,800.00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ(ΚΟ) 115,000 4.38 4.6 504,200.00 529,000.00 24,800.00 PROTON BANK 61,000 5.00 6.68 305,000.00 407,480.00 102,480.00 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ(ΚΟ) 70,000 5.14 5.3 359,637.00 371,000.00 11,363.00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 128,910 2.15 2.44 277,708.70 314,540.40 36,831.70 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α 388,900 2.72 3.00 1,057,808.00 1,166,700.00 108,892.00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA GROUP 77,000 3.67 4.02 282,448.38 309,540.00 27,091.62 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ(ΚΟ) 50,000 17.74 18.00 887,125.80 900,000.00 12,874.20 ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 129,000 12.34 11.88 1,591,869.60 1,532,520.00-59,349.60 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΗ Α.Ε 87,000 18.18 18.46 1,581,978.21 1,606,020.00 24,041.79 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ INTRALOT(KO) 27,500 14.11 14.8 388,128.74 407,000.00 18,871.26 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ HYATT REGENCY (ΚΟ) 75,000 10.21 10.68 765,498.04 801,000.00 35,501.96 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΑΙΛΗΣ(ΚΟ) 125,982 3.35 3.38 422,328.42 425,819.16 3,490.74
ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ(ΚΟ) 61,270 9.01 10.00 551,887.52 612,700.00 60,812.48 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΡΑΝΤΗΣ(ΚΟ) 96,876 6.60 7.16 638,938.92 693,632.16 54,693.24 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 159,500 3.27 3.36 520,925.00 535,920.00 14,995.00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ(ΚΟ) 39,500 13.67 14.3 540,156.20 564,850.00 24,693.80 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA COLA H.B.C.(KA) 57,800 23.23 24.88 1,342,444.06 1,438,064.00 95,619.94 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΑΞ(ΚΟ) 103,970 3.75 3.98 389,488.40 413,800.60 24,312.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ FOLLI FOLLIE(KO) 45,400 24.92 22.5 1,131,368.00 1,021,500.00-109,868.00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 16,828,344.13 17,438,486.32 610,142.19 Μετοχές µη Εισηγµένες ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 2,310 87.92 87.92 203,095.20 203,095.20 0 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 203,095.20 203,095.20 0 ΣΥΝΟΛΟ Ι.1 17,031,439.33 17,641,581.52 610,142.19 2 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ σε EURO 1,918.82 1,918.82 0 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EFG EUROBANK EURO 37,086.59 37,086.59 0 ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK 97,802.50 97,802.50 0 ALPHA BANK ΠΑΡΑΓΩΓΑ 530,657.37 530,657.37 0 ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES(IPO) 22.06 22.06 0 ΟΨΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ EURO 1,056,057.11 1,056,057.11 0 ALPHA BANK USD 33,638.08 33,638.08 0 OΨΕΩΣ ΩΜΕΓΑ 16,426.56 16,426.56 0 REPOS 28/12/2005-11/01/2006 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1,016,166.87 1,016,332.25 165.38 30/12/2005-13/01/2006 ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 842,749.94 842,797.98 48.04 30/12/2005-13/01/2006 ΤΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ 838,970.65 839,016.16 45.51 30/12/2005-02/01/2006 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ATHENS 232,361.46 232,373.66 12.20
ΣΥΝΟΛΟ Ι.2 4,703,858.01 4,704,129.14 271.13 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) 21,735,297.34 22,345,710.66 610,413.32 II ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ Χρηµατιστήριο Παρισίου (Γαλλία) CREDIT AGRICOLE 10,000 27.15 26.61 271,471.00 266,100.00-5,371.00 VIVENDI 8,000 27.16 26.46 217,280.00 211,680.00-5,600.00 TOTAL 1,500 209.83 212.20 314,750.00 318,300.00 3,550.00 RENAULT 3,000 71.15 68.90 213,450.00 206,700.00-6,750.00 Χρηµατιστήριο Μιλάνου (Ιταλία) SAIPEM 20,000 13.81 13.86 276,265.15 277,200.00 934.85 ERG SPA 10,000 21.36 20.29 213,568.00 202,900.00-10,668.00 Χρηµατιστήριο Αµστερνταµ (Ολλανδία) PHILIPS ELECTRONIC 8,000 26.90 26.25 215,200.00 210,000.00-5,200.00 HEINEKEN 8,000 26.71 26.78 213,680.00 214,240.00 560.00 Χρηµατιστήριο Ελσινκι(Φιvλανδία) UPM KYMMENE OYJ (EUR) 20,000 16.65 16.56 333,000.00 331,200.00-1,800.00 Χρηµατιστήριο Βιεννης (Αυστρία) WIENERBERGER BAUSTOFFIN 8,000 32.84 33.80 262,695.00 270,400.00 7,705.00 RAIFFEISEN INTL BANK HO 5,000 53.17 55.55 265,860.00 277,750.00 11,890.00 Χρηµατιστήριο Φρανκφούρτη (Γερµανία) SIEMENS 4,000 66.53 72.40 266,120.00 289,600.00 23,480.00 Χρηµατιστήριο Λονδίνου (Μ.Βρετανία) VODAFONE GROUP ORD 160,000 1.9336 1.8313 309,371.42 293,010.36-16,361.06 WPP GROUP PLC 25,000 9.2841 9.1785 232,103.32 229,461.55-2,641.77 GLAXOSMITHKLINE 20,000 21.1626 21.4359 423,251.06 428,717.35 5,466.29 STANDARD CHARTERED PLC 12,000 18.3925 18.8968 220,710.15 226,762.00 6,051.85 LLOYDS TSB GROUP PLC 30,000 6.8475 7.1283 205,425.22 213,847.95 8,422.73 COMPASS GROUP PLC 140,000 2.9619 3.2176 414,671.76 450,459.65 35,787.89 MMC NORILSK NICKEL ADR 3,500 72.8897 80.5289 255,113.97 281,851.32 26,737.35 OAO GAZPROM-SPON ADR 4,000 63.6543 60.7782 254,617.36 243,112.66-11,504.70 AFK SISTEMA-REG SPONS GDR 13,000 18.2433 19.9203 237,162.90 258,964.14 21,801.24
Χρηµατιστήριο Στοκχόλµη(Σουηδία) ERICSSON LM-B SHS 105,000 2.9233 2.9078 306,946.81 305,320.34-1,626.47 Χρηµατιστήριο Κων/πολη(Τουρκία) YAPI KREDI BANKASI 95,000 3.4504 3.9563 327,788.05 375,847.78 48,059.73 Χρηµατιστήριο NYSE (ΗΠΑ) VIMPEL COM-ADR 7,500 35.8121 37.4926 268,590.68 281,194.37 12,603.69 PFIZER 20,000 19.2093 19.7677 384,186.76 395,354.75 11,167.99 CITIGROUP 13,000 39.6387 41.1376 515,302.65 534,788.51 19,485.86 MOTOROLA 15,000 19.2649 19.1489 288,972.81 287,234.04-1,738.77 EATON CORP 4,000 53.2795 56.8704 213,118.10 227,481.56 14,363.46 THAI FUND 51,000 8.1631 8.0444 416,317.89 410,265.32-6,052.57 WELLPOINT INC 4,000 62.9485 67.6358 251,793.91 270,543.39 18,749.48 NORTEL NETWORKS CORP-ADR 100,000 2.5100 2.5939 251,000.43 259,387.98 8,387.55 ROSTELECOM SPONSORED-ADR 14,500 12.4207 11.5707 180,100.03 167,775.71-12,324.32 CANADIAN NATURAL RESOUR-ADR 6,000 39.3195 42.0615 235,916.73 252,369.25 16,452.52 PETROCHINA CO LTD-ADR 3,500 65.6685 69.4753 229,839.79 243,163.52 13,323.73 MERRILL LYNCH AND CO INC 4,000 56.1788 57.4129 224,715.25 229,651.61 4,936.36 ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 6,000 52.8755 52.2336 317,253.29 313,401.71-3,851.58 CHINA MOBILE HK LTD-ADR 10,000 21.3834 20.3781 213,834.33 203,780.62-10,053.71 CORNING INC COM 12,000 17.8361 16.6653 214,033.28 199,983.05-14,050.23 CHINA LIFE INS CO LTD-ADR 8,000 28.9649 29.9059 231,719.38 239,247.27 7,527.89 ISHARES MSCI JAPAN INDEX 15,000 10.0278 11.4605 150,416.37 171,908.11 21,491.74 ISHARES MSCI SOUTH KOREA 15,000 35.9548 37.9334 539,321.58 569,000.59 29,679.01 Χρηµατιστήριο Nasdaq (ΗΠΑ) SILVER STANDARD RESOURS 22,000 12.8985 13.0033 283,766.08 286,072.73 2,306.65 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ.ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 11,660,700.51 11,926,029.19 265,328.68 2 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ SHANTI INDIA 5,001.00 99.97 101.26 499,949.97 506,401.26 6,451.29 SHANTI ALPHA BETA FUND 938.26 1147.70 1,194.20 1,076,833.07 1,120,466.51 43,633.44 ΣΥΝΟΛΟ IΙ.2 1,576,783.04 1,626,867.77 50,084.73 3 ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CALYON FINANCIAL 327,606.33 327,606.33 0.00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN EURO 524,604.09 524,604.09 0.00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN USD 221,608.32 221,608.32 0.00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN GBP 16,667.43 16,667.43 0.00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN NOK -61.63-61.63 0.00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN SEK -14.87-14.87 0.00 ΟΨΕΩΣ BNP PARIBAS MILAN CHF 1,472.90 1,472.90 0.00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.3 1,091,882.57 1,091,882.57 0.00 4. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) 14,329,366.12 14,644,779.53 315,413.41 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι)+(ΙΙ) 36,064,663.46 36,990,490.19 925,826.73 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 3 4 5 6 1 Futures (ΣΜΕ) ΣΜΕ FTASE 20 Jul2006 80 1,952.9720 2,008.1700 781,189.14 803,268.00 22,078.86 ΣΜΕ EURO/USD MAR2006 80 1.1947 1.1825 5,063,363.05 5,011,867.42-51,495.63 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ.1 5,844,552.19 5,815,135.42-29,416.77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡIKOY (III) 5,844,552.19 5,815,135.42-29,416.77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤ.& ΕΞΩΤΕΡ. 5,844,552.19 5,815,135.42-29,416.77 Σηµειώσεις:
α) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών έχει προσδιορισθεί µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 30/12/2005 β)η τρέχουσα αξία των χρεωγράφων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού, προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τη χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος 30/12/2005, όπως αυτή απεικονίζεται στο µέσο ηλεκτρονικής πληροφόρησης BLOOMBERG γ)στην τρέχουσα αξία των καταθέσεων προθεσµίας περιλαµβάνονται δεδουλευµένοι τόκοι έως 30/12/2005 δ)η εσωτερική αξία της µετοχής την 30/12/2005 ανέρχεται σε euro 3,28 ε)ο θεµατοφύλακας της εταιρείας είναι η Τράπεζα BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Αθήνα, 30/12/2005 Για την ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. Ο Πρόεδρος.Σ Γενικός ιευθηντής Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Ιωάννης Ν. Παγίδας Σταύρος Κουγιάς Κυριάκος Βυζάνης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Βεβαιώνουµε ότι η αποτίµηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. και η εκκαθάριση των συναλλαγών της πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Ο Γενικός ιευθυντής Ο Αναπληρωτής ιευθυντής Τραπεζικών Εργασιών Αλέξιος Καρτάλης Θεόφιλος Μητσάκος