OSNOVNI PODACI O KJKP TOPLANE-SARAJEVO d.o.o. FEBRUAR 2015 1
Tri osnovne funkcije 1. Zagrijavanje 49.928 stanova i 2.473 poslovnih prostora i objekata priključenih na sistem centralnog zagrijavanja 2. Zaštita prirodne sredine 3. Održavanje stabilnog energetskog sistema Kantona Sarajevo 2
Dodatne djelatnosti Istraživanje u oblasti proizvodnje i distribucije toplote Programiranje, projektovanje, nadzor u oblasti proizvodnje, distribucije i korištenja toplotne energije Servisiranje i održavanje postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije Servisiranje i održavanje postrojenja za korištenje toplotne energije Inženjering u oblasti proizvodnje i distribucije toplote Izrada prijedloga zakonske regulative iz oblasti toplotne energije Proizvodnja električne energije u postrojenjima za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije 3
ENERGIJA EDUKACIJA EKOLOGIJA ETIKA 4
Osnovni podaci KJKP TOPLANE SARAJEVO Ukupan broj individualnih kotlovnica 138 Srednje i veće kotlovnice 48 Krovne kotlovnice 90 Instalisana toplotna snaga Angažovana toplotna snaga Angažovana električna snaga Distributivna mreža 501,5 MW 325,5 MW 30,3 MW 82 km Toplotne podstanice 147 Broj zagrijavanih stanova 49.928 Broj zagrijavanih zgrada 1.495 Broj zagrijavanih poslovnih prostora 2.473 Broj zaposlenika 354 Osnovno gorivo Alternativno gorivo Prirodni gas Lahko i srednje teško ulje 5
Uvođenjem: Sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008 Sistema upravljanja okolinom prema standardu ISO 14001:2004 Sistema upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u skladu sa standardom OHSAS 18001:2007 usklađeno poslovanje Preduzeća sa najvišim evropskim i svjetskim standardima, što doprinosi boljem kvalitetu življenja u Kantonu Sarajevo. 6
RAZVOJNI PROJEKTI Projekti za povećanje energijske efikasnosti Ciljevi: Povećanje energijske efikasnosti Smanjenje ukupne potrošnje energije Povećanje efikasnosti cijelog sistema Smanjenje emisije štetnih plinova Unapređenje kvaliteta okoline Stimulacija štednje i racionalne potrošnje energije na strani korisnika Postizanje kvalitetnijeg i komfornijeg grijanja Efikasnije poslovanje i transformacija Preduzeća u profitabilnu kompaniju 7
Koncept - inženjering poslovi Od ideje do realizacije sve poslove obavljaju uposlenici KJKP Toplane Sarajevo: Projektovanje Tenderske procedure za nabavku opreme i izvođenje radova Izvođenje mašinskih i elektro radova Nadzor nad izvođenjem radova Puštanje u rad Probni pogon 8
NAJZNAČAJNIJI REALIZIRANI RAZVOJNI PROJEKTI 1. Ugradnja kumulativnih mjerila toplotne energije za objekte Jedan od najznačajnijih razvojnih projekat implementiran u KJKP Toplane-Sarajevo.Ffinansiran od strane Vlade Kantona Sarajevo i KJKP Toplane-Sarajevo. Ciljevi: Podsticanje štednje, odnosno racionalnije potrošnje energije Plaćanje usluga grijanja prema stvarnoj potrošnji Efekti nakon primjene novog tarifnog sistema: Smanjenje potrošnje toplotne energije za 10 do 20 posto Smanjenje emisije štetnih plinova za 10 do 20 posto Projekat ugradnje svih 1.350 mjerila je kompletiran 2011. godine. 9
2. Rekonstrukcija krovnih kotlovnica Najznačajniji razvojni projekat u KJKP Toplane. Jedan od prioritetnih projekata KEAP-a (Kantonalni akcioni Plan zaštite okoliša) Razlozi rekonstrukcije: Kotlovnice starije od 20 godina Sadržaji CO i NOx daleko iznad zakonom dozvoljenih vrijednosti Koeficijenti korisnog dejstva izuzetno niski Odabrana tehnologija: Kondenzacijski kotlovi sa visokim koeficijentom korisnog dejstva U perioodu 2006 do 2012 kompletirana rekonstrukcija 83 krovne kotlovnice. 10
3. Izgradnja atestirane laboratorije za verifikaciju mjerila toplotne energije Laboratorija je namijenjena za kalibraciju i verifikaciju centralnih mjerila toplotne energije za toplotne podstanice i objekte, kao i individualnih mjerila za stanove, poslovne objekte, itd. Puštena je u uspješan funkcionalni pogon krajem 2013. godine. Ovo je jedina imenovana laboratorija ove namjene u BiH i najmodernija u regionu. Laboratorija je imenovana od Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine za obavljanje prve i periodičnih verifikacija mjerila u oblasti zakonskog mjeriteljstva. Laboratorija će biti akreditovana od Tijela za akreditiranje BiH BATA u skladu sa standardom BAS/EN/ISO 17025. 11
4. Proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole (SCADA sistem) Projekat obuhvata kompletiranje i proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole na sve toplifikacione sisteme. Trenutno: Vlastiti radio sistem sa 4 frekvencije Monitoring i upravljanje: 89 krovnih kotlovnica 35 toplotnih podstanica 9 malih kotlovnica < 3MW 4 srednje kotlovnice < 7MW Planirano: Sve krovne kotlovnice Sve topl. podstanice u vlasništvu Toplana Sve male kotlovnice II i III faza, viši nivo upravljanja pored monitoringa 12
ZAŠTITA PRIRODNE SREDINE Pored povećanja energijske efikasnosti, svi razvojni projekti doprinose zaštiti prirodne sredine kroz redukciju količine i sastava dimnih plinova. U svim postrojenjima za proizvodnju i distribuciju toplotne energije sadržaj polutanata je manji od dozvoljenih, a takođe, manji i od evropskih normi. NOx u stabilnim kotlovnicama 13
EFEKTI Projekta rekonstrukcije krovnih kotlovnica Sadržaj polutanata u dimnim gasovima novih kondenzacijskih kotlova daleko je manji u odnosu na stare atmosferske kotlove i višestruko manji od zakonom propisanih vrijednosti: NOx: 100-125 mg/m 3 dimnih gasova CO: 100 mg/m 3 dimnih gasova CO prije i poslije rekonstrukcije 14
NOx prije i poslije rekonstrukcije Stvarna prosječna ušteda u potrošnji gasa je na nivou od cca 20%, svedeno na iste klimatske uslove prema broju stepen dana Procenat CO 2 u dimnim plinovima je nešto veći u odnosu na atmosferske kotlove Ukupna količina emitovanog CO 2 je manja Ukupna količina emitovanih gasova je značajno manja 15
η 120 100 80 60 40 20 0 Prije rekonstrukcije Poslije rekonstrukcije Stepen iskorištenja postrojenja prije i poslije rekonstrukcije Emisija prije rekonstrukcije t/a Emisija poslije rekonstrukcije t/a Smanjenje emisije NOx 14,7 2,2 6 puta CO 2,7 0,2 14 puta CO 2 10.240 8.606 15 % Godišnja emisija nakon rekonstrukcije svih krovnih kotlovnica 16
PLAN RAZVOJNIH PROJEKATA I RAZVOJNI PROJEKTI KOJE ĆE FINANSIRATI KJKP TOPLANE SARAJEVO (KAPITALNI GRANTOVI) R/B Broj projekta 1. PR-03 2. PR-04 3. PR-05 NAZIV PROJEKTA Proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole (SCADA sistem) II i III faza Rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju i transforamciju toplotne energije (II faza) Rekonstrukcija dotrajalih toplovodnih i vrelovodnih distributivnih mreža (I faza) Vrijednost projekta miliona KM Sredstva potrebna za završetak projekta miliona KM 4,0 2,7 10,0 4,8 10,0 4,8 4. PR-06 Pilot Projekti iz oblasti povećanja energijske efikasnosti 0,4 0,4 UKUPNO I 26,0 12,7 II RAZVOJNI PROJEKTI KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ DRUGIH IZVORA R/B Broj projekta NAZIV PROJEKTA Vrijednost projekta miliona KM Sredstva potrebna za završetak projekta miliona KM 5. PR-07 Zamjena ručnih radijatorskih ventila termostatskim 5,2 5,2 6. PR-09 Uvođenje individualnog mjerenja toplotne energije 15,0 15,0 7. PR-08 Izgradnja postrojenja za kombinovanu proizvodnju cca 5 MW toplotne i cca 5 MW električne energije (mala kogeneracija) 13,8 13,7 UKUPNO II 34,0 33,9 17
ŠTA DOBIJAMO REALIZACIJOM PROJEKATA?! R/B Naziv Projekta Smanjenje potrošnje energije 1 Uvođenje mjerenja utroška toplotne energije 10-20 % 2 Sistem daljinskog upravljanja i kontrole 1-2 % 3 Rekonstrukcija dotrajalih postrojenja 4 Rekonstrukcija krovnih kotlovnica (20%) 2 % 5 Zamjena ručnih rad.ventila termostatskim 2 3 % 6 Postrojenje za kogeneraciju UKUPNO 15 27 % Svi razvojni projekti su samoodrživi, finansiraju se velikim dijelom iz postignutih ušteda i značajno povećavaju energijsku efikasnost. 18
OSNOVNI PODACI O PROIZVODNJI I UŠTEDI ENERGIJE Sm 3 70.000.000 Stvarna potrošnja gasa Potrošnja gasa prema stepen danu 65.000.000 60.000.000 55.000.000 55.159.690 59.520.260 54.572.635 60.939.351 55.159.690 58.886.525 52.265.141 55.747.922 53.819.732 52.141.340 53.055.818 46.863.138 50.000.000 45.000.000 40.000.000 45.848.237 45.774.364 38.734.032 35.000.000 Prosječna potrošnja 1998-2007 Sezona 2007/2008 Sezona 2008/2009 Sezona 2009/2010 Sezona 2010/2011 Sezona 2011/2012 Sezona Sezona 2012/2013 2013/2014 Stvarna potrošnja gasa i potrošnja gasa prema stepen danu Ukupna potrošnja gasa u periodu od 1998 smanjena za cca 15-20%. 19
Sm 3 7.000.000 6.500.000 6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 6.496.943 6.496.943 5.852.554 5.605.094 Stvarna potrošnja gasa Potrošnja gasa prema stepen danu 6.087.912 5.701.387 5.273.321 5.332.539 5.198.472 5.599.467 5.315.000 4.473.435 4.948.194 3.782.200 3.500.000 3.000.000 Prije rekonstrukcije Sezona 2008/2009 Sezona 2009/2010 Sezona 2010/2011 Sezona 2011/2012 Sezona 2012/2013 Sezona 2013/2014 Stvarna potrošnje gasa i potrošnja gasa prema stepen danu za krovne kotlovnice Ukupna potrošnja gasa za krovne kotlovnice nakon rekonstrukcije smanjena za cca 20%. Povrat investicije 4-5 godina. 20
Specifična potrošnja toplotne energije Specifična potrošnja toplotne energije značajno smanjena i niža od zemalja u regionu. 21
kw 35.000 32.788 33.069 32.082 30.000 30.631 27.604 27.908 27.210 27.980 27.466 25.531 25.996 30.376 25.000 23.905 24.065 22.928 20.000 15.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Godina Angažovana električna snaga (kw) 22
KM 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 2.246.380 2.188.914 2.086.845 2.199.312 2.264.597 2.262.945 2.128.177 1.948.789 1.867.564 1.944.959 1.828.893 1.816.688 1.726.966 1.508.946 1.523.849 1.000.000 500.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Godina Troškovi električne energije (KM) Troškovi električne energije smanjeni za više od 30% primjenom novih tehnoloških rješenja i racionalnom potrošnjom. 23
Ukupna potrošnja vode Ukupni gubici vode u distributivnim mrežama značajno smanjeni. 24
PROGNOZA Proizvodnja toplotne energije MWh 480.000 450.000 420.000 390.000 360.000 Prosjek 2000-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Godina Ukoliko se realiziraju razvojni projekti, biće moguće značajno umanjiti proizvodnju toplotne energije uz istovremeno povećanje broja potrošača. 25
Potrošnja prirodnog gasa mil Sm 3 58 56 54 52 50 48 46 Prosjek 2000-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Godina Ukoliko se realiziraju razvojni projekti, biće moguće značajno umanjiti potrošnju gasa uz istovremeno povećanje broja potrošača. 26
OSNOVNI PROBLEMI POSLOVANJA Cijena usluga grijanja Gubici u poslovanju Kapital Preduzeća Obaveze za prirodni gas Obaveze po dugoročnim kreditima Zakonska regulativa 27
CIJENA CENTRALNOG GRIJANJA Cijena centralnog grijanja u čitavom poslijeratnom periodu nije ekonomska KATEGORIJE KORISNIKA 1. OBJEKTI BEZ MJERENJA TOPLOTNE ENERGIJE 1.1. Korisnici - domaćinstva Jedinica mjere Važeće cijene u 2014. Fakturiše se TARIFNI SISTEM Preračun postojećih važećih cijena Cijena koštanja za 2015. godinu sa odnosom troškova 60:40 1 2 3 4 5 6 Domaćinstva - cijena za jedinicu isporučene energije KM/m 2 7 mjeseci 1,2044 1,6337 Domaćinstva - cijena za jedinicu priključne snage KM/m 2 0,4752 12 mjeseci 0,4855 0,6585 Domaćinstva - paušal (ukupna godišnja cijena grijanja raspoređena na 12 mjeseci) KM/m 2 1,1880 12 mjeseci 1,1880 1,6115 1.2. Korisnici - poslovni prostori Poslovni prostor - cijena jedinicu isporučene energije KM/m 2 7 mjeseci 2,4548 3,0235 Poslovni prostor - cijena za jedinicu priključne snage KM/m 2 0,9364 12 mjeseci 0,9089 1,1195 Poslovni prostor - paušal (ukupna godišnja cijena grijanja raspoređena na 7 mjeseci) KM/m 2 4,0130 7 mjeseci 4,0130 4,9426 2. OBJEKTI SA UGRAĐENIM MJERAČIMA 2.1. Stambeni objekti sa ugrađenim mjeračima u kolektivnom stanovanju Domaćinstva - cijena za jedinicu isporučene energije KM/kWh 0,0725 kad se troši 0,0725 0,0867 Domaćinstva - cijena za jedinicu priključne snage KM/m 2 0,4752 12 mjeseci 0,4855 0,6585 2.2. Poslovni objekti sa ugrađenim mjeračima u kolektivnom stanovanju Poslovni prostori - cijena za jedinicu isporučene energije KM/kWh 0,0857 kad se troši 0,1015 0,1214 Poslovni prostori - cijena za jedinicu priključne snage KM/m 2 0,9364 12 mjeseci 0,9089 1,1195 2.3. Poslovni samostojeći objekti sa ugrađenim mjeračima cijena za jedinicu isporučene energije KM/kWh 0,0857 kad se troši 0,1015 0,1214 cijena za jedinicu priključne snage KM/kW 5,3120 12 mjeseci 5,3120 6,5351 3. SPECIFIČNI OBJEKTI SA MJERAČIMA cijena za jedinicu isporučene toplotne energije - linearno (specifični kupci) KM/kWh 0,1488 kad se troši 0,1488 0,1519 4. ISKLJUČENI KORISNICI U KOLEKTIVNOM STANOVANJU Domaćinstva KM/m 2 0,4752 12 mjeseci 0,4855 0,6585 Poslovni prostor KM/m 2 0,9364 12 mjeseci 0,9089 1,1195 28
TROŠKOVI POSLOVANJA - OSTVARENJE 2014. Struktura Ostvarenje 2014. Procenat Utrošena energija za proizvodnju toplote 34.769.293 67,05 Električna energija 1.527.464 2,95 Zemni gas 30.165.867 58,17 Lož ulje 1.314.168 2,53 Mazut 1.618.378 3,12 Voda 143.416 0,28 Amortizacija 4.829.774 9,31 Svi ostali troškovi poslovanja 12.257.633 23,64 UKUPNI TROŠKOVI 51.856.701 100,00 29
TROŠKOVI POSLOVANJA PLAN 2015. Svi ostali troškovi poslovanja 20,20% Amortizacija 7,51% Utrošena energija za proizvodnju toplote 72,29% Struktura Plan 2015. Procenat Utrošena energija za proizvodnju toplote 46.911.708 72,29 Električna energija 1.708.877 2,63 Zemni gas 45.052.831 69,43 Voda 150.000 0,23 Amortizacija 4.873.500 7,51 Svi ostali troškovi poslovanja 13.107.912 20,20 UKUPNI TROŠKOVI 64.893.120 100,00 30
ODNOS CIJENE GASA, CIJENE CENTRALNOG GRIJANJA I REZULTAT POSLOVANJA Godina Period Cijena gasa (KM/Sm 3 ) Cijena grijanja (KM/Mm 2 ) Dobit/Gubitak od redovne aktivnosti 1997. 01.01. - 31.12. 0,30 0,772-1998. 01.01. - 31.12. 0,30 0,772-5.170.808 1999. 01.01. - 01.03. 0,30 0,772 01.03. - 31.12. 0,30 0,909-3.675.697 01.01. - 09.06. 0,30 0,909 2000. 09.06. - 05.09. 0,40 291.820 05.09.- 31.12. 0,40 1,070 2001. 01.01. - 31.12. 0,47 1,070-4.250.862 01.01. - 01.03. 0,47 1,070 2002. 01.03. - 01.05. 0,42-3.267.278 01.05. - 31.12. 0,42 0,990 2003. 01.01. - 31.12. 0,42 0,990-7.108.322 2004. 01.01. - 31.12. 0,42 0,990-5.313.580 2005. 01.01. - 31.12. 0,42 0,990-7.957.468 01.01. - 30.04. 0,545 2006. 01.05. - 31.10. 0,64 0,990-15.953.387 01.11. - 31.12. 0,615 01.01. - 31.03. 0,615 0,990 2007. 01.04. - 30.11. 0,58-14.491.299 01.12.-31.12. 0,58 1,188 01.01. - 29.02. 0,58 2008. 01.03. - 31.10. 0,69 1,188-13.161.708 01.11. - 31.12. 0,87 01.01. - 31.03. 0,87 2009. 01.04. - 30.06. 0,77 1,188-14.119.787 01.07. - 31.12. 0,59 2010. 01.01. - 31.03. (30.04.) 0,59 01.04. (01.05.) - 31.12. 0,72 1,188-7.372.910 01.01.-30.04. 0,72 2011. 01.05.-31.10. 0,79 1,188-15.944.604 01.11.-31.12. 0,89 2012. 01.01.-31.12. 0,89 1,188-18.587.493 2013. 01.01.-31.08. 0,89 01.09.-31.12. 0,824 1,188-9.115.195 2014. 01.01.-31.12. 0,824 1,188-9.808.209 31
TREND RASTA CIJENE GASA I CIJENE GRIJANJA 32
REZULTAT POSLOVANJA U OVISNOSTI OD CIJENE GASA I CIJENE CENTRALNOG GRIJANJA Cijena centralnog grijanja preračunata na godišnjem nivou prema ekvivalentnoj površini (varijabilni dio + fiksni dio/12; ekvivalentna površina 3.404.729 m 2 ) Cijena gasa pretpostavke na godišnjem nivou Normativna potrošnja gasa 54.675.766 Sm 3 Tačke grafikona Cijena gasa KM/Sm 3 Cijena grijanja KM/m 2 Prihod KM Troškovi KM Rezultat KM 1 2 3 4 5 6 A 0,434 1,188 46.820.247 46.820.247 0 B 0,580 1,188 46.432.205 53.822.843-7.390.638 C 0,580 1,377 53.822.843 53.822.843 0 D 0,690 1,188 47.594.882 60.111.487-12.516.605 E 0,690 1,538 60.111.487 60.111.487 0 F 0,720 1,188 46.858.220 62.858.278-16.000.058 G 0,720 1,616 62.858.220 62.858.220 0 H 0,766 1,188 46.858.220 65.446.998-18.588.778 I 0,766 1,720 65.446.998 65.446.998 0 J 0,890 1,188 47.152.724 69.096.568-21.943.844 K 0,890 1,749 69.096.568 69.096.568 0 L 0,824 1,1880 48.624.302 64.893.120-16.268.818 M 0,824 1,6115 64.893.120 64.893.120 0 33
REZULTAT POSLOVANJA U OVISNOSTI OD CIJENE GASA I CIJENE CENTRALNOG GRIJANJA GRAFIČKI PRIKAZ Cijena centralnog grijanja (KM/EKVm 2 ) 1,6115 M 1,749 1,720 1,616 1,538 1,377 Linija poslovanja sa nulom C E G G u b i t a k I K (važeća cijena) 1,188 D o b i t A B D F P r i h o d = H J L fiksni dio troškova grijanja + varijabilni dio troškova grijanja 0,434 0,580 0,690 0,720 0,766 0,890 0,824 Cijena gasa (KM/Sm 3 ) 34
POSLOVNI REZULTAT OPIS Ostvarenje 2013. Plan 2014. Ostvarenje 2014. Važeća cijena Plan 2015. Cijena koštanja 1 2 3 4 5 6 1. POSLOVNI PRIHODI (1.1.+1.2.) 49.655.328 49.549.514 46.971.125 48.624.301 64.893.120 1.1. Prihodi od centralnog grijanja 47.165.060 47.972.173 45.953.501 48.624.301 64.893.120 Stambeni prostor 38.577.275 38.713.872 37.564.449 38.989.383 52.855.800 Poslovni prostor 8.587.785 9.258.301 8.389.052 9.634.918 12.037.320 1.2. Ostali prihodi 2.490.268 1.577.341 1.017.626 2. POSLOVNI RASHODI 59.844.160 66.008.260 51.856.702 64.893.120 64.893.120 Troškovi energije za proizvodnju 41.503.675 47.478.380 34.769.293 46.911.708 46.911.708 Troškovi zaposlenih i drugih fizičkih lica 10.962.563 10.447.654 10.239.906 10.320.919 10.320.919 Održavanje i ostali troškovi 2.464.066 2.827.961 2.017.728 2.786.993 2.786.993 Amortizacija 4.913.856 5.254.265 4.829.774 4.873.500 4.873.500 3. GUBITAK OD POSLOVNE AKTIVNOSTI (1-2) 10.188.832 16.458.746 4.885.577 16.268.819 0 4. OSTALI RASHODI 18.427.572 7.051.676 9.032.489 5. OSTALI PRIHODI 5.143.223 4.588.306 5.534.490 6. GUBITAK PERIODA (3 + 4-5) 23.473.180 18.922.116 8.383.575 Troškovi gasa KM 39.571.152 45.463.435 30.165.867 45.052.831 45.052.831 Cijena gasa 0,890 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 Cijena grijanja 1,188 1,188 1,188 1,188 1,6115 35
RAZLOZI GUBITAKA Neekonomska cijena centralnog grijanja. Previsoka cijena gasa koju nije pratilo povećanje cijene grijanja (kretanje cijene gasa naprijed objašnjeno). Fakturisanje grijanja kroz 12 mjeseci, a nastanak troškova energije u sezoni grijanja (neodgovarajući Tarifni sistem). Povećani troškovi energenata zbog poremećaja u isporuci gasa i produžetka sezone grijanja. Otpis sumnjivih i spornih potraživanja, zbog nemogućnosti naplate, posebno u zapečaćenim stanovima i stanovima iz kojih su deložirani korisnici. Održavanje instalacija centralnog grijanja do 2002. godine bez obezbijeđenog izvora finansiranja (za period 1997 2002 godine troškovi održavanja su iznosili 8.500.000 KM). Bez obezbijeđenog automatizma kojim bi cijena centralnog grijanja pratila povećanje cijene prirodnog gasa, te donošenje propisa koji bi sistemski riješio problem naplate, kako je objašnjeno, Preduzeće ne može poslovati bez gubitaka. 36
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA gubici od 2008. do 2013. godine. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA SA 31.12.2014. 86.185.035 KM 86.185.035 KM KAPITAL PREDUZEĆA Struktura kapitala na dan 31.12.2014. godine je: KAPITAL upisani uplaćeni osnovni kapital rezerve GUBITAK DO VISINE KAPITALA dio gubitka iz 2013. godine gubitak tekućeg perioda - 2014. godina UKUPNO NEPOKRIVENI GUBICI 31.12.2014. IZNOSE 0 KM 10.000 KM 22.575.861 KM 22.585.861 KM 14.202.286 KM 8.383.575 KM 108.770.897 KM 37
PROBLEMATIKA POTRAŽIVANJA PREGLED POTRAŽIVANJA ZA CENTRALNO GRIJANJE NA DAN 31.12.2014. Red. broj Potraživanja u iznosu 69,3 mil. KM su teretila razultat poslovanja (ispravljena potraživanja). Sumnjiva i sporna i ispravljena potraživanja su utužena i trenutno se na sudu vodi 169.120 predmeta u vrijednosti od 64 mil. KM. PROCENAT NAPLATE Opis Bruto potraživanja Iznos tekuće godine Ispravka vrijednosti potraživanja Neto potraživanja (3-4) 1 2 3 4 5 1 Potraživanja za grijanje 81,52 69,23 12,29 1.1 Potraživanja za centralno grijanje stambenog prostora 71,84 61,97 9,87 1.2 Potraživanja za centralno grijanje poslovnog prostora 9,68 7,26 2,42 2. Ostali kupci 0,24 0,07 0,17 UKUPNO (1+2) 81,76 69,30 12,46 Kategorija korisnika Kumulativno 1997-2014 2014. Stambeni prostor 89 85 Poslovni prostor 92 87 UKUPNO 89 85 38
OBAVEZE PREMA SARAJEVOGASU NA DAN 31.12.2014. GODINE R/B O P I S IZNOS 1. OBAVEZE NA DAN 31.12.2013. 87.904.944 2. UKUPNO FAKTURISANO U 2014. GODINI ( sa PDV-om ) 35.569.700 3. PLAĆANJA GASA U 2014. GODINI 31.583.444 4. OBAVEZE NA DAN 31.12.2014. ( 1+2 ) - 3 91.891.201 4.1. Preostale obaveze iz 2006. godine 12.644.343 4.2. Preostale obaveze iz 2007. godine 25.459.891 4.3. Preostale obaveze iz 2008. godine 7.487.527 4.4. Preostale obaveze iz 2010. godine 1.419.004 4.5. Preostale obaveze iz 2011. godine 9.692.078 4.6. Preostale obaveze iz 2012. godine 16.125.872 4.7. Preostale obaveze iz 2013. godine 6.470.637 4.8. Preostale obaveze iz 2014. godine 12.591.849 U cilju iznalaženja rješenja za izmirenje obaveza, cjelokupna problematika je prezentirana Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša, uz prijedlog o otpisu dijela obaveza prema Sarajevogasu po osnovu korekcije distributivne cijene gasa za KJKP Toplane-Sarajevo u prethodnom periodu, odnosno zato što cijena centralnog grijanja nije pratila povećanje cijene gasa. Po osnovu distributivne cijene gasa, Sarajevogas je u periodu 1997-31.12.2014. Toplanama fakturisao iznos od 62,34 mil. KM. U periodu od 1999 do 31.12.2014. godine Vlada Kantona Sarajevo je za pokriće dijela gubitaka KJKP Toplane-Sarajevo uplatila 48,91 mil. KM. 39
OBAVEZE PO IDA KREDITIMA - DUGOROČNI Na osnovu Odluke Skupštine preduzeća iz 2013. godine, potpisani su ugovori i podugovori sa FBiH i Kantonom Sarajevo o preuzimanju duga po IDA kreditima koji dospijevaju od 01.01.2013. godine. Obzirom da nije stvorena finansijska osnova za povrat dugoročnih IDA kredita, Preduzeće, bez podrške Osnivača, ne može izmirivati obaveze (podugovori sa Kantonom). Ukupne obaveze po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2014. godine iznose: KREDIT Valuta TF 024034/38970 USD BOS 30290 SDR 29030 BOS SDR Datum dospijeća anuiteta 01.01.2014. 01.07.2014. 15.06.2014. 15.12.2014. 01.03.2014. 01.09.2014. Stanje obaveza 31.12.2014. Izvorna valuta KM 9.118.034 14.665.565 3.093.967 7.221.105 2.057.028 4.800.962 UKUPNO KM 26.687.632 40
ZAKLJUČCI 1. Zbog neekonomske cijene centralnog grijanja u čitavom postratnom periodu, Preduzeće je ostvarivalo gubitak u poslovanju. 2. Na dan 31.12.2007. godine prvi put je iskazan gubitak iznad visine kapitala, što dovodi u pitanje dalje funkcionisanje Preduzeća i održivost funkcije centralnog grijanja grada Sarajeva. Gubitak iznad visine kapitala na dan 31.12.2014. iznosi 86,2 mil. KM, a pod istim uslovima poslovanja, planirani gubitak iznad visine kapitala na dan 31.12.2015. godine iznosiće 104,3 mil. KM. 3. Zbog cijene centralnog grijanja koja nije pratila povećanje cijene prirodnog gasa, kao i zbog ograničenih mogućnosti naplate, obaveze sa 31.12.2014. godine prema Sarajevogasu iznose 91,9 mil. KM. 4. Zbog svega navedenog, nije stvorena finansijska osnova za povrat dugoročnih kredita (IDA), te Preduzeće, bez Osnivača, ne može izmirivati obaveze. 5. Plaće i topli obrok su niži u odnosu na mogući po Kolektivnom ugovoru (15% i 16%). 41
PRIJEDLOG MJERA 1. Donošenje odluke o cijeni koštanja centralnog grijanja sa izmijenjenim načinom fakturisanja u skladu sa prijedlogom Tarifnog sistema. 2. Pokriće gubitaka efektivnim sredstvima (prema prijedlogu mjera za konsolidaciju i racionalizaciju) za izmirenje obaveza Sarajevogasu. 3. Za izmirenje obaveza prema Sarajevogasu, potrebno je predvidjeti sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo kroz donošenje Zakona o sanaciji i kosolidaciji javnih komunalnih preduzeća. 4. Donošenje Tarifnog sistema za centralno grijanje čiji je prijedlog utvrdio Nadzorni odbor Preduzeća i donošenje odluke o automatskom formiranju cijene u ovisnosti od kretanja cijena energenata usvajanjem kalkulacije cijene centralnog grijanja u skladu sa Metodologijom Tarifnog sistema. 5. U skladu sa potpisanim podugovorom između KJKP Toplane- Sarajevo i Kantona Sarajevo, planirati sredstva za otplatu anuiteta na godišnjem nivou cca 850.000 KM u Budžetu Kantona Sarajevo. 42