NN (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Transcript

1 NN (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ E.E.M.K. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 NN (L) PATRIMONIAL Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíþóôå ìå: NN Investment Partners P.O. Box Schenkkade LL The Hague The Netherlands Tel Þ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3 NN (L) PATRIMONIAL Προειδοποίηση Kαμμία εγγραφή δεν δύναται να γίνει δεκτή βασιζόμενη μόνο στις οικονομικές καταστάσεις. Oι εγγραφές ισχύουν μόνον εφόσον έχουν αναληφθεί βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύεται από την τελευταία ετήσια έκθεση και από την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση σε περίπτωση που η έκθεση αυτή έχει δημοσιευθεί μεταγενέστερα. Το ενημερωτικό δελτίο, το καταστατικό, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις διατίθενται για τους μετόχους στην θεματοφύλακα τράπεζα και στην εταιρική έδρα της Εταιρείας καθώς επίσης και στα τοπικά γραφεία πωλήσεων ή στους κύριους φορείς εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Αποστέλλονται επίσης δωρεάν εφόσον ζητηθούν. Τα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτιστεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προεξοφλούν τα μελλοντικά αποτελέσματα. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

4 NN (L) PATRIMONIAL Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οργάνωση 2 Eνοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης Ενοποιημένη ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ NN (L) Patrimonial Aggressive Στατιστικά στοιχεία 6 Οικονομικές καταστάσεις 8 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ NN (L) Patrimonial Balanced Στατιστικά στοιχεία 10 Οικονομικές καταστάσεις 11 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable Στατιστικά στοιχεία 13 Οικονομικές καταστάσεις 15 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ NN (L) Patrimonial Defensive Στατιστικά στοιχεία 22 Οικονομικές καταστάσεις 23 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 25 Πρόσθετη ενημέρωση για τους μετόχους 33 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 1 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

5 NN (L) PATRIMONIAL Οργάνωση Εταιρική Έδρα Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Dirk Buggenhout, Chief Operating Officer, NN Investment Partners ("o Όμιλος") Benoît De Belder, Head of Investment Risk, NN Investment Partners ("o Όμιλος") Sophie Mosnier, Independent Director Εταιρία Διαχείρισης Διαχειριστής επενδύσεων NN Investment Partners Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg NN Investment Partners Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Με εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην NN Investment Partners B.V., 65, Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Διοικητικός Επίτροπος, Υπεύθυνος Τήρησης Βιβλίου Μετόχων, Φορέας Μεταβιβάσεων και Φορέας Πληρωμής NN Investment Partners Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Με εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d Esch, L1470 Luxembourg Θεματοφύλακας Ανεξάρτητος Ελεγκτής Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d Esch, L1470 Luxembourg KPMG Luxembourg, Société coopérative, 39, Avenue John F. Kennedy, L1855 Luxembourg ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2

6 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις NN (L) PATRIMONIAL Οργάνωση (συνεχίζεται) Τοπικά γραφεία πωλήσεων ή στοιχεία επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση Μεγάλων Πελατών Όλες τις άλλες χώρες Βέλγιο Δημοκρατία της Τσεχίας/Σλοβακία Γαλλία Ελλάδα Γερμανία Ιταλία/Αυστρία Λουξεμβούργο Ρουμανία Ισπανία/Πορτογαλία Ηνωμένο Βασίλειο NN Investment Partners B.V. (Global Distributor except for the Italian Branch), 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands NN Investment Partners Belgium, 23, Marnixlaan, 1000 Brussels, Belgium NN Investment Partners C.R., a.s., Bozděchova 344/2, Prague 5, Czech Republic NN Investment Partners B.V. French Branch, 5256, rue de la Victoire, Paris, France 3K Investment Partners M.F.M.C. S.A. (Business Contributor), 2529 Karneadou Str. GR Athens, Greece NN Investment Partners B.V. Germany Branch, Westhafenplatz 1, Frankfurt am Main, Germany NN Investment Partners Luxembourg S.A. Italian Branch, Via Santa Maria Segreta, 7/ Milan, Italy NN Investment Partners Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg NN Investment Partners B.V. Romania Branch, Str. Costache Negri Nr. 15 Opera Center I, Bucuresti , Romania NN Investment Partners B.V. Spanish Branch, Pº de la Castellana 141, 19th floor Madrid, Spain NN Investment Partners UK Branch, 25, Old Broad Street, London EC2N 1HQ, United Kingdom ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 3

7 NN (L) PATRIMONIAL Οργάνωση (συνεχίζεται) Αντισυμβαλλόμενοι στα εξωχρηματιστηριακά (OTC) παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα Αντισυμβαλλόμενοι στα προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος HSBC Bank Plc, 8, Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom JPMorgan Chase Bank, 25, Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom State Street Global Markets Currency, One Lincoln Street, Boston MA , United States ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 4

8 NN (L) PATRIMONIAL Eνοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης () Ενοποιημένη ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2018 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 2,158,648, Μετοχές 145,362, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1,880,541, Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι 132,744, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 865, Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 865, Τραπεζικά διαθέσιμα 34,348, Αρχικό περιθώριο 13,037, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4,13 9,135, Σύνολο ενεργητικού 2,216,035, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 (8,812,161.37) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (3,377,494.84) Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (182,135.70) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (3,195,359.14) Σύνολο παθητικού (12,189,656.21) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου 2,203,845, Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 5 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

9 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Aggressive Στατιστικά στοιχεία () Καθαρό ενεργητικό 31/03/2018 EUR 280,525, EUR 215,709, EUR 148,622, Καθαρή ενεργητικού ανά μετοχή** Capitalisation I (EUR) 31/03/2018 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation P (EUR) 31/03/2018 EUR EUR EUR Capitalisation R (EUR) 31/03/2018 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2018 EUR EUR EUR Capitalisation X Hedged (i) (CZK) 31/03/2018 CZK 11, CZK 12, CZK 11, Capitalisation Z (EUR) 31/03/2018 EUR 4, EUR EUR Distribution P (EUR) 31/03/2018 EUR 2, EUR 2, EUR 2, Distribution R (EUR) 31/03/2018 EUR EUR EUR Distribution X (EUR) 31/03/2018 EUR EUR EUR Αριθμός μετοχών Capitalisation I (EUR) 31/03/2018 2,190 2,305 2,481 Capitalisation P (EUR) 31/03/ , , ,998 Capitalisation R (EUR) 31/03/ Αριθμός μετοχών Capitalisation X (EUR) 31/03/ ,789 14,726 13,998 Capitalisation X Hedged (i) (CZK) 31/03/ ,746 45,418 40,272 Capitalisation Z (EUR) 31/03/ ,838 Distribution P (EUR) 31/03/ ,017 11,583 7,188 Distribution R (EUR) 31/03/ Distribution X (EUR) 31/03/2018 2,385 2,370 1,931 Μέρισμα Distribution P (EUR) 14/12/2017 EUR Distribution X (EUR) 14/12/2017 EUR 0.85 Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %* Capitalisation I (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation R (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Capitalisation X Hedged (i) (CZK) 31/03/ % Capitalisation Z (EUR) 31/03/ % Distribution P (EUR) 31/03/ % Distribution R (EUR) 31/03/ % Distribution X (EUR) 31/03/ % * Τα στοιχεία που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίστηκαν από τoν Διοικητικό Επίτροπο, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην υπ' αριθ. 2003/122 Εγκύκλιο της CSSF που εκδόθηκε στις 19Δεκεμβρίου2003 (Βλ. Σημείωση 14). Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης. Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών (εφόσον υφίστανται). Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ** Επίσημη καθαρή λογιστική ανά μετοχή συμπεριλαμβάνουσα προσαρμογή swing pricing, εφόσον υφίσταται. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 6 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

10 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Aggressive () Στατιστικά στοιχεία (συνεχίζεται) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χαρτοφυλακίου σε %* 31/03/ % * Τα στοιχεία που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίστηκαν από τoν Διοικητικό Επίτροπο, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην υπ' αριθ. 2003/122 Εγκύκλιο της CSSF που εκδόθηκε στις 19Δεκεμβρίου2003 (Βλ. Σημείωση 14). Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης. Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών (εφόσον υφίστανται). Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ** Επίσημη καθαρή λογιστική ανά μετοχή συμπεριλαμβάνουσα προσαρμογή swing pricing, εφόσον υφίσταται. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 7 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

11 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Aggressive Οικονομικές καταστάσεις () Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2018 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 274,901, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 274,901, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 856, Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 856, Τραπεζικά διαθέσιμα 3,714, Αρχικό περιθώριο 1,642, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4,13 797, Σύνολο ενεργητικού 281,912, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 (1,253,973.08) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (132,786.32) Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (132,786.32) Σύνολο παθητικού (1,386,759.40) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου 280,525, Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 8 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

12 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Aggressive () Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/2018 Ποσότητα/ Ονομαστική Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια ανοιχτού τύπου Λουξεμβούργο Χρηματιστηριακή 20,975 NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD USD 15,209, ,943 NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD USD 8,491, ,591 NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR EUR 11,456, ,131 NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR EUR 19,448, ,332 NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR EUR 28,815, NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES I CAP EUR EUR 3,262, ,094 NN (L) FOOD & BEVERAGES I CAP USD USD 6,137, NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES Z CAP EUR (HEDGED I) EUR 2,799, ,441 NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR EUR 31,147, NN (L) GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR EUR 5,755, ,394 NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR EUR 54,142, ,031 NN (L) HEALTH CARE I CAP USD USD 5,185, ,223 NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR EUR 9,886, ,423 NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY I CAP USD USD 10,748, NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR EUR 4,880, ,851 NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY I CAP EUR EUR 54,412, ,100 NN (L) UTILITIES I CAP USD USD 3,120, ,901, ,901, % επί της ΚΑΕ Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 274,901, Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/2018 Ποσότητα Υποχρέωση 350 MSCI ENERGY INDEX 15/06/2018 USD 9,170, , (62) MSCI HEALTH CARE 15/06/2018 USD 1,507, , MSCI INDUSTRIALS 15/06/2018 USD 4,016, (102,690.57) (650) MSCI WORLD TELECOM 15/06/2018 USD 6,303, , (442) MSCI WORLD UTILITIES 15/06/2018 USD 8,081, (139,696.22) (148) S&P500 EMINI FUTURE 15/06/2018 USD 15,902, , ,825, Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων 789, EUROBUND FUTURE 07/06/2018 EUR 11,638, , EUROSCHATZ FUTURE 07/06/2018 EUR 8,398, , (42) US 10YR NOTE (CBT) 20/06/2018 USD 4,137, (47,397.83) 24,173, , Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 723, Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2018 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή (ζημία) % επί της ΚΑΕ Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 274,901, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 723, Τραπεζικά διαθέσιμα 3,714, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 1,186, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 280,525, Εισπρακτέα Πληρωτέα Ημερομηνία λήξης Υποχρέωση Μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή (ζημία) Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος 594,893, CZK 23,405, EUR 10/04/ ,405, , ,566, EUR 39,900, CZK 10/04/2018 1,566, (4,969.52) 18,084, EUR 22,500, USD 16/05/ ,084, (153,985.86) 43,056, (132,786.32) Ποσότητα Υποχρέωση Μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή (ζημία) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακών δεικτών (264) EURO STOXX 50 15/06/2018 EUR 8,661, , (123) FTSE 100 INDEX FUTURE 15/06/2018 GBP 9,811, , MSCI EMERGING MARKET NT EUR 8,369, (232,798.20) 15/06/2018 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 9 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

13 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Balanced Στατιστικά στοιχεία () Καθαρό ενεργητικό 31/03/2018 EUR 941,013, EUR 778,417, EUR 603,142, Καθαρή ενεργητικού ανά μετοχή** Capitalisation I (EUR) 31/03/2018 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation P (EUR) 31/03/2018 EUR 1, EUR 1, EUR 1, Capitalisation R (EUR) 31/03/2018 EUR 1, EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2018 EUR 1, EUR 1, EUR 1, Capitalisation Z (EUR) 31/03/2018 EUR 4, EUR EUR Distribution P (EUR) 31/03/2018 EUR 1, EUR 1, EUR 1, Distribution R (EUR) 31/03/2018 EUR 1, EUR EUR Distribution X (EUR) 31/03/2018 EUR EUR EUR Αριθμός μετοχών Capitalisation I (EUR) 31/03/2018 1,719 2,129 1,770 Capitalisation P (EUR) 31/03/ , , ,074 Αριθμός μετοχών Capitalisation Z (EUR) 31/03/ ,057 Distribution P (EUR) 31/03/ , , ,325 Distribution R (EUR) 31/03/2018 1,405 Distribution X (EUR) 31/03/ ,811 11,892 17,120 Μέρισμα Distribution P (EUR) 14/12/2017 EUR 6.80 Distribution X (EUR) 14/12/2017 EUR 1.43 Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %* Capitalisation I (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation R (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Capitalisation Z (EUR) 31/03/ % Distribution P (EUR) 31/03/ % Distribution R (EUR) 31/03/ % Distribution X (EUR) 31/03/ % Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χαρτοφυλακίου σε %* 31/03/ % Capitalisation R (EUR) 31/03/ Capitalisation X (EUR) 31/03/ ,726 24,883 34,469 * Τα στοιχεία που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίστηκαν από τoν Διοικητικό Επίτροπο, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην υπ' αριθ. 2003/122 Εγκύκλιο της CSSF που εκδόθηκε στις 19Δεκεμβρίου2003 (Βλ. Σημείωση 14). Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης. Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών (εφόσον υφίστανται). Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ** Επίσημη καθαρή λογιστική ανά μετοχή συμπεριλαμβάνουσα προσαρμογή swing pricing, εφόσον υφίσταται. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 10 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

14 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Balanced Οικονομικές καταστάσεις () Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2018 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 919,330, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 919,330, Τραπεζικά διαθέσιμα 15,506, Αρχικό περιθώριο 7,126, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 3,678, Σύνολο ενεργητικού 945,642, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 (2,533,079.53) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (2,095,754.90) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (2,095,754.90) Σύνολο παθητικού (4,628,834.43) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου 941,013, Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 11 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

15 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Balanced () Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/2018 Ποσότητα/ Ονομαστική Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Χρηματιστηριακή % επί της ΚΑΕ Ποσότητα Υποχρέωση Μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή (ζημία) (149) US 10YR NOTE (CBT) 20/06/2018 USD 14,676, (168,149.43) Αμοιβαία Κεφάλαια ανοιχτού τύπου Λουξεμβούργο 30,193 NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD USD 21,892, NN (L) CONSUMER GOODS I CAP USD USD 909, ,771 NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR EUR 63,053, ,470 NN (L) EURO FIXED INCOME I CAP EUR EUR 185,183, ,583 NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR EUR 80,826, ,062 NN (L) EURO SHORT DURATION I CAP EUR EUR 59,670, ,039 NN (L) EUROMIX BOND I CAP EUR EUR 68,990, ,243 NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR EUR 54,830, ,060 NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES I CAP EUR EUR 15,821, ,767 NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPORTUNITIES Z CAP EUR (HEDGED I) EUR 9,795, ,047 NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND I CAP EUR EUR 69,512, ,079 NN (L) GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR EUR 7,961, ,511 NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I CAP EUR EUR 129,068, ,845 NN (L) INDUSTRIALS I CAP EUR EUR 5,453, ,553 NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY I CAP USD USD 10,936, ,424 NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR EUR 20,646, ,145 NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY I CAP EUR EUR 113,793, ,290 NN (L) UTILITIES I CAP USD USD 981, ,330, ,200, (946,199.43) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (2,095,754.90) Συνοπτική παρουσίαση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2018 % επί της ΚΑΕ Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 919,330, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (2,095,754.90) (0.22) Τραπεζικά διαθέσιμα 15,506, Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 8,272, Σύνολο καθαρού ενεργητικού 941,013, ,330, Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 919,330, Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/2018 Ποσότητα Υποχρέωση Μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή (ζημία) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακών δεικτών (180) FTSE 100 INDEX FUTURE 15/06/2018 GBP 14,358, , MSCI EMERGING MARKET NT EUR 24,868, (657,492.60) 15/06/ MSCI ENERGY INDEX 15/06/2018 USD 18,341, , (200) MSCI HEALTH CARE 15/06/2018 USD 4,864, , MSCI INDUSTRIALS 15/06/2018 USD 11,475, (293,401.63) (2,000) MSCI WORLD TELECOM 15/06/2018 USD 19,393, , (1,100) MSCI WORLD UTILITIES 15/06/2018 USD 20,111, (347,660.28) 292 S&P500 EMINI FUTURE 15/06/2018 USD 31,376, (898,071.46) 144,789, Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων (1,149,555.47) (273) EUROBUND FUTURE 07/06/2018 EUR 43,524, (778,050.00) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 12 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

16 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable Στατιστικά στοιχεία () Καθαρό ενεργητικό 31/03/2018 EUR 287,605, EUR 193,221, EUR 100,176, Καθαρή ενεργητικού ανά μετοχή** Capitalisation N (EUR) 31/03/2018 EUR EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2018 EUR EUR EUR Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)*** 31/03/2018 EUR EUR EUR Capitalisation R Hedged (ii) (EUR) 31/03/2018 EUR EUR EUR Capitalisation X Hedged (i) (CZK) 31/03/2018 CZK 8, CZK 8, CZK 8, Capitalisation X Hedged (ii) (EUR)*** 31/03/2018 EUR EUR EUR Distribution P (EUR) 31/03/2018 EUR 2, EUR 2, EUR Distribution P Hedged (ii) (EUR)*** 31/03/2018 EUR 2, EUR 2, EUR 2, Distribution R Hedged (ii) (EUR) 31/03/2018 EUR 2, EUR EUR Αριθμός μετοχών Capitalisation N (EUR) 31/03/2018 3,221 1,392 Capitalisation P (EUR) 31/03/ Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)*** 31/03/ , , ,257 Αριθμός μετοχών Capitalisation R Hedged (ii) (EUR) 31/03/2018 2,728 Capitalisation X Hedged (i) (CZK) 31/03/ ,718 9,752 6,564 Capitalisation X Hedged (ii) (EUR)*** 31/03/2018 5,895 5,213 5,384 Distribution P (EUR) 31/03/ Distribution P Hedged (ii) (EUR)*** 31/03/ ,050 36,115 10,983 Distribution R Hedged (ii) (EUR) 31/03/ Μέρισμα Distribution P (EUR) 14/12/2017 EUR 5.52 Distribution P Hedged (ii) (EUR)*** Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε %* 14/12/2017 EUR Capitalisation N (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (ii) (EUR)*** 31/03/ % Capitalisation R Hedged (ii) (EUR) 31/03/ % Capitalisation X Hedged (i) (CZK) 31/03/ % Capitalisation X Hedged (ii) (EUR)*** 31/03/ % Distribution P (EUR) 31/03/ % Distribution P Hedged (ii) (EUR)*** 31/03/ % Distribution R Hedged (ii) (EUR) 31/03/ % * Τα στοιχεία που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίστηκαν από τoν Διοικητικό Επίτροπο, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην υπ' αριθ. 2003/122 Εγκύκλιο της CSSF που εκδόθηκε στις 19Δεκεμβρίου2003 (Βλ. Σημείωση 14). Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης. Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών (εφόσον υφίστανται). Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ** Επίσημη καθαρή λογιστική ανά μετοχή συμπεριλαμβάνουσα προσαρμογή swing pricing, εφόσον υφίσταται. *** Μετά την αλλαγή της ονομασίας του τμήματος και την εφαρμογή του «Επενδυτικού στόχου και πολιτικής» με ισχύ από τις 15 Δεκεμβρίου 2016, οι υφιστάμενες κατηγορίες μετοχών μετατράπηκαν, την ίδια ημερομηνία, σε κατηγορίες μετοχών hedged. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 13 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

17 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable () Στατιστικά στοιχεία (συνεχίζεται) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χαρτοφυλακίου σε %* 31/03/ % * Τα στοιχεία που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίστηκαν από τoν Διοικητικό Επίτροπο, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην υπ' αριθ. 2003/122 Εγκύκλιο της CSSF που εκδόθηκε στις 19Δεκεμβρίου2003 (Βλ. Σημείωση 14). Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης. Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών (εφόσον υφίστανται). Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ** Επίσημη καθαρή λογιστική ανά μετοχή συμπεριλαμβάνουσα προσαρμογή swing pricing, εφόσον υφίσταται. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 14 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

18 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable Οικονομικές καταστάσεις () Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2018 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 278,106, Μετοχές 145,362, Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι 132,744, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων 9, Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 9, Τραπεζικά διαθέσιμα 6,754, Αρχικό περιθώριο 448, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4 3,903, Σύνολο ενεργητικού 289,222, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 (1,566,890.93) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (49,349.38) Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (49,349.38) Σύνολο παθητικού (1,616,240.31) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου 287,605, Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 15 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

19 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable () Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/2018 Ποσότητα/ Ονομαστική Χρηματιστηριακή % επί της ΚΑΕ Ποσότητα/ Ονομαστική Χρηματιστηριακή % επί της ΚΑΕ Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εισαχθεί σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά Ηνωμένο Βασίλειο Μετοχές 182,114 BUNZL PLC GBP 4,351, ,386 CLINIGEN GROUP PLC GBP 2,578, ,938 CVS GROUP PLC GBP 2,171, ,252 DECHRA PHARMACEUTICALS PLC GBP 3,125, ,655 INFORMA PLC GBP 2,161, ,569 JOHNSON MATTHEY PLC GBP 4,148, ,103 PRUDENTIAL PLC GBP 4,891, ,820 RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 5,149, ,034 SSE PLC GBP 2,984, ,794 3I GROUP PLC GBP 3,936, ,497, Γερμανία 14,098 CONTINENTAL AG EUR 3,162, ,935 DEUTSCHE TELEKOM AG REG EUR 4,066, ,651 FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 2,646, ,551 GERRESHEIMER AG EUR 1,369, ,778 LINDE AG TENDER EUR 3,555, ,839 SIEMENS AG REG EUR 4,434, ,616 STRATEC BIOMEDICAL AG EUR 2,834, ,431 UNITED INTERNET AG REG EUR 2,934, ,515 WIRECARD AG EUR 3,790, ,555 ZALANDO SE EUR 3,257, ,051, Ολλανδία 117,051 ASR NEDERLAND NV EUR 4,064, ,357 KONINKLIJKE DSM NV EUR 2,367, ,665 UNILEVER NV CVA EUR 6,544, ,975, Ισπανία 191,096 CELLNEX TELECOM SA EUR 4,144, ,805 GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA EUR 1,940, ,483 REPSOL SA EUR 2,544, ,949 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA EUR 2,630, ,259, Γαλλία 47,929 AMUNDI SA EUR 3,127, ,760 CRITEO SA ADR USD 1,696, ,691 ESSILOR INTERNATIONAL CIE GENERALE D'OPTIQUE SA EUR 3,034, ,947 SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 2,273, ,132, Νορβηγία 490,977 ORKLA ASA NOK 4,278, ,439 STATOIL ASA NOK 1,194, ,066 YARA INTERNATIONAL ASA NOK 2,539, ,012, Ελβετία 4,436 DORMAKABA HOLDING AG REG CHF 2,815, ,344 LANDIS+GYR GROUP AG CHF 2,784, ,572 STRAUMANN HOLDING AG REG CHF 1,825, ,425, Δανία 71,475 NOVO NORDISK A/S B DKK 2,852, ,960 NOVOZYMES A/S B DKK 2,806, ,658, Ιταλία 1,138,936 INTESA SANPAOLO SPA EUR 3,363, ,335 REPLY SPA EUR 1,718, ,082, Νησιά Φερόε 96,614 BAKKAFROST P/F NOK 4,292, ,292, Ηνωμένες Πολιτείες 2,433 BOOKING HOLDINGS INC USD 4,115, ,115, Σουηδία 176,201 INTRUM JUSTITIA AB SEK 4,049, ,049, Ιρλανδία 695,561 AIB GROUP PLC EUR 3,401, ,401, Ισραήλ 18,912 FRUTAROM INDUSTRIES LTD ILS 1,406, ,406, ,362, Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι Γαλλία 3,000,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.125% 15/11/2023 EUR 2,975, ,200,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.375% 17/09/2024 EUR 1,272, ,000 APRR SA 1.125% 15/01/2021 EUR 307, ,000 APRR SA 1.625% 13/01/2032 EUR 199, ,000 ARKEMA SA 1.500% 20/04/2027 EUR 203, ,000 ARKEMA SA 3.125% 06/12/2023 EUR 221, ,000 AXA SA FRN PERP EUR 107, ,000 AXA SA 28/05/2049 FRN EUR 174, ,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 14/06/2019 EUR 402, ,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.750% 17/07/2025 EUR 293, ,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.625% 18/03/2024 EUR 110, ,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.000% 21/05/2024 EUR 218, ,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3.000% 28/11/2023 EUR 112, ,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 4.125% 20/07/2020 EUR 109, ,000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023 EUR 98, ,000 BPCE SA 08/07/2026 FRN EUR 105, ,000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026 EUR 99, ,000 BPCE SA 30/11/2027 FRN EUR 213, Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 16 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

20 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable () Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/2018 (συνεχίζεται) Ποσότητα/ Ονομαστική Χρηματιστηριακή % επί της ΚΑΕ Ποσότητα/ Ονομαστική Χρηματιστηριακή % επί της ΚΑΕ 200,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.200% 01/03/2022 EUR 202, ,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA 5.731% 12/11/2018 EUR 309, ,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 29/01/2048 FRN EUR 95, ,000 CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 0.750% 01/12/2022 EUR 202, ,000 CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.250% 14/04/2026 EUR 100, ,000 CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.375% 13/03/2025 EUR 101, ,000 CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 1.875% 20/12/2026 EUR 103, ,000 CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 3.125% 17/07/2023 EUR 225, ,000 EUTELSAT SA 1.125% 23/06/2021 EUR 410, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2025 EUR 332, ,882 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/05/2026 EUR 649, ,379,408 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.500% 25/11/2019 EUR 1,403, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.000% 25/11/2025 EUR 315, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.250% 25/05/2036 EUR 254, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/05/2023 EUR 515, ,581 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.750% 25/11/2024 EUR 376, ,926 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.000% 25/05/2048 EUR 213, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.500% 25/05/2030 EUR 737, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.750% 25/10/2027 EUR 404, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.000% 25/04/2022 EUR 932, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.250% 25/05/2045 EUR 261, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.250% 25/10/2021 EUR 627, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.500% 25/04/2026 EUR 509, ,400 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.750% 25/04/2021 EUR 644, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/04/2060 EUR 495, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.000% 25/10/2038 EUR 404, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.250% 25/10/2023 EUR 720, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.500% 25/04/2041 EUR 388, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.750% 25/04/2035 EUR 309, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.500% 25/04/2029 EUR 435, ,000 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.750% 25/10/2032 EUR 353, ,000 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.250% 25/11/2020 EUR 813, ,000 IMERYS SA 1.500% 15/01/2027 EUR 100, ,000 ITALCEMENTI FINANCE SA 5.375% 19/03/2020 EUR 220, ,000 KERING SA 0.875% 28/03/2022 EUR 509, ,000 ORANGE SA 1.375% 16/01/2030 EUR 97, ,000 ORANGE SA 1.375% 20/03/2028 EUR 199, ,000 PERNOD RICARD SA 2.125% 27/09/2024 EUR 430, ,000 PSA BANQUE FRANCE SA 0.625% 10/10/2022 EUR 230, ,000 RCI BANQUE SA 0.250% 12/07/2021 EUR 199, ,000 RCI BANQUE SA 0.750% 26/09/2022 EUR 110, ,000 RCI BANQUE SA 1.000% 17/05/2023 EUR 303, ,000 RCI BANQUE SA 1.375% 08/03/2024 EUR 102, ,000 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0.875% 25/05/2027 EUR 805, ,000 REGION OF ILE DE FRANCE 0.625% 23/04/2027 EUR 98, ,000 REGION OF ILE DE FRANCE 1.375% 14/03/2029 EUR 419, ,000 REGION OF ILE DE FRANCE 2.375% 24/04/2026 EUR 114, ,000 REGION OF ILE DE FRANCE 3.625% 27/03/2024 EUR 239, ,400,000 SNCF RESEAU EPIC 1.000% 09/11/2031 EUR 1,368, ,000 SOCIETE GENERALE SA 1.000% 01/04/2022 EUR 101, ,000 SOCIETE GENERALE SA 1.125% 23/01/2025 EUR 99, ,000 TOTAL SA FRN PERP EUR 106, ,000 TOTAL SA FRN PERP EUR 219, ,000 UBISOFT ENTERTAINMENT SA 1.289% 30/01/2023 EUR 100, ,000 VALEO SA 1.625% 18/03/2026 EUR 309, ,000 WPP FINANCE SA 2.250% 22/09/2026 EUR 209, ,773, Ολλανδία 100,000 ALLIANDER NV FRN PERP EUR 99, ,000,000 ALLIANDER NV 0.875% 22/04/2026 EUR 1,996, ,000 ASML HOLDING NV 0.625% 07/07/2022 EUR 201, ,000 ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN EUR 114, ,000 BRENNTAG FINANCE BV 1.125% 27/09/2025 EUR 595, ,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 12/01/2021 EUR 333, ,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14/01/2020 EUR 107, ,000 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 30/01/2024 EUR 100, ,000 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.125% 22/05/2026 EUR 199, ,000 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.375% 30/01/2027 EUR 301, ,000 EDP FINANCE BV 2.625% 18/01/2022 EUR 432, ,000 EDP FINANCE BV 4.125% 29/06/2020 EUR 218, ,000 ELM BV FOR SWISS REINSURANCE CO LTD FRN PERP EUR 303, ,000 ENEXIS HOLDING NV 0.875% 28/04/2026 EUR 296, ,000 GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 0.875% 15/05/2025 EUR 195, ,000 GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 1.375% 19/01/2027 EUR 197, ,000 ING BANK NV 0.700% 16/04/2020 EUR 202, ,000 ING BANK NV 0.750% 24/11/2020 EUR 203, ,000 ING BANK NV 21/11/2023 FRN EUR 102, ,000 ING GROEP NV 1.125% 14/02/2025 EUR 198, ,000 ING GROEP NV 26/09/2029 FRN EUR 295, ,000 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.625% 03/07/2019 EUR 202, ,200,000 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.000% 03/09/2025 EUR 2,280, ,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.250% 15/07/2025 EUR 534, ,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.750% 15/07/2023 EUR 331, ,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.250% 15/07/2022 EUR 503, ,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.750% 15/01/2047 EUR 128, ,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.500% 15/07/2020 EUR 302, ,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.750% 15/01/2042 EUR 238, ,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.000% 15/01/2037 EUR 274, ,000 NIBC BANK NV 1.500% 31/01/2022 EUR 206, ,000 RELX FINANCE BV 1.500% 13/05/2027 EUR 499, ,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.125% 16/12/2020 EUR 210, ,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.250% 10/12/2026 EUR 109, ,190,000 TENNET HOLDING BV FRN PERP EUR 1,213, ,000 TENNET HOLDING BV 0.750% 26/06/2025 EUR 297, ,500,000 TENNET HOLDING BV 0.875% 04/06/2021 EUR 1,535, Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 17 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

21 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable () Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/2018 (συνεχίζεται) Ποσότητα/ Ονομαστική Χρηματιστηριακή % επί της ΚΑΕ Ποσότητα/ Ονομαστική Χρηματιστηριακή % επί της ΚΑΕ 1,100,000 TENNET HOLDING BV 1.000% 13/06/2026 EUR 1,102, ,000 VONOVIA FINANCE BV 1.500% 14/01/2028 EUR 97, ,000 VONOVIA FINANCE BV 2.125% 22/03/2030 EUR 201, ,000 VONOVIA FINANCE BV 2.250% 15/12/2023 EUR 107, ,076, Ιταλία 2,040,000 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 0.875% 07/12/2023 EUR 2,036, ,300,000 HERA SPA 2.375% 04/07/2024 EUR 1,416, ,000 INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04/03/2022 EUR 203, ,000 INTESA SANPAOLO SPA 1.375% 18/01/2024 EUR 101, ,000 INTESA SANPAOLO SPA 1.750% 20/03/2028 EUR 249, ,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.000% 28/01/2019 EUR 102, ,000 INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 08/11/2018 EUR 204, ,297,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.700% EUR 1,322, /05/2020 1,745,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.950% EUR 1,771, /03/ ,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.450% EUR 316, /11/2024 1,723,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.600% EUR 1,738, /06/2026 1,213,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.250% EUR 1,182, /09/ ,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.700% EUR 59, /03/ ,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.250% EUR 406, /09/ ,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.750% EUR 931, /05/2021 1,180,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.750% EUR 1,322, /08/2021 1,085,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.250% EUR 1,156, /09/ ,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% EUR 549, /09/ ,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.750% EUR 366, /09/ ,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% EUR 709, /08/ ,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.000% EUR 236, /08/ ,000 TELECOM ITALIA SPA/MILANO 2.375% EUR 338, /10/ ,000 UNICREDIT SPA 1.500% 19/06/2019 EUR 101, ,822, Γερμανία 65,000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 EUR 63, ,000 BUNDESOBLIGATION 0.250% 16/10/2020 EUR 319, ,000 BUNDESOBLIGATION 0.500% 12/04/2019 EUR 445, ,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 184, BUNDESANLEIHE 1.250% 15/08/ ,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 937, BUNDESANLEIHE 1.500% 04/09/2022 1,221,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 1,330, BUNDESANLEIHE 1.500% 15/05/ ,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 740, BUNDESANLEIHE 2.500% 04/01/ ,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 306, BUNDESANLEIHE 2.500% 04/07/ ,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 260, BUNDESANLEIHE 2.500% 15/08/ ,025 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 814, BUNDESANLEIHE 3.250% 04/07/ ,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 279, BUNDESANLEIHE 4.000% 04/01/2037 1,000,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 1,427, BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/ ,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 479, BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/ ,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 354, BUNDESANLEIHE 4.750% 04/07/ ,199 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 5.500% 04/01/2031 EUR 681, ,000 COMMERZBANK AG 4.000% 23/03/2026 EUR 89, ,000 EUROGRID GMBH 1.500% 18/04/2028 EUR 403, ,000 EUROGRID GMBH 1.875% 10/06/2025 EUR 211, ,000 HEIDELBERGCEMENT AG 2.250% 03/06/2024 EUR 534, ,000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.050% 30/05/2024 EUR 567, ,000,000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.125% 27/10/2020 EUR 1,012, ,000 MERCK KGAA 12/12/2074 FRN EUR 109, ,000 MERCK KGAA 12/12/2074 FRN EUR 156, ,000 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN 26/05/2042 FRN EUR 362, ,000 NRW BANK 0.250% 05/11/2018 EUR 150, ,350,000 NRW BANK 0.375% 17/11/2026 EUR 1,316, ,000,000 NRW BANK 0.875% 10/11/2025 EUR 1,024, ,000 SANTANDER CONSUMER BANK AG 0.750% 17/10/2022 EUR 100, ,000 SYMRISE AG 1.750% 10/07/2019 EUR 408, ,071, Υπερεθνικοί Πολυεθνικοί oργανισμοί 2,000,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15/11/2023 EUR 2,037, ,700,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.250% 13/11/2026 EUR 2,852, ,150,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375% 15/11/2019 EUR 2,214, ,500,000 NORDIC INVESTMENT BANK 0.125% 10/06/2024 EUR 3,470, ,577,000 NORDIC INVESTMENT BANK 0.375% 19/09/2022 EUR 1,603, ,179, Ισπανία 1,800,000 ADIF ALTA VELOCIDAD 0.800% 05/07/2023 EUR 1,833, ,000 BANCO DE SABADELL SA 0.875% 05/03/2023 EUR 199, ,000 CAIXABANK SA 0.750% 18/04/2023 EUR 99, ,000 CAIXABANK SA 1.125% 12/01/2023 EUR 100, ,000 CAIXABANK SA 1.125% 17/05/2024 EUR 99, ,000 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% EUR 106, /05/ ,000 SANTANDER ISSUANCES SAU 2.500% 18/03/2025 EUR 104, ,000 SANTANDER ISSUANCES SAU 3.250% 04/04/2026 EUR 108, ,000 SPAIN GOVERNMENT BOND 1.600% 30/04/2025 EUR 933, ,000 SPAIN GOVERNMENT BOND 1.950% 30/04/2026 EUR 710, ,000 SPAIN GOVERNMENT BOND 2.350% 30/07/2033 EUR 183, ,988,000 SPAIN GOVERNMENT BOND 2.750% 30/04/2019 EUR 2,055, ,000 SPAIN GOVERNMENT BOND 2.900% 31/10/2046 EUR 105, ,000 SPAIN GOVERNMENT BOND 4.200% 31/01/2037 EUR 403, ,000 SPAIN GOVERNMENT BOND 4.400% 31/10/2023 EUR 954, ,000 SPAIN GOVERNMENT BOND 5.150% 31/10/2044 EUR 799, ,149,000 SPAIN GOVERNMENT BOND 5.500% 30/04/2021 EUR 1,351, ,000 SPAIN GOVERNMENT BOND 5.750% 30/07/2032 EUR 557, ,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447% 22/01/2027 EUR 98, ,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.460% 13/04/2026 EUR 300, ,106, Αυστρία 368,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.500% EUR 364, /04/ ,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.650% EUR 202, /10/ ,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.150% EUR 324, /06/2044 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 18 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

22 NN (L) PATRIMONIAL NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable () Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/2018 (συνεχίζεται) Ποσότητα/ Ονομαστική Χρηματιστηριακή % επί της ΚΑΕ Ποσότητα/ Ονομαστική Χρηματιστηριακή % επί της ΚΑΕ 363,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.500% 15/09/2021 EUR 410, ,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.150% 15/03/2037 EUR 284, ,000 ERSTE GROUP BANK AG 1.875% 13/05/2019 EUR 204, ,000 ERSTE GROUP BANK AG 7.125% 10/10/2022 EUR 126, ,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.000% 16/10/2023 EUR 120, ,000 TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 1.500% 07/12/2026 EUR 203, ,000 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.500% 27/05/2019 EUR 205, ,500,000 VERBUND AG 1.500% 20/11/2024 EUR 2,606, ,000 VOESTALPINE AG 1.375% 27/09/2024 EUR 174, ,000 VOESTALPINE AG 2.250% 14/10/2021 EUR 104, ,000 VOESTALPINE AG 4.000% 05/10/2018 EUR 81, ,416, Ηνωμένες Πολιτείες 200,000 ABBVIE INC 1.375% 17/05/2024 EUR 202, ,000 AT&T INC 1.800% 05/09/2026 EUR 554, ,000 AT&T INC 2.350% 05/09/2029 EUR 306, ,000 AT&T INC 3.150% 04/09/2036 EUR 127, ,000 BANK OF AMERICA CORP 07/02/2025 FRN EUR 507, ,000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.750% 16/03/2023 EUR 100, ,000 BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.300% 15/03/2024 EUR 205, ,000 COCACOLA EUROPEAN PARTNERS US LLC 1.875% EUR 206, /03/ ,000 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.375% EUR 405, /05/ ,000 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP EUR 200, % 23/05/ ,000 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.875% EUR 101, /01/ ,000 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.375% EUR 108, /01/ ,000 MORGAN STANLEY 1.750% 11/03/2024 EUR 413, ,000 MORGAN STANLEY 1.750% 30/01/2025 EUR 308, ,000 MORGAN STANLEY 23/10/2026 FRN EUR 196, ,000 NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 0.750% EUR 101, /02/ ,000 PARKERHANNIFIN CORP 1.125% 01/03/2025 EUR 300, ,000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.000% 16/08/2022 EUR 214, ,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.950% EUR 99, /07/2029 4,661, Βέλγιο 300,000 ANHEUSERBUSCH INBEV SA/NV 2.250% EUR 316, /09/ ,000 ANHEUSERBUSCH INBEV SA/NV 2.750% EUR 212, /03/ ,000 BELFIUS BANK SA/NV 1.000% 26/10/2024 EUR 98, ,000 BELFIUS BANK SA/NV 3.125% 11/05/2026 EUR 108, ,000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.000% EUR 423, /06/ ,000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.250% EUR 370, /06/ ,000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% EUR 272, /06/ ,000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.750% EUR 435, /09/ ,000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.000% EUR 239, /03/ ,000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% EUR 351, /03/ ,000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.250% EUR 263, /09/ ,000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.000% EUR 732, /03/ ,000 KBC GROUP NV 11/03/2027 FRN EUR 206, ,000 KBC GROUP NV 25/11/2024 FRN EUR 103, ,000 SOLVAY SA 1.625% 02/12/2022 EUR 104, ,000 SOLVAY SA 2.750% 02/12/2027 EUR 111, ,349, Ηνωμένο Βασίλειο 100,000 AVIVA PLC 05/07/2043 FRN EUR 121, ,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 1.526% 26/09/2022 EUR 836, ,000 BRAMBLES FINANCE PLC 1.500% 04/10/2027 EUR 300, ,000 HBOS PLC 18/03/2030 FRN EUR 58, ,000 LLOYDS BANK PLC 1.000% 19/11/2021 EUR 102, ,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.625% EUR 100, /04/ ,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 08/03/2026 FRN EUR 201, ,000 NGG FINANCE PLC 18/06/2076 FRN EUR 107, ,000 SANTANDER UK PLC 0.875% 13/01/2020 EUR 101, ,000 SANTANDER UK PLC 0.875% 25/11/2020 EUR 101, ,000 SANTANDER UK PLC 1.125% 10/03/2025 EUR 100, ,000 SANTANDER UK PLC 2.625% 16/07/2020 EUR 105, ,000 VODAFONE GROUP PLC 0.500% 30/01/2024 EUR 195, ,000 VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20/11/2025 EUR 186, ,000 VODAFONE GROUP PLC 1.250% 25/08/2021 EUR 103, ,721, Φινλανδία 147,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 0.375% EUR 149, /09/ ,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% EUR 69, /07/ ,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 2.750% EUR 146, /07/ ,000 FINLAND GOVERNMENT BOND 4.000% EUR 261, /07/2025 1,400,000 MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.750% 07/09/2027 EUR 1,405, ,000 SAMPO OYJ 1.000% 18/09/2023 EUR 100, ,134, Ιρλανδία 100,000 AQUARIUS & INVESTMENTS PLC FOR ZURICH EUR 113, INSURANCE CO LTD 02/10/2043 FRN 160,000 BANK OF IRELAND 3.250% 15/01/2019 EUR 164, ,000 CLOVERIE PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD EUR 315, % 16/09/ ,000 CLOVERIE PLC FOR ZURICH INSURANCE CO LTD EUR 109, /07/2039 FRN 300,000 ESB FINANCE DAC 1.750% 07/02/2029 EUR 310, ,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 1.000% EUR 272, /05/ ,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 2.000% EUR 37, /02/ ,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 2.400% EUR 200, /05/ ,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 3.400% EUR 118, /03/ ,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 3.900% EUR 67, /03/ ,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 4.400% EUR 128, /06/ ,000 IRELAND GOVERNMENT BOND 5.000% EUR 112, /10/ ,000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ZCP EUR 99, /12/2020 2,052, Δανία 100,000 JYSKE BANK A/S 0.625% 14/04/2021 EUR 101, ,500,000 KOMMUNEKREDIT 0.750% 18/05/2027 EUR 1,491, ,000 TDC A/S 1.750% 27/02/2027 EUR 299, ,891, Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 19 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ